财务工作职责及内容

时间：2023-05-06 08:12:52 岗位职责我要投稿

财务工作职责及内容

财务工作职责及内容1

　　1、深入了解业务，分析经营业务的驱动因素，构建经营财务分析模型，每月出具财务经营分析报告;

财务工作职责及内容

　　2、每月收集、统计、分析公司产品与业务相关成本数据，并完成相关报告;

　　3、对重点客户、渠道、品牌等进行盈亏分析，并完成相关报告;

　　4、根据业务的营销方案，及时分析该方案的'可行性，提出相关的建议;

　　5、推动经营财务分析体系的信息化、智能化建设;

　　6、完成上级领导交待的其他工作。

财务工作职责及内容2

　　1、全面负责财务部门的日常管理工作，建立、建全财务管理体系;

　　2、组织制定、完善财务管理制度并监督执行;

　　3、全面负责公司的成本核算、会计核算和分析工作;

　　4、指导并协调财务稽核、审计、会计的.工作并监督其执行;

　　5、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　6、为企业相关人员培训财务知识。

财务工作职责及内容3

　　1，负责固定资产相关的管理制度的'更新

　　2，负责在建工程核算，以及在建工程转固的相关手续协调

　　3，负责固定资产明细核算，正确建立固定资产卡片

　　4，按时准确计提折旧，并完成相关月结工作

　　5，会同有关部门定期组织固定资产盘点，并分析盘点结果，以及按照权限规定办理固定资产盘盈，盘亏，报废等审批手续

　　6，负责和有关使用部门分析固定资产的使用效率，并提供分析报告

　　7，定期对固定资产价值分析及减值测试，以便确认是否需要计提固定资产减值准备等事项

财务工作职责及内容4

　　1、负责片区门店的巡店检查工作;

　　2、负责片区门店存货、资产盘点工作及相关问题跟进;

　　3、负责片区门店订货数据收集与审核工作;

　　4、负责片区财务专员的`人员招聘、培训与人员管理工作;

　　5、负责与业务部门对接的财务相关工作，以及总部财务部其他工作安排。

财务工作职责及内容5

　　1、参与公司战略目的分析和决策，配合BOSS制定经营管理计划、业务发展规划;

　　2、根据公司工作目标，制度财务工作计划，并将计划分解落实，确保部门工作目标完成;

　　3、建立和完善公司财务管理制度和体系，并监督执行。

　　4、负责公司全盘账财务管理工作;

　　5、有行政经验和薪酬福利计算。

　　6、计算工资、分析调控业务部的成本管理、风险控制和财务分析;

　　7、负责公司内部所有费用的.审核、凭证的编制和登记入帐;

　　8、编制公司月度、季度、年度支出预算以及汇总支出预算并监督执行;

　　9、进行团队建设及下属培养，确保部门凝聚力。

　　10、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

财务工作职责及内容6

　　1、负责收取所驻项目物业费、管理费；

　　2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作；登记现金、银行日记帐；

　　3、登记现金、银行日记帐；负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项；

　　4、熟悉写字楼内的单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的'统计工作；

　　5、月中报税。

　　6、负责编制工资表、经营报表；

　　7、完成领导交办的其他工作。

财务工作职责及内容7

　　工作概述：

　　主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借

　　工作职责：

　　一、负责站点发票开具工作：

　　1、严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。

　　2、所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。

　　3、不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。

　　4、妥善保管发票及发票专用章。

　　二、完成站点收款工作：

　　1、所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。

　　2、收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。

　　3、收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。

　　4、收款后，正确填写缴款单。

　　5、妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。

　　6、每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续

　　三、完成货物管理工作：

　　1、按货物管理要求办理货物收发手续。

　　2、正确填写库管各种单据、登记账本。

　　3、做到合理配货，确保有充足的货物。

　　4、妥善保管货物及各类续保合同。

　　四、出具站点日报表，确保准确：

　　1、必须保证日报表的准确性。

　　2、按要求及时填写各种日报表格及单据。

　　3、必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。

　　4、及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。

　　5、发现问题及时向上级汇报。

　　五、随时提供款项及相关业务查询服务

　　1、第一时间响应业务部门的查询。

　　2、及时、准确的提供查询服务。

　　3、与人交流使用礼貌语言。

　　4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的.零钱。

　　5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。

　　六、遇到问题及时处理与汇报

　　1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。

　　2、平时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。

　　3、随时接受主管以上人员工作检查。

　　4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；

　　5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；

　　七、工作权力：

　　1、对违规操作的有拒绝授理权。

　　2、拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。

　　3、有对站点财务文员工作的改进建议权。

　　4、有对站点加强管理的建议权。

财务工作职责及内容8

　　1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;

　　2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;

　　3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的`数据解读能力;

　　4、负责资金、资产的管理工作;

　　5、负责各类财务账册档案整理保管归档。

　　6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;

　　7、实施和完善公司的内部控制。

财务工作职责及内容9

　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的`数据准确；

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；

　　6、完成上级领导分派的任务。

财务工作职责及内容10

　　1.根据原始凭证和其它资料，进行会计核算;

　　2.登记各类明细帐，总帐;

　　3.编制月报，季报，年报。每月及时完成国地税纳税申报;及其它各项基本财税工作

　　4.财务制度整理，工作流程要求及制定;

　　5.并配合公司各部门完成各项与财务帐目相关的工作及每月财税数据统计分析汇报工作

财务工作职责及内容11

　　1、真实、准确、及时提交必要的财务报表，同时向总经理解释关键财务数据;

　　2、从财务角度分析公司产品、品牌等利润表现，善于发现存在的问题并及时向总经理呈述个人观点;

　　3、审视公司收入、费用及利润情况，从财务视角向总经理提交合理化建议或风险预警;

　　4、从财务角度严守公司利益，包括不但限于与客户的'资金交易，票据往来、职员报销;

　　5、开展月度，季度、年度环比及同比收入及利润分析，总结并发现优点及不足，并提出合理化建议或方案;

　　6、不断优化公司财务管理流程，杜绝可能存在的风险漏洞;

　　7、以合法、合规为前提，合理筹划公司的税负指标;

　　8、时时牢记公司利益，避免公司可能存在的财务风险损失。包括但不限于财务风险，货品损失风险、人事风险等;

　　9、完成总经理交办的其它工作任务。

财务工作职责及内容12

　　1、负责公司全盘账务处理，部门费用预算组织、编制工作;

　　2、负责各部门费用统计、跟踪管理工作;

　　3、负责各部门业务订单与公司运营及财务对接，保证订单的时效性;

　　4、各项税务事项办理、熟悉国税地税各项税种申报，发票开具;

　　5、负责公司统计报表的收集、整理工作;

财务工作职责及内容13

　　1、费用报销付款及工资发放；

　　2、各项目票据领用及核销，发票领用缴销工作；

　　3、专票开具及每日收入汇总上报；

　　4、凭证整理打印，装订，归纳；

　　5、每周现金流量表制作发总部；

　　6、POS收入、手续费凭证录入；

　　7、银行对账及余额调节表制作；

　　8、新视窗收入审核。

财务工作职责及内容14

　　一、对纳入学校财务统一管理的部门（单位）的财务收支审计

　　1.根据学校核发的`包干经费数额审查是否有超预算支出现象，如有形成的原因是什么。

　　2.审核支出单据审批手续是否完备，支出是否真实合理，有无弄虚作假、虚报冒领现象。

　　3.单位有无自收自支，私设“小金库”问题。

　　二、对未纳入学校财务统一管理单位的资金审计。

　　1.单位的账目设置和管理是否合法、规范，有无多头开户、业务内容记录不全、隐瞒、私分、设帐外帐等问题。

　　2.是否在银行设立帐户、大宗经济业务都通过银行转账。

　　3.资金管理有无规章制度、制度是否健全。

　　4.支出报销单据是否规范、手续是否完备。

　　三、对校内经济实体的业务审计。

　　1.收费标准是否合理，与学校之间有无协议。

　　2.收入是否合理合法，有无弄虚作假，套取学校资金现象。

　　3.应上缴学校的承包金是否及时足额上缴

　　4.财务管理制度是否健全，报销凭证是否按规定程序审签，有无不真实、不合法支出等问题。

　　四、对小型土建、维修工程项目的审计

　　1.项目的立项、招标、验收、结算是否按学校规定程序进行。

　　2.施工、承建合同的签订是否规范，合同内容是否齐全。

　　3.审核工程结算的数量是否真实、工程造价有无违规违法支出。

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