公司会计岗位职责【热】
在不断进步的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的公司会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司会计岗位职责1
岗位职责
1、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算；
2、负责对预算的执行情况进行监控；
3、协助会计经理编制、审核财务统计报表；
4、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。
任职资格
1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历；
2、3年以上会计工作经验，有会计证者优先；
3、熟悉会计核算流程；
4、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力；
5、有良好的`组织协调能力、沟通能力。
公司会计岗位职责2
1.负责组织登记公司总账和明细账，计算和缴纳各项税。
2.协助财务经理制订会计核算办法、财务管理办法和相关规章制度；确保相关财务数据准确，对各种财务单据的合理性进行审核。
3.协助起草公司年度财务预算、决算方案；负责编制公司会计报表。
4.对公司财务状况、经营情况进行基础分析，及时反映问题，提出措施。
5.对部门的核算会计及出纳的工作进行监督和指导。
6.负责与财政、税务部门的.具体联络。
7.负责会计档案管理。
公司会计岗位职责3
岗位职责
1、根据规定的'成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。
2、独立编制记账凭证，负责账薄登记工作。
3、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
任职条件
1、有一定的财务工作经验者优先，无工作经验公司提供相关培训。
2、获得相关会计从业资格证书。
3、学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强。
4、善于学习、诚实敬业，做事耐心细致、稳定、踏实。
5、全职工作;责任心强;能够承受一定的工作压力。
公司会计岗位职责4
一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
四、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
银行出纳岗位职责
一、格遵守国家有关银行结算的规章制度，遵守职业道德，增强服务意识，钻研业务知识，努力提高服务水平和业务素质。
二、负责购买转账支票，并逐笔登记，妥善保管转账支票和金库钥匙。
三、根据复核后的记账凭证正确开具支票，填写支票密码、日期
与金额，检查无误后加盖印鉴；经办人领取支票时应叮嘱其在支票登记簿上填写经济业务事项的金额、内容等并签名；记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
四、支票作废后，银行出纳应在自己经手的支票上加盖“作废”戳记并负责保管，同时在作废支票登记本上做相应记录，并在支票登记簿上注明“作废”字样；每月末向财务经理汇报并一起核对，核实无误后将当月作废支票销毁。
五、收取支票时，应核对支票金额和记账凭证金额是否相符，检查支票内容是否填写完整，确认无误后才能收下，做账后在记账凭证“出纳”处加盖本人印章。
六、收取支票后，需开具收费票据的，应根据批准的收费项目正确开具收费票据。
七、逐笔登记当日收取的所有支票，及时送往银行；同时逐笔登记和当日收取支票相关的所有银行回单，并及时将银行回单附到相应记账凭证后。
八、负责打印银行日记账，并装订成册。
九、月底及时、主动地催报限额支票。
十、对所保管转账支票、收费票据和金库钥匙的安全、完整负责。
费用报销会计岗位职责
一、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预
算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。
二、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原
始单据数字清楚，业务情况反映明确。
三、收到费用单据及时填制记账凭证，金额和摘要清楚，按照规
定分清各部门和各项费用的`小细目，制单和复核手续齐全。
四、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账。
五、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核。
六、和往来及时进行对账。
七、设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到账账、账物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改。
八、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。
九、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表。
十、承办经理或主管交办的其它工作。
往来会计岗位职责
一、 应付及预付款的管理
（一）、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
（二）、办理应付及预付款项的结算。
（三）、负责应付及预付款项的核算工作。
（四）、定期进行应付及预付款项的对账。
（五）、分析应付款项的账龄及偿还情况。
（六）、认真按时按量完成公司领导交办的其他工作。
二、 应收及预收账款的管理
（一）、根据销售合同对每个客户建立台账管理，做好销售合同的管理。
（二）、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收账款明细台账（按合同号）。
（三）、做好应收账款日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时与销售员一道外出对账。
（四）、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表。
（五）、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向部门主管领导汇报。
（六）、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
（七）、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
（八）、负责应收账款账龄分析及报银行相关资料的整理提供。
（九）、负责会计账簿、会计凭证整理归档。
（十）、完成领导交办的其他工作。
成本核算会计岗位职责
一、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
二、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
三、当公司推行全面成本核算管理时，协助经理制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
四、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及
公司会计岗位职责5
职责描述：
1、编制上报财务报表、各项工作报告、分析、数据统计和汇报资料，配合完善岗位相关财务核算制度、财务核算流程体系建设；
2、能够熟练进行财务账务处理，保证怀集基础核算的准确性和及时性；
3、财务分析：按季度、半年度和年度编制财务分析报告，能够准确分析公司财务状况及经营成本，给上级领导提供准备的决策数据；
4、完成日常业务涉税事项的申报、缴纳及账务处理，配合完成年度所得税汇算清缴及外部审计事项；
5、日常原始单据的审核、记账；付款事项的`审批、监督；
6、熟悉财务制度和政策，有过上市公司财务管理经验的优先考虑。
任职要求：
1、本科及以上学历；
2、3年以上会计工作经验；
3、有大公司或上市公司工作经验者优先；
4、能承受较大压力。
公司会计岗位职责6
一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的`清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。
十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
公司会计岗位职责7
一、工程财务主管接受公司财务总监的领导。根据《会计法》和公司管理制度及公司董事长的委托，主要承担对公司工程财务工作的稽核、督察、审计、考察，积极努力完成财务总监交办的各项工作。
二、完成工程公司所有的会计工作，对凭证、帐目、报表进行审核，报送和负责会计凭证、帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作。
三、主管所有工程项目的`帐目，对其进行审核，汇总及监督。
四、主管古民居收购工作的实物管理及帐务管理。
五、协助配合公司财务做好各工程项目的成本控制和存货清点的核查工作。
六、发现问题及时查明原因，督促有关部门及时处理，并报公司财务总监。
公司会计岗位职责8
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的.使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提 出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
1、加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项。
2、按合同或规定要计收利息的，应正确计息，一并在往来账项上计收，年终时应抄列清单，与有关单位或个人核对，催收催结。
八、专项资金核算
1、拟订专项资金管理办法，实行归口管理。
2、对专项资金进行明细核算。
3、按时编制专项奖金报表。
九、总账报表
1、登记总账，核对账目，编制资金平衡表。
2、核对其他会计报表，管理会计凭证和账表。
十、综合分析
1、综合分析财务状况和经营成果。
2、编写财务情况说明书。
3、进行财务预测，为领导提供决策参考意见。
公司会计岗位职责9
一、审核记账凭证，确保会计账务处理的'原始单据符相关规定及记账科目符合会计规定；
二、最终审核财务报表，确保财务报表正确合理；
三、最终审核纳税申报资料，分析税收处理是否合理，确保纳税申报所有资料符规定；
四、解答客户在会计核算、会计报告和税务方面的日常问题；
五、协助解决客户经营管理中存在的疑难和困惑；
六、协助客户做好财务审计、专项检查、税收稽查工作；
七、保证公司业务工作质量，为公司发展提出建议和方案。
公司会计岗位职责10
岗位职责：
1、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规;
2、熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，熟练操作办公软件和财务电算化软件;
3、能独立处理公司账务、会计核算、报表编辑、税务处理等日常工作;
4、购买、管理、开具增值税发票和一般发票。
5、熟悉贸易供应链业务、有建筑工程从业经验者优先。
任职资格：
1、统招本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业，有中级以上职称者优先考虑;
2、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
3、五年以上建筑及房地产行业工作经验者优先;
4、工作细致，责任感强，具备良好的沟通能力和团队协作精神;
5、遵纪守法、敬业、有良好的职业道德与纪律性。
公司会计岗位职责11
1、认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政策。
2、按库名、品名设置金额数量明细账，对入、出库药品要及时按品名、数量、金额进行逐笔登记。
3、每月末与保管核对数量，与财务科分管会计核对金额，做到账实相符。
4、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
5、认真做好药品调价，盘点的数量、金额汇总工作。
6、及时、准确复核门诊药房销售凭据及门诊医生的'处方金额进行逐日登记。
7、完成科室交办的其它工作任务。
公司会计岗位职责12
1代理记账会计岗位职责
1、整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
2、整理会计记录资料，协助管理会计档案；
3、定期与不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；
4、解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题；
5、填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报；
6、根据企业的经营范围和实际经营情况，办理税收减免和退税的申请；
7、协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销；
8、配合企业做好税务专项检查和临时稽查；
9、协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项；
10、审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定；
11、核实企业的现金及银行存款，有利于代理会计和企业出纳的相互监督；
12、协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作。
2代理记账会计岗位职责
(1)根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照国家统一会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等；
(2)对外提供财务会计报告。代理记账机构为委托人编制的`财务会计报告，经代理记账机构负责人和委托人签名并盖章后，按照有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定对外提供；
(3)向税务机构提供税务资料；
(4)委托人委托的其他会计业务。
3代理记账会计岗位职责
(1)整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；
(2)整理会计记录资料，协助管理会计档案；
(3)定期或不定期提供公司经营的财务情况说明，并提出必要的建议和意见；
(4)解答公司在会计核算和会计报告方面的日常问题。
公司会计岗位职责13
（1）协助财务经理组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法。
（2）参与拟定企业内部控制体系、编制企业内部控制制度等工作。
（3）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全。
公司会计岗位职责14
1、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；
2、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
3、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
4、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点，编制现金盘点表；
5、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
6、领导安排的其他各项工作。
公司会计岗位职责15
职责描述：
1、负责公司账务工作，能独立完成财务核算工作，能独立制作财务报表;
2、负责公司每个月税款申报及其他税务工作;
2、负责收集和审核原始凭证，保障报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责发票的申购、开据、校验，税金的计算;
6、领导安排其他工作。
任职资格：
1.大专以上学历，财会类相关专业毕业，1年以上总账工作经验;
2.持有会计资格从业证，持有初/中级会计师证优先考虑;
3.熟悉会计报表的'处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;
4.具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
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