行政事业单位出纳岗位职责

时间:2023-04-22 11:35:29 岗位职责 我要投稿

行政事业单位出纳岗位职责

  在现实社会中,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责有助于提高内部竞争活力,提高工作效率。拟起岗位职责来就毫无头绪?以下是小编为大家收集的行政事业单位出纳岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。

行政事业单位出纳岗位职责

行政事业单位出纳岗位职责1

  1、负责日常现金,票据的收付,保管。

  2、核销内部往来款项,银行到款确认并及时系统确认回款。

  3、登记现金账及银行日记账,并每日登记资金日报表。

  4、负责公司网银对外支付货款,费用等。

  5、负责员工报销费用原始单据的.审核,保证报销手续的合法性、准确性。

  6、完成上级领导交办的其他事项。

行政事业单位出纳岗位职责2

  1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

  2、负责公司现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录;

  3、凭证录入;

  4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成上级交给的其它事务性工作

行政事业单位出纳岗位职责3

  1、负责日常现金、支票的`收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的准确性;

  3、根据销售单据开具增值税普通或专用发票;

  4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;

  5、定期盘点库存;

  6、完成领导交办的各项工作;

行政事业单位出纳岗位职责4

  1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款,统筹各类业务的付款工作;

  2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;

  3、配合内部及外部机构的.审计工作;

  4、负责日常收付和银行结算业务,负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。

  5、负责执行公司资金调度指令,协助账户资金管理。

  6、协助会计做好各种账务的处理工作;

  7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

行政事业单位出纳岗位职责5

  1、负责公司资金的.收收业务,登记现金日记帐,及时编制资金日报表并进行邮件报送;

  2、每日盘点库存现金,做到日清月结,帐实相符;

  3、办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;

  4、能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务;

  5、熟练使用财务软件及常及办公软件;

  6、各月凭证整理装订;

行政事业单位出纳岗位职责6

  1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;

  2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款成功后在erp里面下账;

  3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单、领款单,支出现金;

  4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;

  5、每月月底资金预算上报;

  6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因;

  7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承兑汇票付款方式的`货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的书转让;

  8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;

  9、领导交办的其他临时性工作。

行政事业单位出纳岗位职责7

  ·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)

  ·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务

  ·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据,并与之核对往来账

  ·协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档,做好统计资料及归档

  ·负责对接仓库进销存的账目管理,并给供应链提供相应的`生产计划建议;

  ·负责供应链经理安排的行政事务工作

  ·负责商务经理安排的行政事务工作

行政事业单位出纳岗位职责8

  1、严格执行公司规定的财务管理制度,根据公司规定的费用报销及付款审批手续,办理现金及银行结算。

  2、根据审核无误的会计凭证,及时准确地办理付款。

  3、熟练办理各项银行业务及现金的`日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作,及时登记现金及银行存款日记账,月末核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

行政事业单位出纳岗位职责9

  1、负责合规性审核,监督审核经济业务的原始单据及材料符合财税相关规定;

  2、负责货币资金的核算与管理,保管库存现金,确保其安全和完整无缺;办理银行结算事宜,规范使用及保管各类票据;复核原始单据与各类票据信息的一致性;复核现金日记账和库存现金的'一致性;

  3、负责现金、银行存款的收付,每日编制资金余额表;

  4、实施凭证管理,将相关的经济业务反映在会计核算系统中,形成完整会计信息;填制、整理、装订和保管相关凭证;

  5、负责银行相关业务联系,处理银企对账,编制对账底稿;

  6、完成上级交办的其他工作。

行政事业单位出纳岗位职责10

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、现金及银行日记账登记及管理工作;

  3、负责现金及银行业务办理;

  4、根据原始凭证整理和登记,并及时传递原始单据,做到日清月结;

  5、发票管理和开具,开票系统维护和管理;

  6、记账凭证装订,保存归档财务相关资料。

行政事业单位出纳岗位职责11

  1、负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

  2、登记现金账和银行存款日记账。

  3、保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。

  4、负责编制资金流入流出月报表。

  5、负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

  6、完成上级领导交办的各项工作。

  7、公司其他部分支持工作。

行政事业单位出纳岗位职责12

  1、资金收付(含银行承兑汇票、外汇付款及外汇平台操作)

  2、员工日常报销审核及发放、员工工资发放

  3、登记现金日记账及银行日记账,制作相应记账凭证

  4、月末现金账及银行账核对

  5、___购领、开具及登记

  6、增值税___认证

  7、领导安排的其他工作

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