财务部出纳岗位职责

时间:2023-04-17 10:31:34 岗位职责 我要投稿

财务部出纳岗位职责(通用15篇)

  在日新月异的现代社会中,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编帮大家整理的财务部出纳岗位职责,欢迎阅读与收藏。

财务部出纳岗位职责(通用15篇)

财务部出纳岗位职责1

  1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、依据公司报销制度审核记账凭证;

  4、办理与银行之间的所有相关业务;

  5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

  6、完成上级交给的其它事务性工作。

财务部出纳岗位职责2

  1、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

  2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表。

  3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。

  4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和___。

  5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。

  6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的'其他事宜。

财务部出纳岗位职责3

  1、负责各项票据开具和管理;

  2、负责公司往来银行现金业务收支管理;

  3、负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

  4、协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

  5、负责掌管小额现金;

  6、完成领导交给的.其他工作;

  7、熟练使用财务软件,熟练财务核算规则,编制财务报表。

财务部出纳岗位职责4

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

  5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;

  6、协助部门管理相关客户档案。

  任职资格:

  1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的`处理,熟练使用财务软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

  6、有旅行社工作经验者,优先考虑。

财务部出纳岗位职责5

  1.负责收集审核原始凭证,保证原始凭证的真实性,准确性,合法性

  2.负责准确登记现金日记账,银行存款日记账等相关公司账簿,以及公司日常管理中的相关登记工作。

  3.负责公司公账打款的`制单工作

  4.按时去银行存取银行票据等相关工作

  5.辅助会计对财务票据进行整理编号

  6.办公室的其他工作,以及领导安排的相关工作

财务部出纳岗位职责6

  职责:

  1、负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作。

  2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

  3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的`管理。

  4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

  5、完成领导交给的其他业务。

  任职要求:

  1、会计、审计等相关专业大专以上学历;

  2、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);

  3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

  4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

  5、工作认真、细致,有责任心;

  6、具备良好的职业道德水平。

财务部出纳岗位职责7

  出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有:

  第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

  第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

  第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。

  第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

  第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的'发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

  第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。

  第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。

  第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

  第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

  第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

  第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

  1、严格执行财务法规,遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项,一律以支票支付。

  2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后,方可进行收付款。

  3、按财务规定做好各项收付款凭证,并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票,严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续,签发支票,应将支票上各要素填写齐全、正确,并做好记录。

  4、严格遵守现金管理制度,收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐,做到日清月结。每月按银行表,填制银行存款调节表。

  5、按时做好职工工资发放工作。

  6、完成领导交给的其他任务。

财务部出纳岗位职责8

  1、负责办理公司资金的提取与存入,及时登记和编制银行及现金日记账,并与银行进行对账;

  2、审核各类费用的报销单据,核实无误后付款;

  3、协同部门经理发放职工工资;

  4、负责归集各部门礼品费用情况表;

  5、负责编制其他应收应付明细表,确认员工的借支情况。

  6、负责及时填制记账凭证,打印并粘贴;

  7、负责购买发票、按照规定开具发票。

  8、配合其他部门工作;

  9、完成上级交办的`任务。

财务部出纳岗位职责9

  一、负责现金、银行存款和其它货币资金的'收支业务工作,登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,保证做到账款相符,保证现金的绝对安全。

  二、负责保管各种有价票证,定期与会计总账核对,保证帐帐相符。

  三、熟练使用办公自动化软件。

  四、热爱本职工作,工作能力和原则性强,具备较强的组织、协调和沟通能力,执行力好、团队协作精神强,能承受较大工作压力。

财务部出纳岗位职责10

  (一)财务部出纳岗位职责

  出纳岗位职责

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告本公司主管领导,并要追究责任者的责任。

  3.不准用“白条”入帐。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

  7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

  9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,

  银行存款管理

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

  3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。

  6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致, 应尽快解决。

  8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

  (二)财务部部长岗位职责

  1.负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转,直接对总经理负责。

  2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。

  3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。

  4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。

  5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。

  6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的.关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。

  7.负责办理银行贷款及还贷手续。

  8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进企业管理水平和经济效益的提高。

  9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。

  10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

  11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高管理水平。

  12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

财务部出纳岗位职责11

  1、日常费用报销,审核,报销系统的运用导出。

  2、现金银行日记账及核对。

  3、供应商付款审核及网银操作。

  4、合同归档和登记。

  5、凭证录入,整理和归档。

  5、发票领用,开票。

  6、系统维护和更新。

  7、其它相关事宜。

财务部出纳岗位职责12

  职责描述:

  1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

  2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

  3、协助完成重空凭证的保管工作。

  4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

  任职要求:

  1、本科(含)以上学历。

  2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责13

  1、审核日常应收应付账款,向客户开具发票;

  2、审核各项费用支出,安排结算和核算工作;

  3、会计凭证的.录入、整理、归档;

  4、制作公司要求相关报表,数据统计与上报;

  5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

  6、处理对公涉税事宜。

财务部出纳岗位职责14

  1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

  2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;

  3、负责协助成本核算

  4、负责月度结账的`各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对

  5、负责行业报销单据的审核。

  6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

财务部出纳岗位职责15

  ■负责费用报销单据复核

  ■负责银行收支管理、网银制单及月末对账

  ■协助应收票据日常管理(说明、托收等)

  ■开具增值税、营业税发票

  ■现金相关发票的金蝶输入

  ■负责海外关联公司债权债务核对

  ■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理

  ■ 领导交代的其他事宜

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