财务科岗位职责

时间：2023-04-14 10:22:03 岗位职责

财务科岗位职责(通用15篇)

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编收集整理的财务科岗位职责，希望对大家有所帮助。

财务科岗位职责(通用15篇)

财务科岗位职责1

　　1、日常报销处理，票据审核，编制收付款凭证;

　　2、登记现金、银行日记账，明细分类帐及总账。日清月结。

　　3、发票的整理归集及跟踪;保管财务票据，管理会计档案;整理公司及分公司费用明细;

　　4、收付款的核销，编制凭证，账簿和会计报表;

　　5、增值税申报，开具发票;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务科岗位职责2

　　一、负责财务科的全面工作，组织科室的各种业务培训和继续教育，熟练运用计算技术和分析方法，提高业务工作能力。配合做好国家示范校建设的相关工作。

　　二、参与单位经济管理决策和经济合同签订，拟定本单位财务管理办法和其他相关管理制度，监督和指导各项具体会计业务活动和财务制度的'执行，发现问题及时汇报并提出纠正措施。

　　三、负责编制单位年度部门预算、月报表、决算报表和财务分析；负责编制单位基本建设预算、月报表和决算报表；保证和监督年度部门预算执行，定期向校长办公会汇报财务状况，定期向职工代表大会公布学校财务信息。

　　四、按照国家财务制度规定和要求，正确进行财务管理和会计核算，负责学校各账套的建账，总分类账簿、明细分类账簿、报表的打印和装订工作。

　　五、负责全校会计凭证的审核、记账、结账，分清资金来源渠道，严格执行各项收支标准和范围，加强财务管理和监督，确保各项财务收支合理合法。负责定期清理各种往来款项，提高资金使用效益。

　　六、负责合作办学点的结算工作；负责后勤服务中心食堂、八桂饭店承包经营结算工作。

　　七、负责对全校收费工作的管理，规范收费行为，严格收费标准；负责学校收据购买、领用及核销，按照《广西壮族自治区收据管理办法》的规定使用收据。

　　八、负责职工住房公积金的缴交标准、支取和结算工作。

　　九、协调好学校与外单位之间的工作关系，争取各方面对财务工作的协助和支持。

　　十、完成校领导交办的其它工作。

财务科岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、资金计划的申请和使用；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确记入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责往来款项及银行对账单的发布和管理；

　　7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的`管理，提高资金利用率；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。；

　　9、完成上级领导交办的其它日常性工作和临时工作。

财务科岗位职责4

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求、并能独立处理和解决所负责的任务。

　　2、协助财务预算、审核、监督工作、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的`编制和登帐。

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐。

　　5、准备、分析、核对税务相关问题。

　　6、审计合同、制作帐目表格。

财务科岗位职责5

　　1、严格执行总部、区域下发的各类管理制度、流程及要求。

　　2、负责对公司现行流程制度及管理细则执行进行评估，及时修订与完善流程制度及细则。

　　3、负责依据公司管理流程，对销售政策申请、兑付等进行评估。

　　4、负责销售大区中层人员的.离任审计工作。

　　5、负责营销中心财务业务的内部评审，预警与控制风险，并跟踪整改。

财务科岗位职责6

　　深度参与业务经营，了解业务模式及发展情况，参与业务方案讨论，通过对历史数据、市场数据的分析及公司其他部门相关信息的整合，以及对活动的预判，进行利润及其他财务数据测算，提供财务意见，为决策提供依据。

　　对公司业务进行关键指标分析，跟进业务方案实施，对实际运营情况与预期进行对比，积极参与业务复盘，推动业务指标改善。

　　参与预算的编制与更新，细化预算指标，每月对预算执行情况进行反馈，与业务部门沟通差异情况，并对后续经营收益进行预测。

　　根据公司业务战略与财务制度，预测并监督公司现金流和各项资金使用情况，为公司的`资金运作、调度与统筹提供信息与决策支持。

　　发现业务开展过程中存在的风险与控制问题，推进流程优化。

　　协助进行其他数据统计及处理。

财务科岗位职责7

　　1、负责公司各站点跨境电商亚马逊，eBay、wish等平台全盘财务处理；

　　2、电商各平台成本、物流费用、商品库存监管管理；分析各环节运营成本并能提出有效的成本控制方案；

　　3、第三方支付工具的资金流审核，平台退货、退款、转账、推广费用支出等，核对并整理入账，每月对账；

　　4、负责电商平台销售数据的`核对、跟踪及分析，根据各个平台数据报表，负责电商销售平台的利润成本核算；

　　5、审核采购单据，做好财务流程管控工作

　　6、税务申报：每月按时申报各公司的个税，企业所得税，及工商年报，保证公司的正常运营

　　7、完成领导交代的其他事项

财务科岗位职责8

　　一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和企业财务制度以及财经纪律，建立、健全财务管理的各项制度，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

　　二、负责做好资金管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，保证日常合理开支需要的供给。

　　三、负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握国家出台的财政、税务等相关制度。

　　四、参与经济合同的审查和价格的制定，维护企业的利益。对经济合同、协议有权进行审查，对违反国家制度、有损企业利益的行为，有权拒绝执行。

　　五、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断地提高管理水平。

　　六、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计报表的编审工作，确保财务结算的'正确、及时和真实，为上级提供可靠的经营管理资料。

　　七、加强对固定资产和流动资产的管理，定期组织对本矿固定资产和流动资产的清查、盘点。

　　八、负责本部门员工业务培训工作，使下属员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

　　九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律和财会制度，不断地提高员工的思想素质和业务工作能力。

　　十、积极配合其他部门开展的各项工作，并及时完成矿领导交给的其他工作。

财务科岗位职责9

　　1、负责部门化妆品、日用品各品牌各渠道销售目标与销售进度管理；

　　2、线上业务预算规划执行与预算进度管理；

　　3、业务相关费用的管理、审核及费用率控制及分析；

　　4、对外数据型报表的统计、绘制、发布等工作；

　　5、日常工作中其他数据的`统计。

财务科岗位职责10

　　1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定，负责领导本公司财务人员办理会计事项，进行会计核算，实行财务监督，正确分配企业收益，协调好各方面的经济关系，对管理的规范性和协调的有效性负责。

　　2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划，编制预算计划，拟定资金筹措和使用方案，对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。

　　3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析，督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收，对成本控制管理的有效性负责。

　　4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析，为公司运行发展提供客观依据，包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性，及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本，对同行、同类成品成本的差异进行分析，为企业科学决策提供可靠依据，对分析的客观性、准确性、科学性负责。

　　5、坚持财经制度，执行财经纪律，制定费用报销制度、采购制度，严格审核发票报销，所有开支必须董事长签字才能支付，对支付的原则性负责。

　　6、完善出、入库、厂的财务流程，建立票证领用制度，组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符，及时编制公司报表和各职能部门所需报表，对账务管理的规范性和原则性负责。

　　7、严格资金管理，督促出纳做好现金帐、银行帐，勤对账，且每月对资金进行清盘，对资金的.安全负领导责任、监督责任。

　　8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策，审议重大经济合作、经济合同的方案，落实合同的签订工作，对审查的严密性、建议的原则性负责。

　　9、根据企业的发展状况，提出财务机构的设置方案，并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况，对设置建议的合理性，监督检查的有效性负责。

　　10、及时完成公司领导交办的临时工作任务，对临时工作任务完成的及时向负责。

　　11、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。

财务科岗位职责11

　　1，负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核

　　2，根据每天的收入及支出做出每月报表，做到帐实相符，及时编制每月资产负债表、利润表、现金流量表等报表的，月底/初出具财务报告；网上报税，

　　3，负责纳税申报、网上抄报税、增值税发票的开具、购买、认证和保管，、查看费用单进行审核、开具发票，OP申请的费用单确认无误进行付款

　　4，负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等往来账的'核对及账务处理。‘

　　5，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

　　6，负责工资和提成的结算与发放、员工社保的办理及考勤管理

　　7，审核日常费用开支，负责现金、银行账；、资金预算、审核单据、申请付款；往来对账，费用报销以及催款付款工作；发票的申领以及开具；应收账款控制，确定是否给客户放单；与总部及分公司之间的往来结算；出具报表，上报经理；每月报税以及其他同税务机关往来工作；：运用FMS（后期）销账；开/购，编制凭证

　　8，负责每月发生的费用、收支核算保证公司资金的正常运转，对每月的现金支出做出预算；催收应收账款、核对每月应收账款余额及收入等事务，以及供应商发票的追踪、记帐、付款安排及月末结帐，负责各合作商和客户的每月对账；利用FMS系统做应收应付表，对账单，制作业绩提成表，应收账款的催收工作，月底编制客户对账单，到账后在FMS系统里进行销账。