资金经理岗位职责

时间：2023-05-19 11:34:35 惠嘉岗位职责我要投稿

资金经理岗位职责（精选27篇）

　　在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的资金经理岗位职责，欢迎大家分享。

资金经理岗位职责（精选27篇）

　　资金经理岗位职责 1

　　职责描述:

　　1)根据公司全年融资计划与需求,进行任务分解并按照进度完成融资任务;

　　2)熟悉精通各类资金来源及运作方式,牵头负责开发并深度合作各类资金客户,包括但不限于银行资金、保险资金、信托资金以及非银机构资金等;

　　3)熟悉各类资金的应用架构,能够根据市场需要,设计并应用各种资金通道;

　　4)根据部门全年任务指标,进行分解并按照计划完成融资任务;

　　5)对接各资金渠道,进行商务洽谈,提供公司资料,完成资金募资任务。

　　6)对部门各项资金,做好资金流动性管理;

　　7)收集、整理市场同业信息和客户建议,为公司提供合理建议。

　　任职要求:

　　1)本科及以上学历,金融等相关专业;

　　2)2年以上金融行业工作经验,有一定资源可放宽条件;

　　3)具有银行、险资等机构资金资源优先考虑

　　资金经理岗位职责 2

　　工作职责：

　　1、全面负责区域公司财务预核算、资金管理工作；

　　2、组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告；

　　3、负责拟订区域公司资金计划，控制资金计划的执行；

　　4、负责拟订公司融资计划，开展融资工作，负责分析项目融资风险，对公司短期、长期的资金需求进行预测，并开拓融资市场，建立与维护融资渠道；

　　5、对外维护税务局、银行和金融机构等部门关系。

　　岗位要求：

　　1、年龄32—38岁，知名院校财务、金融类专业本科以上学历；

　　2、有深圳本土知名地产企业或大型上市地产公司3—5年同等岗位管理经验优先；

　　3、具有丰富的'财务管理、资金筹划、融资与资本运作经验；具有大型房地产管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织房地产公司财务的全面经济核算，精通国家财税法律规范；

　　4、良好的职业道德和职业操守，严格执行企业财务制度，正直、诚信、公正；良好的团队合作精神。

　　资金经理岗位职责 3

　　职责描述:

　　1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的开发,维护和管理;

　　2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

　　3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

　　4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

　　5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

　　6、完成领导交付的'其他任务;

　　任职要求

　　1、2年以上资金管理经验;

　　2、年龄35岁以下;

　　3、初级会计师以上职称;

　　4、具备良好的沟通能力,团队合作精神,执行力强,目标性强;

　　5、本科以上学历,最好是会计,财务,金融相关专业;

　　资金经理岗位职责 4

　　及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;

　　审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容

　　了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低

　　针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;

　　各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;

　　统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的`其他事务;

　　审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;

　　负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;

　　根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全

　　定期组织资金税务组开会总结工作情况;

　　领导交办的其他事项。

　　资金经理岗位职责 5

　　1.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;

　　2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;

　　3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;

　　4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;

　　5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;

　　6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

　　资金经理岗位职责 6

　　1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;

　　2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;

　　3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的'运作方案;

　　4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;

　　5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;

　　6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;

　　7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;

　　8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

　　资金经理岗位职责 7

　　1. 组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;

　　2. 管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的'资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;

　　3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;

　　4. 资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;

　　5. 根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;

　　6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;

　　7. 关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;

　　8. 维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

　　资金经理岗位职责 8

　　工作职责:

　　能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

　　任职资格:

　　1)全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;

　　2)8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;

　　3)熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;

　　4)良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

　　资金经理岗位职责 9

　　1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;

　　2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;

　　3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;

　　4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;

　　7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;

　　2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;

　　3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的.制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;

　　4、具有较强的团队精神与合作能力;

　　5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

　　资金经理岗位职责 10

　　职责描述:

　　1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;

　　2、根据集团发展规划,统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;

　　3、配合集团业务发展需求,高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;

　　4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道,做好筹融资后续管理;

　　5、负责集团各事业部资金平衡分析预警,推进项目“以收定支”,完善项目资金管控;

　　6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;

　　7、参与集团经营、投融资款项的.大额支付审核及统筹安排;

　　8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;

　　9、上级临时安排的其他相关工作等。

　　任职要求:

　　1、金融、银行、财务管理或会计相关专业,本科及以上学历,中级会计师以上职称;

　　2、8年以上工作经验,其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;

　　3、责任心强、作风严谨,有较强的判断和决策、计划和执行能力;

　　4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的组织、协调和团队协作精神,能承受较大的工作压力。

　　资金经理岗位职责 11

　　1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;

　　2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

　　3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;

　　4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的'融资工作。

　　资金经理岗位职责 12

　　参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;

　　负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;

　　指导制作制作公司的资金计划，负责进行融资渠道的拓展;

　　负责进行现金流通量需求分析与预测，资金计划的制度，以满足企业运营的'现金需要;

　　关注银行利率变动及趋势并作出判断，提出公司融资策略及计划，提高资金收益;

　　实时掌握公司资金动态，组织编制公司资金相关财务报表，为领导决策提供信息支持;

　　组织定期审查和清理往来账户，催收和清偿款项;

　　协调销售部进行应收账款的催收，保障帐款及时回收，

　　完成领导交办的其它工作。

　　资金经理岗位职责 13

　　1、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。

　　2、负责公司投资信息的'收集、整理，投资渠道的开发与建立。

　　3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。

　　5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。

　　资金经理岗位职责 14

　　1、在财务总监的带领下，组织公司的财务管理、资金管理、流程管理、项目对接等方面的工作；

　　2、具备收款管理经验或项目管理经验；负责检查下属人员履行职责情况并提出指导意见；

　　3、审核对外报出的各项表单，审核集团签订的相关合同，提出合理修改意见；

　　4、参与公司战略规划的'制定，并负责财务相关岗位职能的制定与实施；

　　5、负责处理好公司部门之间的协调关系。

　　资金经理岗位职责 15

　　1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

　　3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

　　4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的`最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

　　7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

　　8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

　　10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

　　11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

　　资金经理岗位职责 16

　　1、负责公司的融资资金渠道工作。

　　2、对融资租赁项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

　　3、编写财务预测分析报告，提供信息支持。

　　4、维护客户关系。

　　5、负责资金部对外关系的'建立，完成领导交办的其他事务。

　　资金经理岗位职责 17

　　1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

　　2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

　　3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;

　　4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

　　5、协助完成部门内其他工作。

　　资金经理岗位职责 18

　　1、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。

　　2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保集团各公司的`资金需求。

　　3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。

　　4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。

　　5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部工作计划、职责分工及人员安排;

　　6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等

　　7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。

　　资金经理岗位职责 19

　　1.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;

　　2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;

　　3.授信、资信以及相关资质管理;

　　4.融资管理;

　　5.内部资金市场/内部银行管理;

　　6.资金业务部门管理;

　　7.完成上级领导交办的其他事情

　　资金经理岗位职责 20

　　1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;

　　2. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;

　　3. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;

　　4. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;

　　5. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;

　　6. 负责降低融资成本，提高资金使用效率;

　　资金经理岗位职责 21

　　1、根据公司业务需要，负责发掘和开拓各类机构资金渠道，例如：银行、消金、信托、P2P、基金、保险等；

　　2、制定合作方案，负责所拓展项目的.内外部协调及项目落地；

　　3、负责日常资金渠道的管理及合作方关系维护，确保资金的充足；

　　4、负责深度与资金渠道公司战略合作，进行金融产品创新，交易结构洽谈及设计，利息议价，风控规则了解并分析，最终落实资金方的合作产品及项目；

　　5、负责规划、设计自有资金、资产产品。

　　资金经理岗位职责 22

　　1、根据公司业务整体规划、市场情况，选择合适的金融机构、渠道，拟定相应的开拓方案。负责机构、渠道开发谈判，并对已有机构定期回访维护。重点开发银行、券商、信托、保险、私募等机构，引入外部资金、设计合作模式。

　　2、熟悉银行、证券、信托、保险、私募等机构日常金融业务服务和产品，根据公司需要，带领团队，为客户制定金融服务方案。

　　3、参与公司投资行为、兼并、收购、融资等资本运作业务。

　　4、熟悉各种再融资工具(资产证券化、可转债等)和并购重组策略(收购、分拆、剥离等)

　　5、熟悉企业经营发展中的'各种金融需求，与主要金融机构由良好稳定的关系。

　　资金经理岗位职责 23

　　1、全面负责集团及下属公司的融资工作。

　　2、对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

　　3、指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。

　　4、编写财务预测分析报告，提供信息支持。

　　5、编制财务预算和决算。

　　6、负责资金部对外关系的`建立，完成领导交办的其他事务。

　　资金经理岗位职责 24

　　职责

　　1、负责开展公司资金运营活动主导相关机构资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理，完成渠道触资计划和目标、开展项目的渠道建设；

　　2、熟悉地产金融行业投融资相关政策及监管要求，根据市场动向为集团提供融资建议；

　　3、合理进行资金分析和调配，内部融资安排，定期编制金计划。

　　任职资格

　　1、丰富的金融项目融资经验，或者金融公司担任融资、资金计划等资深岗位，熟悉金融融资渠道、融资方式，拥有丰富的人脉资源，或者拥有丰富的`机构资金渠道；

　　2、8年以上融资经验，有在券商投行资产管理、信托、基金子公司、银行业务金融市场业务任职经验，拥有丰富的融资渠道，在银行、保险、劵商、信托等各金融机构有大量人脉资源；

　　3、熟悉了解各种融资方式，并有大量项目实操经验；

　　4、具备良好的分析能力、文字表达能力。

　　资金经理岗位职责 25

　　1、根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司长、短期的资金需求；

　　2、负责公司资金管理工作，确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平，包括资金计划、筹融资决策及安排，融资成本控制等；

　　3、开拓和发展各银行及金融机构的'授信额度，加强公司的融资能力，优化融资结构；

　　4、负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作；

　　5、做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排；

　　6、拓宽公司融资渠道，负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　7、维护好公司和授信银行关系，保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利；

　　8、配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作。

　　资金经理岗位职责 26

　　1、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;

　　2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;

　　3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;

　　4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;

　　5、其他资金管理的内部工作。

　　资金经理岗位职责 27

　　岗位职责

　　1、负责部门的建设工作。

　　2、按照区域公司财务资金管理体系及各项管理流程、制度与标准,组织实施区域和项目公司、项目部相关财务资金工作。

　　3、组织区域和项目公司/项目部全面预算管理工作。

　　4、负责资金管理工作,负责项目筹融资及担保管理工作。

　　5、指导项目公司/项目部会计工作的开展,保证会计工作质量。

　　6、组织编报区域和项目公司/项目部的.各类财务资金报告,开展综合性财务资金分析、财务预警及监督工作。

　　7、组织开展税务管理工作,包括区域税收政策研究、项目公司、项目部税务筹划和各税种缴纳清算工作。

　　8、组织开展产权登记、变更工作;对区域内并购项目相关协议、审计结果进行审核。

　　任职要求:

　　1、熟悉国家会计法规及企业会计准则,熟悉房地产行业税收政策;

　　2、熟悉office办公软件,熟练运用相关财务管理软件;

　　3、具有会计从业资格,注册会计师和高级会计师优先;接受过企业会计准则、经济法、税法方面的培训;

　　4、具有至少3年房地产相关行业相关工作经历。

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