财务资金岗位述职报告

时间:2023-03-22 08:46:52 岗位职责 我要投稿
  • 相关推荐

财务资金岗位述职报告通用

  在人们素养不断提高的今天,报告对我们来说并不陌生,报告中提到的所有信息应该是准确无误的。那么报告应该怎么写才合适呢?下面是小编为大家收集的财务资金岗位述职报告通用,希望对大家有所帮助。

财务资金岗位述职报告通用

财务资金岗位述职报告通用1

  1、每月核对应收应付账款,及时清算和客户供给商的应收应付款项。

  2、销项的发票以及出库单的`开具。

  3、负责领导交代的其它事项。

  4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。 Word文档,下载后可编辑

  5、 負責人員考勤的記錄與編制。

  6、负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型本钱和费用归属正确合理。

  7、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。

财务资金岗位述职报告通用2

  (1)在财务经理的领导下,严格按照国家有关现金管理和银行结Word文档,下载后可编辑

  算制度的规定,依据审核无误的收付款凭证,及时办理现金收付、银行结算业务,及时依据银行存款对账单,清理未达账项,保证资金安全。

  (2)审核公司人事部编制的'薪金、福利支付凭据,及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利(包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等)。

  (3)负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况,以便及时操纵和掌握资金存量,确保公司资金周转顺畅,定期向财务经理报送资金日报表。

  (4)严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元,不得坐收坐支,不得挪用公款,不得开具空白支票、空头支票。

  (5)负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等,要确保其安全和完整无缺。

  (6)负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作,负责发票购置、使用和保管,防止发票的遗失损坏造成公司损失。依据业务部门提供手续完备的开票通知,核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证,每月将抵扣联整理装订成册,年底归档。

  (7)负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册,做到每月 10 日前全部归档;

  (8)负责做好每月资金计划编制。依据各部门需求编制月度资金计划表,并依据审批确定的资金计划监督执行,确保资金计划内合理安排;月末及时编制资金计划执行情况表,真实反映资金运营信息。

  (9)正确编制月度费用汇总表,反映各部门费用情况,做为业务绩效考核的计算依据,并定期进行同期比照分析,对异动数据及时分析查找原因,报告财务经理。

  (10)认真完成领导交办的其他事项。

财务资金岗位述职报告通用3

  1、组织编制预算、财务收支计划、本钱费用计划、财务报告和会计报表等;

  2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

  3、负责财务数据核算,按要求开具发票、报税等;

  4、负责本钱、支出预算,操纵,做好财务风险操纵,定期盘点现金流状况;

  5、负责月度,季度,公司账目的核算;

  6、实时核对公司的往来账目,及时跟进发票的回收情况,做到账实相符; Word文档,下载后可编辑

  7、处理财务相关的`所有事项;

  8、老板及经理交待的其它工作事务;

财务资金岗位述职报告通用4

  1、门店货款核销,门店系统管理(退单、特价审批)

  2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查;

  3、核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

  4、发票开具,支票入账等;

  5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析;

  6、其他临时交办事宜

财务资金岗位述职报告通用5

  (1)在财务经理的领导下,制定公司融资计划方案并组织实施;依据融资需求操纵融资进度,降低融资本钱,防范融资风险。

  (2)负责及时提供融资业务所需的财务根底资料;负责办理融资提款事务;负责办理到期融资本金、利息偿付等。

  (3)协助财务经理做好融资偿付计划,结合公司偿债能力和资金结构等因素,保持足够的`现金流量,确保及时、足额归还到期本金、利息等。

  (4)负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。

  (5)对外担保台账登记。

  (6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估,制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

  (7)加强理对理财业务的监测,建立理财业务台账,定期测算分析理财业务盈亏情况。

  (8)认真完成领导交办的其他事项。 第三篇:20xx 财务会计岗位述职报告

财务资金岗位述职报告通用6

  1、负责收入、本钱、费用、业绩的核算统计、并催促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

  2、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表;

  3、监督日常开单流程,确保营运部每月齐全妥善地预备所有运输业务收入之发票。

  4、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的.审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部操纵;

  5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

  6、完成上级领导分派的任务。

财务资金岗位述职报告通用7

  1、独立处理全盘账务;

  2、负责做账,如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订,总账明细账的维护与管理,各类报表的编制;

  3、负责报税,在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的'申报;

  4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

财务资金岗位述职报告通用8

  (1)在财务经理的领导下,按照公司的各项财务规定进行工作,协助财务经理抓好公司财务工作。

  (2)严格遵守有关财经纪律和经济法规,提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

  (3)严格审核费用报销原始单据、发票等凭证,按照费用报销的有关规定,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  (4)全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。

  (5)组织编制公司本钱、利润、资金、费用等有关的'财务指标计划,努力降低本钱、增收节支、提高效益。

  (6)负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、__委等相关部门或机构报送。

  (7)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,躲避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的文件,及时与税务部门沟通;协助税务部门对公司的税务检查。

  (8)定期检查、分析公司财务、本钱和利润的执行情况,挖掘增收节支的潜力,每月编制简要财务报告,每季编制详细财务分析,及时向财务经理汇报。

  (9)负责公司固定资产管理,依据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》,准确进行固定资产的明细核算,及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期催促并参与固定资产的清查盘点,与资产管理部门进行帐目核对,做到账实相符。对盘点中发觉的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因,按规定的审批程序办理报批手续,依据批准文件进行账务处理。

  (10)编制公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督,负责汇总公司的财务预算,按时为公司决策层提供预算报告。

  (11)负责审核有关贸易收入及本钱核算工作,保证核算正确。

  (12)负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料,并在审核无误的发票上加盖发票专用章。

  (13)负责公司往来账目的核对和清理,定期与业务部进行往来账核对,对往来款项进行账龄分析,协助业务部及时进行应收款的催收工作,躲避应收款风险。

  (14)负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号;每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等,按合同检索统一归档。 对非本部门人员借阅会计档案,按照规定进行借阅登记。

  (15)负责协调企业各项被审计的工作。

  (16)做好绩效考核的核算工作,每月及时反映业务考核利润情况。

  (17)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。

  (18)认真完成领导交办的其它工作任务。

财务资金岗位述职报告通用9

  (1)在财务经理的领导下,按照国家会计制度的规定,记账、核账、报账,做到手续完备、数字准确、账目清晰、按期报账。

  (2)编制会计报表要做到账目健全、账目清晰、日清月结、账证账务相符,报表要做到内容完整,数字清晰正确、报送及时。

  (3)按照经济核算原则,定期检查分析企业财务计划、本钱计划和利润执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向财务经理提出合理化建议。

  (4)依照会计档案管理方法建议和管理财务档案,做到资料齐全、保密。

  (5)每月按时准确进行纳税申报工作,用好税收政策,躲避企业涉税风险,依法纳税;负责与税务部门进行日常工作联系,及时传达税务部门的意见和下发的.文件,及时与税务部门沟通;协助税务部门对公司的税务检查。

  (6)协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,按要求及时向国税、会计师事务所、__委等相关部门或机构报送。

  (7)认真完成领导交办的其他事项。

财务资金岗位述职报告通用10

  1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

  2、依据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的`数据进行分析统计和研究;

  3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

  4、完成公司要求的其他工作。 Word文档,下载后可编辑

财务资金岗位述职报告通用11

  (1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度,保障公司合法经营,维护股东权益。

  (2)主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程,经批准后组织实施并监督检查实施情况。

  (3)主持财务部日常工作,做好部门工作的指导、监督和管理。

  (4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理汇报工作情况。

  (5)负责财务专用章的`保管与使用,加强公司资金管理,随时掌握资金动态,审核公司各部门月度资金使用计划,确保资金的收支平衡,提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

  (6)负责会计监督。依据规定的本钱、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

  (7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证,标准记账、算账、报账等日常处理工作,做到手续完备,数字准确,账目清晰。

  (8)负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表,组织会计核算,催促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

  (9)审核公司财务预算,并负责对公司预算执行情况进行监督。

  (10)负责审核每月、每季度编制的财务分析,提出合理化建议,供公司领导作决策参考。

  (11)负责公司的融资业务拓展,维护好公司的资金安全和金融信誉度,保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的开展规划。

  (12)组织完善财务人员岗位职责,做到职责明确、分工合理,并制定财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作,定期将考核结果报总经理、综合管理部。

  (14)定期召开财务工作会议,并组织做好财务人员内训,提高财务人员综合技能和能力。

  (15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系,维护好与职能、监管部门的关系。

  (16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

  (17)每月及时了解子公司相关经营情况,将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

  (18)认真完成领导交办的其它工作任务。

【财务资金岗位述职报告】相关文章:

财务资金岗位述职报告范文(通用11篇)10-13

资金主管述职报告05-06

财务岗位述职报告11-16

财务岗位个人述职报告05-20

财务资金岗位职责06-28

会计岗位述职报告11-08

财务资金管理岗位职责01-16

财务资金专员岗位职责07-28

财务资金管理岗位职责08-03