会计出纳岗位职责

时间：2023-03-17 15:02:59 岗位职责

会计出纳岗位职责15篇

　　在现实社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的会计出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

会计出纳岗位职责15篇

会计出纳岗位职责1

　　工作职责

　　1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

　　2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

　　3、登记现金、银行日记账；

　　4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

　　5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

　　6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

　　7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

　　任职资格

　　1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

　　2、2年以上从事出纳岗位的'工作经验；

　　3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

　　4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

　　5、取得会计从业资格证书。

会计出纳岗位职责2

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

会计出纳岗位职责3

　　1、负责公司网银汇款，对账相关事宜。

　　2、负责跟银行对接工作。

　　3、负责公司员工社保，考勤等相关事宜。

　　4、负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购。

　　5、负责公司安排的对外联络工作及领导安排的.其他工作。

会计出纳岗位职责4

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的.字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

会计出纳岗位职责5

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的'凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责6

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的.记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

会计出纳岗位职责7

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的.收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

会计出纳岗位职责8

　　1、负责日常费用的报销及每月工资的发放。

　　2、办理与银行之间的所有相关业务。

　　3、配合进行资质的申报、年审工作。

　　4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。

　　5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的`建立。

　　6、负责小库房的管理及维护。

会计出纳岗位职责9

　　1、负责工程、固定资产采购相关合同审核，参与年度工程招标。

　　2、负责跟进各项工程进度，审核工程项目进度款项支付申请，做好合同台账管理。

　　3、负责集团固定资产管理，审批固定资产新增、报废、调转事项，安排年度资产盘点工作。

　　4、跟进各项工程押金质保金余额，及时督促工程部清退相关款项。

　　5、主管安排的其他相关工作

会计出纳岗位职责10

　　1、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；

　　3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

　　5、负责与银行、税务等部门的.对外联络；

　　6、领导安排的其他工作。

会计出纳岗位职责11

　　项目部门报销

　　1 审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等） 2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回

　　3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决

　　4 核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作

　　6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部）项目的其他工作

　　1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档

　　3 开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系

　　5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的'特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦

　　6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训 8 和项目案场客服的沟通 9 收银人员的调配

　　收银岗位职责

　　1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的，第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷

　　卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。

　　2 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。

　　3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。

　　4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。

　　5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款不能及时全部交清的，都需要各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。

　　6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作）

　　7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。

　　8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。

　　9 定期把会计的报销单据送总公司（限启程收银工作）。

会计出纳岗位职责12

　　1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的'申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计出纳岗位职责13

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付、支票手续和银行结算业务;

　　2.根据审核无误的.手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符;

　　3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正;

　　4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;

　　5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　6.配合对应收款的清算工作;

　　7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　8.及时完成上级安排的其它任务。

　　9.开具发票、协助会计完成上网报税工作;

　　10.领导交待的其他工作。

会计出纳岗位职责14

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的'审核工作；

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

会计出纳岗位职责15

　　房产企业出纳会计岗位职责

　　以下就是房产企业出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

　　岗位职责：

　　1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的规定，根据审核无误的收、付款凭证办理款项收付;

　　2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录;

　　3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。

　　任职资格：

　　1、全日制本科，财务、会计专业;

　　2、有3年以上相关工作经验;

　　3、有会计中级职称;

　　4、优秀应届毕业也可。

　　会计出纳岗位职责

　　1、负责管理银行账务及公司限额备用金保管，负责日常现金、支票的收与支出，严格按照公司的'财务报销制度结算公司各项费用并依据报销单据及时录入记帐凭证并登记现金及银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

　　3、印鉴管理、熟练使用税控装置并开具发票，空白收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具;

　　4、定期整理装订银行对账单，现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　5、到款确认、协助会计准备每日、月单据(银行回单及银行对账单及其相关原始凭证)、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　6、完成领导布置的其他工作。

　　出纳会计岗位职责

　　岗位职责：

　　1、负责收支款项准确无误，并编制与现金、银行相关的记账凭证;

　　2、备用金清理自领款日起不超15天;

　　3、负责开发票、系统登记、邮寄发票。复核家装零售客户已开发票、系统登记、邮寄发票;

　　4、根据门店交款凭证在erp系统做结算申请操作;

　　任职要求：

　　1、知悉并了解相关财务业务知识;

　　2、较强的执行力和承受力;

　　3、较强的适应力，快速融入部门团队

　　出纳员岗位职责

　　必须具备良好的职业操守，严格遵守相关会计税务法律法规和公司规章制度，保证相关法律法规和规章制度的正确执行;

　　负责供应商付款和员工费用报销申请一级审核和对应系统上传工作;

　　负责银行、税务局和统计局等相关外出业务;

　　负责小额日常运营采购合同评标和采购订单管理工作;

　　负责租赁合同中财务条款的系统录入工作;

　　负责年度固定资产盘点工作;

　　完成上级交给的其它事务性工作。

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