财务出纳的岗位职责

时间：2023-03-16 17:06:57 岗位职责我要投稿

财务出纳的岗位职责(15篇)

　　在现实社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的财务出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务出纳的岗位职责(15篇)

财务出纳的岗位职责1

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的`工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

财务出纳的岗位职责2

　　1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

　　2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

　　3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

　　4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

　　5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

　　6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

　　7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

　　8.公司的'各种税务、及工商年检工作;

　　9.配合集团完成部分财务工作;

财务出纳的岗位职责3

　　1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账；

　　2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事；

　　3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接；

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈。

财务出纳的`岗位职责4

　　1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符；

　　2，负责备用金的日常保管，根据审批的`单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作；

　　3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账；

　　4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备；

　　5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密；

财务出纳的岗位职责5

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对、员工报销单。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　10、熟悉财务金蝶软件

　　11、完成领导布置的其他工作。

财务出纳的岗位职责6

　　1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

　　3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

　　4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.主要负责对每月的.记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

财务出纳的岗位职责7

　　1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;

　　2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);

　　3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;

　　4、负责相关财务档案的整理及保管工作;

　　5、领导交代的`其他事项。

财务出纳的岗位职责8

　　1)负责财务及税务账目管理。

　　2)负责各类财务报表的`制作及报送。

　　3)负责公司税务及发票管理。

　　4)与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展。

　　5)完成领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责9

　　1、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;

　　2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;

　　3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;

　　4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　5、保管好各种空白支票、票据等;

　　6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;

　　7、报税：月初通过网上申报的方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等

　　任职要求：

　　1、专科以上学历、会计专业;

　　2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的`职业道德和操守，敬业爱业;

　　4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。

财务出纳的岗位职责10

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的.收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

财务出纳的岗位职责11

　　1、参与制定公司战略发展规划，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助集团财务总监制定公司战略，并主持分管下属子公司(连云港如意情工厂)财务略规划和工作计划的制定。

　　2、在集团财务总监的领导下，总管分管公司会计、报表、预算审核输出工作。

　　3、协助集团财务总监制定或优化完善符集团要求的财务体系;

　　4、协助集团财务总监建立符合快速内生性成长的.财务支持体系，加强产业链优化、产品组合成本优化、多部门成本结合。

财务出纳的岗位职责12

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳的`岗位职责13

　　1、负责公司各个校区交费催缴工作;

　　2、负责公司行政部门处理各项行政事务;

　　3、负责公司办公环境的维护、监督和检查。

　　4、负责公司办公用品采买及入库与出库管理;

　　5、负责公司发票开据、帐务核对、税务处理;

财务出纳的岗位职责14

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的`收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

财务出纳的岗位职责15

　　1、处理增值税发票和纳税申报;

　　2、负责日常现金和银行事务;

　　3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

　　4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

　　5、熟悉员工报销流程，并协助完成KPI目标;

　　6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

　　7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的'条目进行跟踪及反馈;

　　8、进行合规审查,确保政策有效实施;

　　9、严格按照SOP执行日常工作;

　　10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

　　11、临时分配的其他任务。

【财务出纳的岗位职责】相关文章：