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结算中心岗位职责13篇
在日常生活和工作中，需要使用岗位职责的场合越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的结算中心岗位职责，欢迎阅读与收藏。
结算中心岗位职责1
工作职责：
1、负责公司账务处理，编制财务报表，进行财务核算等；
2、负责公司各类原始凭证的审核、记帐凭证的编制与录入及帐目的审核；
3、制定日常财务制度，保证财务工作正常有序进行，能够进行较全面的财务预算分析和总结；
任职要求：
岗位要求：
1、会计学、财务管理等专业，熟练掌握财会/经济/金融管理知识及管理全日制本科毕业及以上。
2、熟悉会计准则业务技能，熟悉国家财经法律、法规和政策。
3、有财务ssc经验、熟悉oracle系统者优先。
4、具备优秀的`职业道德和敬业精神，良好的学习能力和独立工作能力，工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队协作能力。
5、能承受较大工作压力，能够凝聚并带领团队接受有挑战性的工作或者项目。
结算中心岗位职责2
一、做好人员的分工、考勤、考核以及银行的日常业务管理、合同管理、安全管理等工作。
二、组织职工按时进行政治和业务学习，贯彻执行中心管理章程和学校财务管理规定，制定和完善中心管理规章制度。
三、根据全处工作的'要求，制定年度工作计划，年终对中心全年工作进行总结。
四、做好凭证的审核、汇总、帐务处理及记账工作。掌握资金动态，按月向主管处领导提交资金报表，以供决策。
五、做好网上财政资金计划、用款申请的审核工作。
六、做好微机的维护保养、电脑资料的管理工作，及时排除出现的问题。
七、完成学校委托和处领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责3
1、负责商旅国内/国际酒店/机票/用车/火车票结算产品规划，包括需求调研，分析需求，产品设计等工作；
2、负责对接业务线关于计费、结算、资金、财务账单的日常及项目需求，输出产品PRD文档；
3、对产品负责，协调产品各协作方，推进技术团队完成产品技术方案和计划并落地实施，确保产品的开发进度和质量，保证产品功能顺利发布上线；
4、同各业务线及运营同学紧密合作，配合业务方完成业务规划，分析产品上线后的用户使用反馈、产品业务数据和业务流程，持续优化产品；
5、对外向合作伙伴进行计费、结算、资金、财务能力的.赋能，提升商旅对合作伙伴（企业和TMC）的服务体验。
结算中心岗位职责4
一、负责对开出的银行转账支票、现金支票及网上付款凭证的复核。
发现问题及时纠正。
二、按规定价格办理中心票据售出的扣款手续，负责收回电汇、票汇手续费。
三、负责中心对帐单的打印，及其对帐工作，通知中心各开户单位及时与中心对帐，发现问题及时处理。
四、负责接待各开户单位有关咨询、查询等业务。
五、做好凭证、账本等会计资料的'装订、归档工作。
六、负责保管好银行票据和分管的银行印鉴。
七、完成领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责5
职责描述:
1、协助财务经理草拟、完善并贯彻施行公司的资金管理制度,负责资金管理相关流程的建立、执行、监督,以确保公司的资金安全。
2、负责审核成员单位的年度资金预算,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的年度资金预算。
3、负责审核成员单位的资金月计划和周计划,并进行统筹协调,汇总编制资金管理中心的资金月计划和周计划。
4、负责对资金计划实施情况进行动态管理,有异常情况及时报告,并提出合理化建议。
5、负责对资金管理中心及成员单位的资金运行情况进行分析,并形成月度、季度与年度资金分析报告。
6、负责对成员单位账户的监督管理,对账户信息进行动态分析,并形成账户监管报告。
7、协助财务经理汇总测算资金管理中心的`资金需求量。
8、协助财务经理制定各种筹资方案,参与组织实施筹资活动。
9、协助财务经理完成年度资金工作计划与目标,指导、监督成员单位相关工作。
10、配合财务经理做好分、子公司资金运营业绩考核工作。
11、把握利率和汇率的变动情况和趋势,规避利率和汇率变动的负面影响。
12、按时完成领导交办的其他工作。
任职要求:
最低学历:大学本科
专业要求:财务管理及相关专业
工作经验:5年以上相关工作经验
技术职称:中级及以上
执业资格:会计从业资格证书及外汇操作资格证书
1、熟悉财务、金融和法律法规及各项政策;
2、了解一定的资金管理相关知识。
3、熟悉公司的资金运作流程、财务系统的操作流程及信息化相关知识。
4、能够熟练运用财务相关办公软件;
5、能够独立进行资金预算编制、分析等工作;
6、具有一定的外语听说读写能力;
7、具有良好的沟通协调能力;
8、具有较强的逻辑思维能力;
9、具有较强的分析解决问题能力。
结算中心岗位职责6
整车业务、维修业务的收款、结算、开票;
整车日报表及维修日报表的编制、核对与上报;
EAS、DMS系统结算与日报表的核对，
会员消费系统的.充值与核销;
票据的保管及开票系统清理与核对;
部门交办的其他事项。
结算中心岗位职责7
一、负责结算中心与学校开户银行的联络，坚持票据日清月结，及时清交，保证款项按时划转。和现金出纳一道提回所需现金及清缴多余的库存现金。
二、负责处理学校所属企业与外面银行的相关事宜，协助企业会计办理银行开、销户及资金证明和银行保函等业务。
三、按照完整、规范、合法、一致的.要求，复核各项银行付款凭证，发现问题及时解决，如有不符合规定的款项，要予以退票。
四、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，整理好收款凭证，及时交给收账、资金分流岗位人员，如有不明款项及时与银行联系，查明原因做出处理。
五、负责银行存款日记帐的登记，制作银行存款余额调节表，对未达帐必须查明原因并及时勾对。
六、完成领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责8
一、负责柜台接柜工作。审查各类凭证要素、内容填写及财务印鉴是否齐全、规范、准确、一致。审核各账户可支付额度。审查合格后及时将各类凭证分流，以便办理结算。
二、及时开好银行支票、网上付款凭证和进帐单。付款金额较大的要及时报告，如有违反学校财务管理规定的款项要拒绝付款。
三、负责网上财政资金计划的申请及用款计划的`申报。
四、负责保管好银行票据和分管的财务印鉴。银行票据的管理要做到购进有登记，使用有备查，作废记录。
五、做好领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责9
1、根据国家金融政策规定,办理校内各开户单位账户之间的资金往来结算和现金收付业务,为开户单位提供优质服务;
2、负责结算中心内部会计核算工作;
3、代发工资业务;以工资存折形式,按财务处编制的`工资、津贴费用表发放;
4、代发各类学生费用,包括研究生生活费、本专科学生补贴补助、各类奖学金、国家助学贷款、校内贷款、毕业生派遣费等;
5、负责学生生源地助学贷款的信息登记及档案管理;
6、按规定收费标准,办理学生日常收费和其他零星收费业务;
7、及时缴销收费票据,收取款项及时入账;
8、加强内部管理,建立健全内部控制制度,确保收费资金安全;
9、处里交办的其他任务。
结算中心岗位职责10
一、掌握每天现金需求量，并提前向开户银行申请用款计划。根据需要填写派车单，由两人或两人以上及时到银行提回现金。
二、处理现金收缴业务。收款时审查交款凭证各要素、内容填写是否正确，确认无误后予以收款。现金收妥后，加盖名章。库存现金超过限额要及时送交银行。
三、处理现金付款业务。付款时审查现金支票各要素、内容填写及会计部门的有关签章是否准确、齐全、规范，取款用途是否符合管理规定，付款时向收款人问清取款金额后方可付款。
四、按时准确填写当天库存现金表，并登记好现金日记账。做到帐表相符，帐实相符，不搞白条抵库。如发现问题及时报告处理。
五、妥善保管好有关财务印鉴。
六、做好领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责11
(1)认真贯彻执行国家的有关财经法规、方针政策和学校的财务制度,严格遵守财经纪律。
(2)严格执行《xx学院后勤服务经费管理办法(试行)》,结合公司实际制定财务管理办法和实施细则。建立健全公司财务管理的各项规章制度,并负责贯彻实施。
(3)负责公司各类资金的会计核算,收集公司独立核算的财务资料和信息,利用各项财务资料进行综合分析,准确、可靠的财务会计数据,并对公司重大的经济事项提出意见和建议。
(4)负责编制和执行公司的财务年度预算、财务收支计划。根据公司工作特点,在调查研究的基础上结合年度工作重点,监督计划的执行。
(5)负责起草财务工作总结和请示报告,做好财务年度、季度、月度收支及利润的控制工作,发挥财务监督职能。
(6)严格对现金、支票、印鉴和各种票据的管理。确保资金安全。切实做好记账、算账、报账工作,做到报表齐全,内容真实,数字准确,帐表相符。积极做好各种统计、会计报表,接受上级主管部门的'监督、检查。
(7)严格成本核算,做好经营性成本分析,定期向公司领导汇报财务工作情况及存在问题,提出加强财务管理的建议,当好家,理好财。
(8)负责财务会计档案的收集、整理和归档工作,按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他档案材料。
(9)负责协调公司与上级部门、审计、银行、工商、税务等部门的业务关系,督促和办理相关的事物。
(10)有计划地组织财务人员深入基层,了解实际情况,解决实际问题,讲究经济效益,树立为后勤各项工作服务包的观念。
(11)加强财务人员的业务培训,强化会计人员职业道德建设,不断提高会计人员业务素质,逐步实现财务工作的规范化、科学化、现代化和电算化。
(12)完成公司领导和上级领导交办的其他工作。
结算中心岗位职责12
一、负责外来资金的收帐工作。按照完整、规范、一致的要求，复核银行收款凭证，填写进帐单，发现问题及时解决，如有不符合规定的'款项，要予以退票。
二、按时向收款单位下达收款通知单，如有不明款项要及时落实，以保证各单位正常用款。
三、根据收款凭证的结算原因，分清款项来源，按学校创收分配管理办法及时做好资金分流，并建立数据库进行管理。保证各单位按规定及时、足额上交学校。
四、负责整理各种票据，将票据的主件、附件配套好，防止票据丢失。
五、负责中心各种票据、凭证的电脑输入工作，将当天的各种票据、凭证数据准确无误地输入电脑。
六、完成领导安排的其他工作。
结算中心岗位职责13
1、审核业务
审核成本预留是否合理、准确，是否跟客户签订长期合同或单票协议，开票额是否符合合同或单票协议的价格条款。
2、在结算系统中做应收应付结算
根据销售员开具的发票和核算单，再次检查应收应付是否合理、准确并及时在KFMS和K35系统中做应收应付结算。
3、提醒销售员及时开票
根据业务报表，提醒销售员及时开票。