出纳岗位职责及工作流程

时间：2024-12-12 08:39:42 林惜岗位职责我要投稿

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出纳岗位职责及工作流程（通用26篇）

　　在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责及工作流程，欢迎大家分享。

出纳岗位职责及工作流程（通用26篇）

　　出纳岗位职责及工作流程 1

　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

　　4、进销项发票的登记及管理;

　　5、每月及时申报缴纳税金;

　　6、负责公司日常的.员工报销单据的审核;

　　7、协助领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 2

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的.合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　出纳岗位职责及工作流程 3

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

　　出纳岗位职责及工作流程 4

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的'各项工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 5

　　1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

　　2.负责日常账务处理，月底结账;

　　3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;

　　4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

　　5.负责涉及财务工作的对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

　　6.承担出纳工作;

　　7.领导交办的'其他事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 6

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的`开立;

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符;

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

　　6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

　　7、公司往来账目的核对及催收;

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

　　出纳岗位职责及工作流程 7

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的'报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的重点任务。

　　出纳岗位职责及工作流程 8

　　管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

　　负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

　　负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

　　准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的'有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

　　配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　完成财务部门交办的其他工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 9

　　1.准确办理现金和银行结算业务;

　　2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的'录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

　　5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6.负责工资的发放工作;

　　7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9.个体工商户事项对接及开票事宜;

　　出纳岗位职责及工作流程 10

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的'所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 11

　　1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

　　2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

　　3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

　　4、领导安排的`其他相关工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 12

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 13

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、协助处理客户报价、草拟合同等;

　　6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

　　7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

　　8、协助处理部分采购工作;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责及工作流程 14

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的.办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

　　出纳岗位职责及工作流程 15

　　1、负责日常收支的`管理和核对。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

　　4、负责开具各项票据。

　　5、负责统计工程账。

　　6、办公室的其他行政事务。

　　出纳岗位职责及工作流程 16

　　1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

　　2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

　　3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

　　4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

　　5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

　　6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

　　出纳岗位职责及工作流程 17

　　1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

　　2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责公司收据和发票的开具;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的'有关规定完成公司报销事宜。

　　5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　6、其他领导安排的工作

　　出纳岗位职责及工作流程 18

　　1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

　　2.负责护理站工作台账，维护并更新。

　　3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。

　　4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

　　5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

　　6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

　　7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

　　8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的.招聘

　　9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

　　10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。

　　11.公司交代的其他工作事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 19

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的.制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

　　出纳岗位职责及工作流程 20

　　1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

　　2、发放合同号，编制国际部合同备案表

　　3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

　　4、编制国际部考勤表

　　5、根据用印审批单借用印章

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

　　出纳岗位职责及工作流程 21

　　1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

　　2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、负责供应商货款的支付；

　　4、负责银行存款及换取备用的'收银零钱。

　　5、完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 22

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的'收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 23

　　1、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

　　2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;

　　3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

　　4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

　　5、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

　　6、完成现金报销及支票的'印鉴签字工作;

　　7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

　　8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

　　9、上级指派的其它工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 24

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　1.3出纳的工作流程及方法

　　1.4出纳人员的职业发展与从业准备

　　1.1出纳的职责权限及岗位要求

　　一、出纳人员的职责

　　（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）

　　（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

　　二、出纳人员的权限

　　新理念：参与货币资金计划管理

　　三、出纳人员的`工作要求

　　（一）出纳人员应具备的专业技能要求

　　（二）出纳人员应具备较强的安全意识

　　1.2出纳必备的会计基础知识

　　一、原始凭证

　　原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

　　二、出纳填制的记账凭证

　　（一）收款凭证

　　（二）付款凭证

　　对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

　　（三）通用记账凭证

　　三、出纳的账簿

　　（一）现金日记账

　　（二）银行存款日记账

　　（三）备查簿

　　四、出纳报告

　　出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

　　出纳岗位职责及工作流程 25

　　设计组组长对设计组的正常运行，以及对所属人力资源的合理分配，并负责协调其各组，各部门、衔接各环节有利公司运转顺畅的其它一切事务。

　　一、设计组组长的权力

　　1、对设计组工作人员进行招聘、任命、辞退、开除的权力。

　　2、对设计组日常工作进行规划、布署的权力（包括安排设计师量尺、进行设计任务分配、进行设计师组合搭配）。

　　3、对设计方案、效果图、施工图纸进行审核的权力。

　　4、对正常工程报价进行审批的`权力（执行公司标准报价规范）

　　5、与公司其它组、其它部门进行沟通协调的权力。

　　附：设计组组长没有的权力，违反下列各项规定，即视为越权，应受到相应的处罚：

　　1、未经公司经理讨论，擅自修改工程预算原始报价。

　　2、对公司其它组或其它部门工作进行干涉。

　　二、设计组组长应承担的责任

　　1、对设计组整体运营负全部责任，须尽最大努力完成设计组既定的工作目标，并培养好下面主力设计师以及普通设计师的能力

　　2、及时对各组设计师工作进行总结和监督，如出现某一设计师不称职，或某一设计出现重大工作失误，给公司造成重大损失的，设计组组长应负失察之责。

　　3、对设计部做出的工程预算、效果图、施工图纸、签订的合同，进行严格审核，如上述经设计组组长审核的文件出现失误，设计组组长应负主要责任。对因上述各项给公司造成经济损失的，设计组组长应负30%的赔偿责任（设计师承担50%，设计总监负责10%）。

　　4、设计组组长应在规定时间内给付相关全套图纸于工程部，由于未及时交付图纸，造成工程部工作受到耽误，设计组组长应受到处罚。

　　5、设计组组长应妥善保护好公司施工合同，若出现盖章空白合同流出公司，处罚设计总监500元；由此造成的一切损失由设计组组长负责进行赔偿。

　　6、设计组组长作为设计组员工的一分子，应当带头遵守设计部规章制度，上下班需打卡，违反《员工管理手册》和设计部其它相应条款，均应受到处罚。

　　出纳岗位职责及工作流程 26

　　一、图纸精确要求

　　1、图框内尺寸、划线粗细、主要材料标注册以及图面布局，见设计部制图规范，按公司统一标准执行.（图层、线型）

　　2、家私材料要明确标注。

　　3、内部结构要表明尺寸、形状。

　　4、床、桌、柜等尺寸要符合配套家私的要求。

　　二、图纸数量要求

　　1、平面图：

　　封面、原建图、拆墙图、砌墙图、平面布置图、地面铺贴图、天花布置图、开关控制图、插座布置图、水管走向图、配电系统图：跃式及复式天花图复杂时应分多张图表示；

　　2、立面图

　　所有需要做的墙面立面图（注明顶、铺贴层、靠墙家私标注及业主自购及自理材料）

　　3、大样及剖面图

　　三、手册要求

　　1、在公司要求的时间内完成图纸的.绘制，图纸标注必须明了（如客户名称、地址、比例，图号、编号等，每张图的具体项目名称必须标明），失误一次罚款50元整。

　　2、每完成一份图纸由其设计师自己审核签字认可，上交设计组组长审核签字。

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