财务资金管理岗位职责

财务资金管理岗位职责（精选11篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责使用的情况越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务资金管理岗位职责，欢迎阅读与收藏。

　　财务资金管理岗位职责 篇1

　　为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的.资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

　　财务资金管理岗位职责 篇2

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

　　财务资金管理岗位职责 篇3

　　岗位职责

　　1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

　　2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

　　3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

　　4、负责解释和执行报销费用政策；

　　5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

　　6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

　　任职要求

　　1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

　　2、5年及以上财务相关工作经验；

　　3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

　　4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

　　财务资金管理岗位职责 篇4

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款，包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理，含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据，填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核，并按流程付款，填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　财务资金管理岗位职责 篇5

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　财务资金管理岗位职责 篇6

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　财务资金管理岗位职责 篇7

　　岗位职责:

　　1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性;

　　2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

　　3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

　　4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

　　任职资格:

　　1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验;

　　2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练;

　　3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议;

　　4、责任心强，具有良好的环境适应能力;

　　5、具备良好的职业道德和敬业精神。

　　财务资金管理岗位职责 篇8

　　工作职责

　　1. 负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对;

　　2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3. 负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5. 负责开具各项票据;

　　6. 资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;

　　7. 财务资金管理统计汇总分析;

　　8. 其他临时工作安排。

　　任职要求

　　1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业;

　　2、1-2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;

　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;

　　4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

　　后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长!

　　财务资金管理岗位职责 篇9

　　1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

　　5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

　　6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

　　7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

　　8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

　　财务资金管理岗位职责 篇10

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

　　财务资金管理岗位职责 篇11

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行;

　　2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标，并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。

【财务资金管理岗位职责】相关文章：

财务资金管理岗位职责08-03

财务资金管理主管岗位职责07-28

财务资金岗位职责06-28

资金管理岗位职责06-09

财务资金专员岗位职责07-28

财务资金主管岗位职责10-28

财务部资金岗位职责09-25

财务资金主管岗位职责7篇12-10

财务资金主管岗位职责(7篇)12-10