出纳岗位职责

时间:2021-12-02 09:53:23 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责(合集15篇)

  随着社会不断地进步,越来越多人会接触到岗位职责,制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,下面是小编精心整理的出纳岗位职责,欢迎大家分享。

出纳岗位职责(合集15篇)

出纳岗位职责1

  一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。

  二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。

  对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。

  三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。

  根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。

  四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。

  库存现金不得超过人民银行核定的限额。

  非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。

  备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。

  五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。

  如金额较大,应报上级财务部门审批。

  对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。

  六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。

  会计岗位职责

  一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。

  二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。

  发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。

  三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签字的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。

  四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。

  按规定按时缴纳教师医疗保险费。

  五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。

  六、严格执行会计法规有关规定。

  不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。

  七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。

  积极完成领导交办的其它工作任务。

  八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。

出纳岗位职责2

  【岗位名称】:出纳

  【直接上级】:财务部经理

  【直接下级】:无

  【工作描述】:

  负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

  【岗位职责】

  1、严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

  2、按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

  3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

  4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。

  5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

  6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。

  7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。

  8、按时完成上级交办的其它工作。

  【授权范围】

  1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

  2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位职责3

  1、负责日常收支的管理和核对;

  2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

  5、负责各项票据的开具;

  6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责4

  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

  2、按现金管理规定开支现金,现金做到日清月结,及时盘点,做到帐实相符,每月终结时盘点现金,编制现金盘点表存档;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、按照国家有关法律的要求,负责银行账户的开立、核对、清理等工作;

  6、负责银行结算,办理银行存取款业务,负责票据的归集,取回银行对账单;

  7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作;

  8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作,并做完整记录(登记簿);

  9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;

  10、领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

  1、严格执行现金管理、会计相关法规,遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定;

  2、按照公司制度规定,依据经审核的原始凭证,及时准确办理各项报销业务;

  3、负责办理现金结算业务,及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表;

  4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务,及时登记银行存款日记账,按月编制银行存款调节表和余额表;

  5、复核报销及支出凭证,并及时移交会计人员进行账务处理;

  6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据,确保现金及银行安全;

  7、按月与会计核对现金和银行存款,保证日记账已会计总账相符;

  8、完成部门负责人交办的其他工作,保守公司商业秘密。

出纳岗位职责6

  出纳含义

  出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员。

  出纳直接上级是会计主管

  出纳岗位职责

  1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;

  2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;

  3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;

  4.根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;

  5.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;

  6.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作;

  7.完成领导交给的其他业务。

  出纳应具备的能力 1.具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务;

  2.熟练使用财务相关软件;

  3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程;

  4.具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题;

  5.具备良好的规划能力、计划能力;

  6.工作认真、负责,按照企业相关规章制度处理问题。

  出纳任职条件 1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

  2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;

  3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;

  4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

  5.工作认真、负责;

  6.具备良好的职业道德水平。

  出纳职业发展 出纳是会计的基础岗位,很多会计都是从出纳岗位发展而来,清楚相关财务往来账目、能够熟练填制票据,然后可以到会计岗位工作,参加培训考试,获得注册会计师证书;出纳具备一定的税务能力,参加相关的税务学习后,可以朝着报税员(税务专员)、税务主管、税务经理的方向发展。

  出纳收入 出纳的收入不高,一般在20xx-3000元之间,具备一定工作经验的出纳收入可达到4000元,要想提升工资需要朝着会计或者税务方面发展。个人求职可登陆好猎头网投递简历。

出纳岗位职责7

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、根据公司领导的'需要,编制各种资金流动报表;

  6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、完成其他由上级主管安排的工作。

  9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

出纳岗位职责8

  1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

  2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务,做到收支无错;

  3.保管库存现金和应收票据,登记现金及银行存款账;

  5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

  6.负责公司空白收据的领用、保管,对销售回款开具收据,并与销售部核对回款明细;

  7.负责监管销售部领用的收据,及时回收销账;

  8.协助做好每月公司工资发放工作;

  9.及时打印银行对账单,装订成册保管;

  10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责9

  1、主要负责房地产开发项目的出纳工作,兼顾财务部与核算相关的其他工作

  2、办理公司收付款结算业务,审核付款单据、金额的合规性、准确性,并符合公司的付款审批流程

  3、负责编制收付款凭证,按规定办理收付款业务,做好货币资金管理

  4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐实相符

  5、保管现金、银行票据,加强现金、票据管理,确保资金安全

  6、负责记账凭证的打印、整理

  7、负责开具各项票据

  8、编制资金管理报表,以便管理层及时掌握资金动态

  9、录入并维护销售系统信息,做好销售系统与核算系统的对接

  10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位职责10

  1.负责银行开户、销户等基础工作,负责编制资金日报;

  2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务,负责现金、银行凭证的编制;

  3.负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结、账实相符;负责现金及银行存款的核对工作,负责编制余额调节表;

  4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券,做到定时盘点,账实相符;

  5.配合财务经理做好其它各项财务工作。

出纳岗位职责11

  1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出,要坚决抵制。

  2.认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理。内容不全,手续不完备,数字差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

  3.根据合法的原始凭证,登入现金账,做账时要做到数字准确,摘要清楚,书写整洁,逐日登记。

  4.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵消库存现金,要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

  5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理,负责支票签发,不得签发空头支票,并按规定签发支票。

  6.负责办理经费领拨、支付,及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

  7.根据不同时期现金支付情况,进行分类汇集,分析比较,编制一学期和每月现金支付计划,分清资金渠道。有计划地领取和支付现金,对定时、定额支出,要按时主动送到教师手中。

  8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证,如因违反制度而造成损失,则由出纳员负责。

出纳岗位职责12

  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  三、协助经理编制并执行全院预算。

  四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  八、定期装订、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年由保管,往年由学校档案室保管。

  九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

  十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  十二、加强和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

出纳岗位职责13

  1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

  2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符。

  3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符。

  4.负责付款业务审批流程完整性复核。

  5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作。

  6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对。

  7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

  8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责14

  1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。

  2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。

  每月盘库—次。

  3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。

  4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

  5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。

  6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。

  7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。

  8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。

  学校会计工作职责

  1、根据学校和总务处的要求,编制经费预算,有计划地合理使用经费,及时向领导提供预算执行情况分析,以便学校领导采取措施。

  2、严格执行财经制度,进行财务监督,当好领导的参谋。

  3、审核每笔收支原始凭证,及时结算记帐,发现问题及时查实并向有关领导汇报。

  4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

  5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档。

  按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。

  学期结束、年终提供决算报告。

  6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

  7、管理好学校全部现金收会支票,严格按照财务规定,库存现金不得超额。

  8、严格按照财务制度和支付金额的规定,办理收付报销手续,对凭证不实的有权拒付。

  9、根据规定,按银行帐户设置银行日记帐,现金记帐日清月结,准确无误。

  10、熟悉各项财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到每笔收付都符合制度标准。

出纳岗位职责15

  1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

  2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  4、及时与银行定期对账;

  5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  6、管理银行账户、转账支票与发票;

  7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

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