出纳岗位职责(通用15篇)
在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编为大家整理的出纳岗位职责，欢迎大家分享。
出纳岗位职责1
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、协助财务经理完成其他辅助工作。
出纳岗位职责2
工作目: 负责公司货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系
1、上级：主办会计/总经理
2、下级：无
3、内部联系：公司各部门
4、外部联系：开户银行、管辖税务局
二、工作职责
（一）、现金和银行
1、根据审核无误现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金账面余额要及时与库存现金核对；银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
（二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票场所。
3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
（三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后原始凭证填制记账
凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出明细表。
（四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
（六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。
2、每月工资核算。
3、办公室和领导交办其他工作。
4、对所接触公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、解、掌握财经法规和制度，提高自己政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。
三、考核内容
1、财务制度执行情况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件
1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面知识，有高度责任心。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
出纳岗位职责3
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作；初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综，定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
出纳岗位职责4
一、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。
二、按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。
三、严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办，知情不报，自行办理的由出纳人员自己负责。
四、现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。
五、逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。
六、提高警惕，加强现金管理。向银行送付较大数额现金，必须两人同行。每天保留现金不得超过规定数额，谨防意外。
出纳岗位职责5
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责6
一、支票管理
1、银行票据的发放：
(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：
为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(×××)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。
对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二、现金管理和报销款的支付
1、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。[
5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、严格执行每周统一付款制度。
7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。
3、定期更新保险箱密码。
五、帐务处理
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金朴满(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核ERP软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。
5、银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、处理公司领导临时交办的任务。
出纳岗位职责7
职位：出纳
部门：财务部
级别：
直接上司：财务主管
责任范围：现金的收付
工作范围：负责现金的收、支和保管工作
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务
A、 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正;
B、 现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核;
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表;
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金;
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证;
5、根据现金的收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录;
A、 现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减;
B、 日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄;
C、 文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行;
6、 银行帐务和支票办理
A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票;
B、 每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正。力争将未到账款控制到最低限度。
C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具;填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。
D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理。
A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。
B、 汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。
C、 每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。
出纳岗位职责8
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
出纳岗位职责9
【岗位名称】：出纳
【直接上级】：财务部经理
【直接下级】：无
【工作描述】：
负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
出纳岗位职责10
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
2 收银流程
◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。
◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。
◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。
◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：
☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；
☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。
◆为保障现金的.安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定：
☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责：
◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；
◆向上级主管提供所需的原始数据；
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；
◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
出纳岗位职责11
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；
2、按现金管理规定开支现金，现金做到日清月结，及时盘点，做到帐实相符，每月终结时盘点现金，编制现金盘点表存档；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作；
6、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单；
7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作；
8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作，并做完整记录(登记簿)；
9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理；
10、领导交办的其他工作。
出纳岗位职责12
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责13
1、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的占用。
2、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。
3、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。
4、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。
出纳岗位职责14
1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;
2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;
3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;
4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;
5. 对银行账户年度检查报告进行审核;
6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;
7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;
8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;
9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;
10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;
11.负责部门安全管理工作;
12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责15
一、基本职责
1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。
3．不准用“白条”入帐。
4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。
9．现金收支必须有本公司主管领导审批签字认可，
二．银行存款管理
1．公司必须遵守中国人民银行规定，办理银行基本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。
2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关结算管理制度。
3. 作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5．从银行取回各种结算凭证，要及时入帐。
6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载帐项必须及时查明原因，对出现差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成帐帐不一致， 应尽快解决。
8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。
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