企业财务部出纳员职责

时间：2021-08-24 09:04:07 岗位职责我要投稿

企业财务部出纳员职责

企业财务部出纳员职责1

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，准确性，合法性

企业财务部出纳员职责

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

企业财务部出纳员职责2

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

企业财务部出纳员职责3

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

企业财务部出纳员职责4

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准

　　1、严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。

　　2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。

　　3、妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。

　　4、认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。

　　5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。

　　6、认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

企业财务部出纳员职责5

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5.完成领导交给的'其他业务。

企业财务部出纳员职责6

　　(1)负责日常收支的管理和核对;

　　(2)办公室基本账务的核对;

　　(3)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　(4)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　(5)负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　(6)负责开具各项票据;

　　(7)配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

企业财务部出纳员职责7

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的任务。

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