行政出纳岗位职责

时间:2021-08-04 14:41:42 岗位职责 我要投稿

行政出纳岗位职责

  在不断进步的社会中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢?下面是小编整理的行政出纳岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

行政出纳岗位职责

行政出纳岗位职责1

  1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。

  2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。

  3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。

  4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。

  5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。

  6、完成领导交办的其他工作事项。

行政出纳岗位职责2

  1、能正确处理现金、银行存款的`收付业务,做到日清月结,账实相符;

  2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并管理;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  5、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

  6、熟练掌握普通机打或手写发票的开具;

  7、熟练使用office及其他办公软件;

  8、相关社保、入职、离职手续办理;

  9、公司一般行政事务。

行政出纳岗位职责3

  1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

  2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

  3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

  4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

  5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

  6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

  7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。

  8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。

  9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。

  10、行政系统各种制度的建立与完善。

  11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

  12、完成领导交给的其它临时性任务。

行政出纳岗位职责4

  一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。

  二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

  三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

  四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。

  五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。

  六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。

  七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。

  八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。

  九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。

  十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。

  十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。

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