物业公司出纳岗位说明书

时间：2025-04-16 09:39:51 岗位说明书

物业公司出纳岗位说明书

物业公司出纳岗位说明书1

　　1、办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的.审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

物业公司出纳岗位说明书

　　2、登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4、保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

物业公司出纳岗位说明书2

　　岗位名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　职务等级：

　　直接主管：财务部主管

　　职责：

　　1、审核原始单据，并支付相应的现金或银行存款。

　　2、编制费用缴费明细表

　　3、监督各管理处物管费的收取，并及时进行。

　　4、按时缴纳水、电、气费。

　　5、确保各项服务收入的准确性和正确性。

　　6、货币资金的日常管理工作。

　　7、票据的管理。

　　职权：

　　1、审核原始单据的'真实性。

　　资格要求：

　　10、教育要求：大专以上财会专业

　　11、资格要求：助理会计师以上

　　12、技能要求：熟悉相关的会计制度和会计电算化，能熟练操作ECEL和WORD文档，责任心强，有较强的沟通表达能力。

　　13、工作经验要求：二年以上相关工作经验

　　14、健康要求：身体健康，忠诚踏实，无不良违纪违规行为和不良嗜好，家庭幸福。

　　实施者签字：______日期：______

物业公司出纳岗位说明书3

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

　　2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

　　3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

　　4、协助财会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的数据整理工作

　　5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

　　6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

　　7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

　　8、协助会计做好各种帐务的.处理工作

　　9、协助完成主管交办的行政事宜

　　10、为人诚实，处事细心，团结团队

物业公司出纳岗位说明书4

　　1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

　　2、每天做出银行、现金日报表，由财务经理和总经理审核签字。

　　3、对审核合格的请款单，及时开出支票并发放。

　　4、负责日常现金的报销工作，请款人报销时，检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

　　5、填写拨款申请单、备用金申请单，交部门经理审批后，负责请款程序的后期跟进工作。

　　6、每周五给发展商做资金情况的周报，并送交财务部。

　　7、月末最后一天对库存现金进行盘点，保证帐实相符。

　　8、每月作银行余额调节表。

　　9、对请款单进行初审，检查各项目填写是否符合财务规定。

　　10、其他有关现金、银行的'日常工作。

　　11、审核每月的付款通知单，日常督促发单会计的跟催工作，有特殊情况及时向上级汇报。

　　12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

　　13、每月编制内部财务报告，主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

物业公司出纳岗位说明书5

　　工作职责：在会计的领导下，负责物业公司的仓库管理工作。

　　工作内容：

　　1、负责仓库的管理工作，做到材料、工具、设备物品分类摆放，标识明确，取用方便，安全可靠，维修保养，防止因管理不善而造成的材料、工具、设备1降级和报废。

　　2、严格把好入库关，对采购物品全部验收合格后，并对照《请购单》、票据所列物品检查无误后，方可在票据后背书“证明人署名日期”，所有物品必须经仓库登记入库后方可领用，杜绝买而不入，并对所入次品负责。

　　3、建立库账、明细账，并清晰明了，每月一报表，每月一盘库，盘库应包含有上月结余和当月库存（当月库存=上月结余+当月入库量－当月出库量）。

　　4、对出入库品要求日清日结，必须准确、及时反映上级及有关部门库存的物品数量。

　　5、负责库存物品的、材料、工具、设备的出库工作，依照“先进先出”原则，按已由物业经理签批的《领料单》发放（紧急情况可先签名领用、后补办手续），并保存《领料单》，每月根据《领料单》统计汇总向财务主管呈报《入库月报表》、《出库月报表》、《库存月报表》，以便与采购的月报表核对。

　　6、负责统计库存情况，根据使用频率、数量，填写《请购单》，并按部门分类以报表形式提醒相关使用部门，以保持正常的`库存量及供应及时性。

　　7、对库存的工具、设备进行日常的保养维护，做好防水、防腐、防火、防盗、防爆工作。

　　8、出库的工具由使用人负责保管、维护，谁损坏谁负责，不得私自将材料、工具、设备转借他人，严禁损坏和丢失。

　　9、对退仓库的未用完的材料要予以注明，应验收后再入仓。对需要以旧换新的，应要求领料人以旧换新，对领用材料每月要进行使用回访，核实使用情况，对虚报领料及挪为他用的，必须向财务部会计汇报。

　　10、物品报废的按《报废规定》处理。

　　10.1、每年协助会计、行政部对物有物品进行清点盘存。

　　10.2、在工休前，应交接好钥匙及账单。

　　10.3、完成上级交办的其他任务。

　　权限：

　　1、对入库物品票据所列物品与《请购单》不符、质量问题、数量不符等问题有权不在票据后背书并据实入仓。

　　2、对领用、借用物品人员拒不签领的，可不予出库。对虚领、挪用的有权向上级反映。

　　3、对员工离职时，核对其领用物品，有损坏、遗失的要据实写明，并注明购物的价格，以便于赔偿。

　　4、对无事时在仓库的逗留的人员有权予以劝离。

　　工作关系部门：

　　内部：

　　1、向财务部会计负责，有事及时反映。

　　2、协助各部门做好物品的及时供应（及时将库存状况反映给相关使用部门）。

　　3、检查各部门领用物品的实际使用情况。

　　部门：

　　外部

　　1、对业主来借用物品须要求其登记、签名。

　　2、对外协的电梯、消防、电信等相关部门来借用物品必须要求其登记、签名。

　　工作绩效：

　　要求：

　　1、未按照入、出、存相关规定、流程作业。

　　2、工作记录/财务记帐不齐全、不正确、不及时。

　　3、工作交接手续不齐全；

　　4、未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册；

　　5、工作台面不清洁，资料、报表摆放不整齐；

　　6、库存物品摆放不整齐，仓库示意图未完善。

　　7、库存物品未做好防水、防腐、防火、防盗、防爆工作。

　　8、准时上下班，不脱岗、串岗，工作作风严谨。

　　9、仪容仪表；

　　10、未按规定着装；

　　11、对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉

　　12、对业户提出的问题不认真记录

　　13、及时解决

　　14、对处理结果未有书面记录；

物业公司出纳岗位说明书6

　　1、严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误的付款凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳员有责任不予办理;

　　2、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

　　3、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;

　　4、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

　　5、负责银行帐户的.管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

　　6、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

　　7、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

　　8、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

　　9、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

　　10、上级指派的其它工作。

物业公司出纳岗位说明书7

　　1、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。

　　2、执行储汇现金和银行存款管理规定。

　　3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。

　　4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。

　　5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。

　　6、妥善保管库存现金、重要储汇空白凭证，配合安全保卫部门做好金库安全管理工作，严禁用白条、假币抵库或其他形式的`占用。

　　7、发现网点异常协款、空缴空拨、缴协款手续不全等储汇资金安全隐患应及时报告。

　　8、执行《湖南省邮政储汇业务异常情况报告制度》。

　　9、完成县支行临时交办的工作任务，对储汇会计及主管行长负责。

物业公司出纳岗位说明书8

　　1.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

　　2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

　　3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

　　4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：

　　1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

　　2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

　　3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致

　　4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求

　　5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方

　　5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正

　　6.对已收支的'款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

　　7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款

　　8.对各部门备用金予以管理

　　9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

　　10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项

　　11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数

　　12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况

　　13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可

　　14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣

　　15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款

　　16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容

　　17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记

　　18.水电费的收支情况与统计

　　19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务