1、首先，不是每个出纳都会向书本里说的那样仅仅做现金、银行帐和相关的现金、银行收付款凭证;银行余额调节表、现金余额调节表的。一般来说，出纳都会要求做到从一笔与现金、银行相关业务的发生到入帐准确无误开始。
2、其次，根据自己单位的管理制度，财务相关制度可能还会接触到其他应收款中关于单位员工借款、备用金的财务管理工作;
3、再次，就是要核对正确现金、银行存款及其他现金资产(如存折、有价证券等)的数目和账目。举个例子：
1.单位某员工来借款或者报销或者用银行存款来付款，依据其提供的凭证，先检查是否符合公司的有关借款、报销的规定、签字是否齐全、以上工作核实后，可以支付现金或支票(或者办理电汇);
2.支付完款项后，整理单据并计入现金或银行存款日记帐，并于当天下班前盘点库存现金是否与自己的现金日记帐相符;电话或通过网络查询银行存款的余额是否与自己的银行存款日记帐相符。
3.做完上述工作后，根据财务管理规定，于当天或者规定的时间内将各种付款的单据交给各个会计入帐(费用会计、销售会计、成本会计、总账会计)，月末或者根据公司规定与各会计对帐。并做好银行余额调节表，列示出未能对上的账目，并负责查找原因，尽快核对正确交由会计入帐。因为现金一般都是日清的，所以一般不会出现帐实不符的情况。
4.以上是出纳的基本工作，根据不同的公司规定，还要负责整理公司其他应收款中有关公司职员的借款清欠和发票催回工作。
4、另外，建议能多承担一些会计的工作和多看看会计制作的转账凭证，并虚心求教帐务处理的细节。这样会进步很快的!
先核对一下现金账面余额与现金余额、银行存款账面余额与银行余额是否一致(不一致需有余额调节表)。登记现金日记账与银行存款日记账。涉及到与银行之间的具体业务(如汇款等)时，咨询银行就行。