商贸公司管理制度通用（15篇）
在现在的社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的商贸公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
商贸公司管理制度1
建立乳制品进货台帐、销售台帐，如实记录批发的乳制
品的品种、规格、数量、来源或流向等内容。进货台帐和销售台帐保存期限不得少于2年。（申请婴幼儿配方乳粉经营项目，增加此内容）婴幼儿配方乳粉销售制度婴幼儿配方乳粉的经营者，还应当保证严格按照质检部门公布的生产企业和产品名录进货。
（涉及销售进口乳制品的企业请增加以下制度）进口乳
制品需要符合国家质量监督检验检疫部门对进出口乳品的.管理规定及其他相关部门的规定。
注意事项：
1、没有冰箱冰柜的企业不需要打印冷链销售管理制度。
2、零售企业不需要打印批发制度。
3、每页都加盖公司公章；新办企业每页由所有投资人签字
4、本制度必须A4纸机打。
5.提交的“乳制品食品安全管理制度”，如果不涉及“批发”或者“乳制品（含婴幼儿配方乳粉）”经营方式的，请去掉“乳制品进货、销售台账制度”或者“婴幼儿配方乳粉销售制度”。
商贸公司管理制度2
1、食品经营从业人员取得健康证明后方可从事食品流通经营活动，每年进行健康检查。
2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核，化脓性或溢出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
3、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，个人的`衣物、药品、化妆品等不得存放在食品经营区内。
4、对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于2年。
5、食品经营人员必须在接受《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗；
6、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；
7、定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；
8、培训内容：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《北京市食品安全管理条例》等法律法规；
9、新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；
10、建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。
商贸公司管理制度3
一、考勤管理
1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；
2、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；
3、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。
二、办公室管理
1、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；
2、工作时间办公室内不准吃食物，违者按D类扣罚标准进行扣罚；
3、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天，违者视情节轻重按B类—C类扣罚标准进行扣罚；
4、工作时间不得阅读与工作无关的`书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事，违者按C类扣罚标准进行扣罚；
5、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；
6、不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；
7、上班要自觉树立企业形象，时常保持办公环境整洁，办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。
8、办公桌上私人物品不得超过三件（茶具、手机、其它）
9、办公室内一律禁止吸烟，否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。
10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。
11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；
12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理；附则
商贸公司管理制度4
1、仓库日常管理
1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。
3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
2、入库管理
1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3、出库管理
1)各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的`，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。
6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
商贸公司管理制度5
岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。
一、财务负责人岗位
1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。
2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。
3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。
4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。
5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。
6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。
7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。
二、出纳岗位
1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。
2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。
3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。
4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的`一致，未达帐项要及时查询、清理。
5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。
7、认真完成财务负责人交办的其它事项。
三、制单岗位
1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。
四、 会计科目
1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。
2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。
3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。
4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。
五、稽核岗位
1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。
六、报表编制岗位
1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。
2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。
3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。
商贸公司管理制度6
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
第一章公司考勤管理制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过xxxx分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；
七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。
第二章公司办公室管理制度
一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；
二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；
三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；
四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；
五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；
六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；
七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；
八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；
九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；
十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。
第三章印章管理规定
一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。
二、商贸公司授权由总经理负责“xx商贸有限公司”“xx商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“xx商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；
三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。
四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。
五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。
六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。
七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。
八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。
九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。
十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。
十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。
十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。
十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。
十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。
十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。
十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。
第四章办公用品购置领用规定
一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《xxx月xxx部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。
二、各部门上报的`所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。
三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。
四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。
第五章公司保密管理制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、销售政策；
4、销售协议；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第六章安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、材料室严禁吸烟和使用明火。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。
第七章公司车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。
六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。
七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
第八章卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照x灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。
商贸公司管理制度7
核实销售乳制品的生产企业、经营单位、检验报告、发票等方面的信息，不得购入无法验证真伪的产品，确保购入产品来源正规、渠道可靠。
（一）进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
（二）不购入无法验证真伪的.，无质量合格证明、无标签或者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
（三）设立一个存放上一级批发商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册。
商贸公司管理制度8
外贸公司管理规章制度大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的'行为，都要予以追究。员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
办公室管理制度
为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
业务管理制度
一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。
四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。
五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。
八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为9:00-12:00 13:30-17:30 18:00-20:30三个时段
四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天含（3天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。
十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助30元；
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；
5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
6、产品的具体材料成分，特殊制
-作-工-艺，产品的生产成本；
7、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。差旅费管理制度
结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；
员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。
五、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
六、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第五条）。
六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
商贸公司管理制度9
1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。
4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。
1 物资的验收入库制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。
1.2 对入库前的.物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）
1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。
1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。
2 物资保管制度
2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.
（1）保质期未过半规到成品区。
（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。
（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。
（4）每周一考核（捐100元）
2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）
3 物资的领发制度
3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。
3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。
3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）
4 物资退库制度
4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。
5 铁的纪律制度
5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）
商贸公司管理制度10
一、总则
为规范公司物料管理，保证公司财产安全，特制定本制度。
二、仓库日常管理
1、物料编号制度：所有的物料都必须编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的，必须及时修正。拒不执行者，记过处分。
2、帐卡物一致制度：仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并及时记录出入库情况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。
3、每月盘存制度：每月的25日(节假日顺延一天)，仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一致，并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者，记过处分。
4、不良品管理制度：仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者，记过处分。
三、入库管理
1、本企业生产的物料入库：仓管员必须核对种类、清点数量，并填制“入库单”。
并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。
2、外购物料入库：物料送达后，立即通知检验员进行检验，检验合格后，根据采购单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰)，做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。
3、因生产需要而直接进入生产车间的，应同时办理入库手续和出库手续，并及时入账。没有落实的，按工作失误处罚。
四、出库管理
1、车间领料：仓管员根据车间填写的.《领料单》(建议根据生产单自制)发货，领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的，仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的，按工作失误处罚。
2、委外加工物料出库：必须填写三联《出库单》，一联给客户，一联给财务，仓库留底单。
3、成品出库制度：成品出库必须持发货通知单出货，并详细记录每次的出货明细，月底汇总。没有落实的，按工作失误处罚。
五、值班制度：
由仓库主管安排并通知个人，违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门，违者按工作失误处罚。
六、制度执行
1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度，并负责执行。
2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误处罚。
3、对本制度有异议的，由行政部负责解释;若确定不合理的，由总经办修改本制度。
商贸公司管理制度11
1、需要冷藏销售的食品在运输、贮存、销售的过程中，必须遵守本制度；
2、冷链设备必须专物专用，不得挪作它用；
3、食品进出必须建立专帐；
4、食品进入冷链系统保存，定型包装液体食品等在2℃—8℃条件下贮存；
5、食品保存期间每天上班后和下班前各测量1次食品温度，记录检测结果；
6、冷链设备经常进行保养，经常保持电冰箱的整洁，电
7、销售食品时应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货
8、者名称及联系方式、销售日期等。
9、设立一个存放台帐的资料柜，按照供货商、供货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台帐管理。
10、批发记录应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。（申请经营乳制品的.，增加以下内容）乳制品进货、运输、贮存、销售、退市制度保证乳制品进货、运输、贮存、销售、退市全过程符合有关乳制品法律法规的相关规定。
（一）进货
1.进货时需向乳制品供应商索要加盖公章的有效证照资
质证明与相关乳制品的检验报告。验明乳制品合格证明和产品标示。
2.不购入无法验证真伪的，无质量合格证明、无标签或
者标签残缺不清的，过期、变质或者不符合乳品质量安全国家标准的乳制品。
（二）运输
运输乳制品车辆必须有防尘、防蝇、防晒、防雨设施。
需冷藏的乳制品要用专用冷藏载具运输,并有专人对运输车辆温度进行测量并做记录。配备必要的
保温设备,已保证在整个运输过程中保持乳制品安全的冷
藏、冷冻温度。
（三）贮存
乳制品入库要验收、登记。验收时要检查食品的质量、
卫生状况、
数量、批号，出入库登记要与乳制品名称、批号相符；
储藏乳制品应隔墙离地20公分，按入库的先后次序、生产日期、品种分类、分架存放，并做到先进先出；根据乳制品存储要求，配备相应的冷藏库房，冷藏温度应当符合乳制品标签明示温度以及食品安全要求。仓库要通风良好，门窗、地面、货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其他杂物。
（四）销售
采取有效措施，保持所销售乳制品的质量。对需要低温
保存的乳制品，配备相应的冷藏设备或者采取冷藏措施。具体措施如下：
1、严禁销售变质、破损或者不符合乳制品质量安全国家
标准的乳制品。严禁销售的乳制品出现包装污迹、破损等影响顾客看清乳制品出厂日期、批号、特征、品种等情况。
2、需冷藏销售的乳制品必须放置在冷柜中。每日早中晚
分三次对低温乳制品所在的冷柜进行温度记录监控，由责任人填写《温度记录监控表》。
3、向消费者提供购货凭证，履行不合格乳制品的更换、
退货等义务。
（五）退市
对不符合国家标准、存在危害人体健康和生命安全或者
可能危害婴幼儿身体健康和生长发育的乳制品，立即停止销售，追回已经售出的乳制品，并记录追回情况。
对自行发现销售的乳制品有前款规定情况的，立即报告所在地工商行政管理等有关部门，并通知乳制品生产企业。
商贸公司管理制度12
1.依据《中华人民共和国食品安全法》第五十三条的规定制定本制度；
2.下列食品应当采取退市制度：
1）未在显著位置清晰地标明食品名称、净含量和固形
物含量、生产者的名称和地址、生产日期和保质期、贮藏说明、产品执行标准、生产许可证号、质量等级等；
2）进口食品无中文标明的`原产国的国名或者地区名以
及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商的名称和地址的；
3）超过保质期或保存期的；
4）经感官鉴别已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常，可能对人体健康有害的；
5）容器包装污秽不洁、严重破损，不符合食品卫生要求的；
6）经检验不合格的食品；
7）掺杂、掺假，以次充好，以不合格冒充合格的；
3.发现上述食品自动进行退市处理；
4.接到工商行政管理部门及相关政府部门的退市通知后，及时退市；
5.做退市处理的食品做好记录：时间、食品数量、生产者、产地、规格，及时通知供货商或生产者将食品拉走并做好记录；
6.供货商或生产者未到来前，对退市食品做好装箱、包装处理，妥善保管，不得与合格食品混放；
商贸公司管理制度13
商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体,为此本公司人员必须做到以下几点:
1.认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识,提高自己的思想觉悟和工作能力;
2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度;
3.精诚团结、积极工作,树立全心全意为师生生活服务的思想;
4.严格执行上下班时间,上班无故不得迟到、早退和中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事;
5.清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券;
6.工作时间应做到着装整洁,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人;
7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作;
8.各服务店必须全心全意为师生服务,不准用任何方式拒绝正常服务;
9.服从公司的管理,遵守学院和后勤总公司的有关规章制度,严格遵守职业道德;
10.严格把好食品的质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品;
11.不准缺斤少两,侵害顾客利益,不准抬价,不准擅自进货,进出货物需做好商品进销差价单;
12.每天上交营业款,做好防火防盗卫生等工作;
13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);
14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配;
15.严格执行营业时间,不得无故推迟开门或提前歇业;
经理职责
16.商贸公司经理主管公司全面工作,认真贯彻落实总公司的任务;
17.制定经营目标和发展计划及可行性实施方案等;
18.合理布局商业网点,合理安排各岗位人员;
19.明确、掌握、指定商店经营目标;
20.经常了解员工的思想状态,工作态度和表现,做好员工的思想教育工作;
21.经常检查商品的销售情况,发现问题及时解决;
22.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;
23.关心员工,大公无私,不徇私情,严于律己;
24.严格遵守各项纪律制度,以身作则,做员工的表率;
经理助理职责
25.在经理的领导下积极协助经理做好各项工作;
26.协助经理制定经营计划,负责商店日常经营工作;
27.明确、理解公司制订的经营目标并组织实践;
28.经常检查商品的销售情况,发现问题及时提出处理意见;
29.协助经理做好员工的思想教育工作;
30.掌握消费者购物动态,经常向配货中心提供商品畅、滞、销和需求信息;
31.做好安全防范工作,每周检查商店卫生和商品库存、质量情况;
32.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;
行政主管职责
33.在经理的领导下积极协助领导做好各项工作;
34.做好公司的来往文件、信件、通知的收发登记工作;
35.及时核对各商业网点的.记帐凭证,及时和财务对帐,认真记帐,帐目清楚,及时做好每月的盘点查对工作;
36.统计好各商业网点的营业情况并及时报告;
37.负责处理内部日常事务,接待来往客户;
38.做好公司全体员工的考勤和会议记录工作;
39.严格遵守各项规章制度,完成领导临时交给的任务;
商场经理职责
40.在商贸公司经理领导下带领全体商场员工努力完成商贸公司的各项服务;
41.积极组织服务员工全心全意地为师生服务的意识;
42.带头执行公司商店制度、遵守职业道德;
43.严格把好食品的质量、入库、验收关,及时上交营业款,经常检查各柜组的卫生;
44.经常提出合理化建议,团结同志做好本部门职工的思想工作;
45.不接受客户赠送的各种礼物(包括商品);
营业员职责
46.商店营业员有商场经理领导下积极搞好校内食品、文教、日用品的供应服务工作;
47.做好商品质量和数量的验收工作,不准出售不合格的商品的违禁品;
48.上班需着工作服,每天搞好商店内外的卫生工作,保持商品放置整齐、清洁;
49.商品进出须票据齐全,帐物相等,每天做好商品差价单;
50.加强现金保管,每天上交营业款,个人不得借用营业款;
51.上班不得迟到早退,中途不得擅自离岗,不准与顾客争吵;
52.工作时间需挂牌上岗,上班时间不得作私事。
商贸公司管理制度14
总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
财务管理细则
一、财务工作岗位职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(二)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
二、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
三、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写《支票领用单》，由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、出纳依据支票领取单，序时登记在支票领取簿上，加强支票管理。
四、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。
3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。
4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。
五、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
六、支出审批制度
(一)目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
(二)审批程序
(三)计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由行政负责人填制办公用品请购单，报公司总经理审批。原则上由办公室负责人统一购买并库存，各部门登记领用，领用时，需在办公用品领用单上签名。每月底由行政负责人向财务提供有关方面的明细表。
2、固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准。
3、工资、奖金的支出：
(1)考勤专员负责每月员工考评及员工动态资料的编制。
(2)出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。
(3)主管会计负责《工资发放表》的审核。
(4)总经理负责《工资发放表》的审批。
4、提取备用金：
(1)提取备用金，由出纳或者备用金申请人填写《备用金提取申请表》，报主管会计审核签字，总经理审批签字，方可提取。
5、借款审批：
(1)员工因工作需要领取现金及支票时，应填写“借款单”经公司领导审批后，到出纳处领取。
(2)凡属于出差借款的，在填写“借款单”之前，还应填写“出差申请表”，总经理审批。
(3)若发生支票遗失，应立即通知财务人员办理支票挂失手续。
(四)报销手续
1、应酬费的报销：
(1)商业聚会及宴请客户，应限制在合理的食物和饮料之内。并应在业务招待费用明细表上清晰，详细地注明宴请的对象，时间，地点及目的。
2、市内交通费报销:
(1)无论是出差还是在工作所在地，市区内的外出公干，应尽量利用公共交通工具(巴士，公共汽车，地铁，轻轨等)。在综合考虑时间，效率，便捷(如需多次转车)，方便(如携带行李，工具等)等因素的情况下，可乘坐出租车，报销时需在发票上注明乘车事由，及起止地点,出租车费每张限额为50元，超出部分由个人承担。
3、电话费用报销：
(1)销售人员每月限额300元，后勤人员每月限额100元，凭发票实报实销(使用公司手机者除外)
4、私车公用费用报销：
如员工用私车处理公务而产生的有关费用，根据以下规定由公司报销：
(1)1.2元/公里过路费停车费实报实销。所有用车记录必须填写行车记录表，报销时附带记录表复印件。
(2)用车费用报销每月一次，单独填写递交。
(3)周五用车结束后，请将车停回公司停车场，钥匙交由公司行政人员保管。如有特殊情况需要周末用车，报告公司后方可使用。
5、差旅费报销管理规定：
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
(1)费用标准：
a.差旅个人工作用餐补贴：
每人每餐标准30元，不包含早餐，不需要发票，审批后直接领取。
b.宴请客户用餐标准：
实报实销，所有参与者平均每人不得超过200元，如有超标现象，须总经理特批。
c.交通费：
私车公用：根据出车表记录，按照1.2元/公里进行补贴(包含油费，停车费)，过路桥费实报实销。
公共交通：本着快捷/安全/节约的原则，实报实销。城市内提倡坐地铁/公交车，每天的士费用不得超过100元，如有超标现象，须总经理特批
d.住宿费：
住宿费用每天不得超过280元，实报实销，报销时须提供发票及账单。出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
(2)出差人员出差需持有公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单和费用报销单办理借款和报销手续后将申请单交财务部存档。
5、费用报销单注意事项：
(1)原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的.粘贴纸。原始凭据较多的按同类分类贴报销单原始凭据附后，写上报销人等内容，领导只在报销单上签字。
(2)按规定分类标准粘贴，同类费用粘在一张报销单上，不要将各类费用混杂一起，以便财务人员分类归集成本。
(3)费用报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完整;不得涂改;大小写金额一致。
(4)发票填写完整，抬头正确，定额发票填写客户名称;报销人在发票上签字，经办人应查询发票真伪。
(5)票据粘贴单要填写单据张数与金额。
(6)差旅费报销需附出差申请单。
(7)购买办公用品需附发票、入库单，保证入库金额与报销金额一致。
(8)购买低值易耗品和固定资产需附发票、低值易耗品或资产购置请购单、入库单等及出库单。
(9)快递费由行政人员统一报销。
6、各类报销费用明细
(1)办公用品-办公用品、文具。(500元以上须附清单)
(2)培训费-员工培训费、购书。
(3)印刷费-复印、印刷、资料制作费。
(4)快递费-邮费、快寄费等。
(5)电话费-座机费、手机费、网络电话费。
(6)交通费-车费、出租车费、小车过路费、汽油费、租车费。
(7)维修费-办公设备维修、建筑物及公共设施维修。
(8)宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。
(9)招待费-餐费、食品、饮料、礼品。
(10)其他-上述未列入的费用但用于公司合理的费用项目。
七、往来帐务管理制度
(一)应收帐款及销售管理
1、公司业务人员在公司为其客户提供了相应的商品或服务后，应及时把收货认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、 "现款现货、款到发货"的原则，所以原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先总经理提出书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况(包括其经营资格、资信状况及经营能力等)，报告经总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应收账款超过一个月的单位，业务人员必须及时书面报告财务部并采取措施，并指定专人负责解决。
3、每月末应编报"应收账款对账明细表"客户对账，并获得客户签字、盖章的确认书。
八、发票管理制度
(一)对外销售开具发票的规定
1、根据税法等有关规定，会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
2、申请开具发票需提供销售合同，发票开具申请单。发票申请单上要填写客户详细的名称;客户为自然人的，要如实填写姓名。
3、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。发票签收单位需在发票签收到上签名并扫描或传真回传。
4、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
5、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。
6、需要开具增值税专用发票的新客户，须提供该单位的一般纳税人资格认证，税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。
7、公司经办业务员依据出纳开具的收款收据，或对方的收货单据，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单(开票申请单附后)，要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确，交主管会计开票。开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。
8、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，以利业务结算;变更证明要即及时作附件入账或归档管理。
9、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原蓝字发票及红字发票的记账联存放地点。
(二)增值税进项发票的规定
1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。
2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全，字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。
3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，及提供发票的单位名称相一致;如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。
4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续;
5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用;对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。
6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。
(三)运输发票的规定
1、运输发票。列运费必须取得"公路、内河运输业统一发票"，货物代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵扣率计算进项税额(或根据税务局要求进行调整)，随同运费支付的装卸费、保险费等杂费不得计算扣除进项税额。
(四)应付帐款管理
1、付款申请单流程
(1)经办部门经办人员提出付款申请，填写付款申请单。
(2)财务部审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回
(3)总经理审核申请金额及付款进度与合同约定是否一致，签字确认，或驳回。
(4)签批后的付款申请单交出纳付款。付款申请单必须填写完整，不得涂改，且大小写一致，付款后出纳连同银行水单交财务做账
2、流程图：
九、存货管理制度
(一)采购管理
1、国内产品采购基本流程：由采购员编制采购订单，上报总经理审批，经审批后由采购人员组织采购。经确认的采购订单及采购合同复印件交主管会计入账。
2、进口产品采购基本流程：
3、采购人员应与供货商签订采购合同。合同签订严格按照合同管理制度规定的流程和要求执行。
4、所有采购物质必须办理验收入库手续，填制验收入库单，一式两联，一联交主管会计入账。
5、退货由采购人员上报总经理后与供货商统一协调，经协调办理退货，应填制退货单，一式两联，一联交主管会计入账。
(二)销售发货管理
1、发货统一使用发货单。
2、发货应当以有效的书面证明为依据，严禁凭电话通知等形式发货。有效的书面证明指传真，领导审批，客户签字盖章，销售经办人签字等，有效的书面证明应上报主管会计备案。
3、发货单随货开出，并随货寄出，发货后，销售经办人和主管会计应当及时跟踪管理，落实客户是否安全收到商品。
4、客户收到商品应当在发货验收联上签署验收回执，并加盖公章。
5、客户验收回执应当规范管理，定期装订成册，客户验收回执由主管会计保管。
6、销售退货应该严格控制，当月销售尚未开具增值税发票而退货的，经总经理审批退货证明单，可办理退货手续;当月已开具增值税发票，下月出现退货的，需要税务局开具的红字发票申请单并报总经理审批，方可办理退货。
(三)库存管理
业务人员需合理使用财务软件，及时登记采购入库，销售出库，保证库存与账面一致。柠檬云进销存管理即将上线，敬请期待~
商贸公司管理制度15
1、目的
为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。
2、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
3、管理机构
3.1薪酬管理委员会主任：董事长成员：总经理、财务行政总监、人力资源部经理、财务部经理
3.2薪酬委员会职责：
3.2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。
3.2.2审查个别薪酬调整及整体整薪酬调整方案和建议，并行使审定权。本规定所指薪酬管理的最高机构为薪酬管理委员会，日常薪酬管理由人力资源部负责。
4、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。（岗位价值分析评估略）
5、岗位职级
划分苏州嘉坤泰商贸有限公司集团所有岗位分为4个层级分别为：
A等，基本工资2500；
B等，基本工资4000；
C等，基本工资6000；
D等，基本工资10000。
6、薪酬组成
基本工资+各类费用报销+岗位津贴+个人相关扣款+业务提成
6.1基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受。
6.2每月各类费用报销：
A等，通讯费100，交通100，午餐费200；
B等，通讯费200，交通200，午餐费200；
C等，通讯费300，交通300，午餐费300；
D等，通讯费500，交通500，午餐费500（经股东会决议，根据公司发展情况，予以期权奖励）。
注：销售人员本月度费用报销依据其工资等级及上一月销售绩效考核决定。
6.3岗位津贴：为薪酬的基本组成部分，根据员工工作年限及本年度绩效考核核定，从下一年起加入员工薪酬，逐年累加直至达到下一个工资等级为止。
6.4个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的`罚款。
6.5业务提成：销售提成分成四个部分：
1、基础提成：任何员工只要介绍客户发生销售额，即可获得销售额2%的提成；
2、维护提成：销售员工有效维护客户，可在销售发生额上额外提成1%作为维护提成。
3、管理提成：销售主管可以在指定商品的销售总额上，提成1%作为管理提成
4、临时计划奖励：临时计划奖励由销售部负责人制定具体计划，上级领导批核，是具有实效性的计划奖励，不计入员工基本工资，在规定时间后停止。
6.5.1公司员工对于豪客酒行进口红酒、赖茅、土特产、有机商品、家具用品、雅致生活具名卡等指定业务范围的销售，可获得2%的基础提成，具体范围见《公司销售范围》。
6.5.2公司员工对于指定业务范围外的酒类销售，按5元/瓶提成。
6.5.3公司员工对特定产品的销售有效销售额可享受上述业务提成，并且在该笔交易发生中若公司员工将客户交由销售部员工进行维护，则销售部员工只要对该客户进行有效维护即可得到销售额的1%作为维护提成。
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