费用报销管理制度

时间:2020-07-04 20:01:51 制度 我要投稿

最新费用报销管理制度

  在当今社会生活中,制度起到的作用越来越大,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的最新费用报销管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

  第一章、总则

  第一条、制定目的

  为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定,加强费用开支控制,提高经济效益,制定本办法。

  第二条、适用范围

  公司所有部门及全体员工。

  第二章、管理职责

  第三条、管理部

  负责管理办法的'制定,费用使用的监督管理,对超费用标准的部门和个人进行处罚。

  第四条、财务部

  负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。

  第五条、各部门

  负责本部门费用开支的管理和标准的控制,部门主管负责本部门及员工费用报销的审核。

  第六条、公司领导

  1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制,负责分管部门及员工费用报销的审核。

  2、总经理负责公司费用报销的审批。

  第三章、差旅费报销

  第七条、出差申请

  1、员工因公出差,应填写“出差申请单”,详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等;

  2、填好“出差申请单”后,报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。

  3、如遇紧急情况,由主管临时派遣出差者,可先行出差,事后补填出差申请单,并呈报人力资源部登记备案。

  第八条、出差核准权限:

  1、员工出差不超过3天的,由部门主管核准;

  2、员工出差时间3~7天的,由主管副总或总经理核准;

  3、员工出差天数超过7天的,由总经理批准;

  4、部长以上管理人员出差由总经理批准。

  第九条、借款

  1、员工出差需要预支差旅费的,可以办理借款;

  2、出差人员借款,应填写“借款申请单”;

  3、“借款申请单” 与“出差申请单”一并报上级领导核准后,经财务部长签字后,方予借支;

  4、前次借支未清者,不得再借款。

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