北新建材(集团)有限公司

所属行业:其他行业 企业性质:其他 企业规模:100-499人 地区:北京市北京市

出纳

北京市 全职 1年以内 工资面议 本科及以上
发布时间:2019-03-04 10:01:37
职位描述

岗位职责:

严格执行公司财务管理制度和财务内部控制制度。

负责总部现金管理,按规定办理现金的收、付、取业务,及时登记现金日记账,并将现金单据及时转交制证人员。

负责完成公司各项资金的收、付、转业务,编制资金支付台账。

负责定期核对库存现金与现金日记账,确保帐证、帐款相符。

负责购买、保管所有外部银行的支票并按规定审核签发外部支票。

负责应收票据的收取、登记、保管、转让及到期托收业务。

负责保管公司有价证券、开户许可证、信用代码证。

负责编制现金、票据等相关财务报表。

负责领取银行回单并详细登记备查簿,并及时将回单移交相关制证人员。

负责掌握银行存款余额的动态,编制余额统计表,防止透支。

负责保管公司财务专用章并按规定使用。

负责进口项下信用证开立、到单处理、进口押汇、承兑付款等业务。

负责出口信用证收证、交单、融资等业务。

负责信用证业务项下与银行、会计间的三方对账,保障账实相符。

负责编制信用证项下报表编制,定期报送相关人员。

负责总部外币账户及外币资金管理,办理外币相关金融业务。

协调银行与公司业务的衔接,处理各项问题。




任职资格:

本科及以上学历,会计学、财务管理类相关专业。

具有会计从业资格证。

具有一定的英语基础。

需要有相关的财务会计、金融、外贸等相关知识。

熟练使用office 办公软件、财物软件、沟通协调能力。

毕老师温馨提示:警惕以各种理由收费的公司,面试前核实面试地点是否安全,以免误入传销!
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公司地址

常主管

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