财务会议纪要

时间：2022-06-13 19:59:17 会议纪要我要投稿

财务会议纪要(15篇)

　　在当今社会生活中，需要在处理事务上使用会议纪要的次数愈发增多，纪要要求会议程序清楚，目的明确，中心突出，概括准确，层次分明，语言简练。那么你真正懂得怎么制定会议纪要吗？以下是小编整理的财务会议纪要，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务会议纪要(15篇)

财务会议纪要1

　　时间：20xx年7月19日

　　地点：财务办公室

　　主持人：

　　参加人：财务部全体人员

　　记录人：

　　内容摘要：

　　1.提出问题，解决问题。关于工作中遇到的问题，要及时提出，清楚“是什么、为什么、怎么办”，经过各部门沟通协调后解决问题。

　　2.加强成员间的沟通。每周做十分钟自我批评，互相批评。

　　3.评效报表的传递。结算部每周二下午，每月5号出评效报表递交给财务（编程序或者利用EXCEL做好公式）。

　　4.做好自营人员的培训。关于发票报销的相关知识，整理成PPT，定期给自营人员做培训。

　　5.部门之间的协调使用联络函。

财务会议纪要2

　　会议时间：

　　20xx年3月12号下14：00（注：原定13：30会议由于上海——济南货物入库延迟30分钟）

　　会议地点：

　　二楼会议室

　　参会人员：

　　集团财务副总裁岩总、财务部主管会计殷春花、济南财务部全体员工

　　会议主持：

　　王延蓉

　　会议主题：

　　总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标；增进员工间交流，提升管理意识，改进工作方法，提升团队合力。

　　会议纪要：

　　新的征程、新的使命，财务部领导及全体同仁满怀信心与激情，迎接新的挑战。会议主要分为助理、各工作组组长、组员工作汇报，交流建议、对工作汇报评价打分、领导总结讲话几个部分。

　　通过大家对近期工作的汇报、交流，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成绩、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部主管、张珂同仁为培训部主管，让所有同仁振奋了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部一定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务能力上产生一个质的飞跃。

　　通过总结汇报，肯定了财务部近期工作取得的成绩：

　　一、团队建设更上层楼。前期通过分小组承担工作的实施，提升了部门工作效率，各小组组长在业务和思想上展开双重管理，保证了工作流程的顺利扩展。

　　二、企业文化学习卓见成效。财务部一直坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。

　　三、新生力量的注入。近期财务部有部分新员工加入，在各带教老师的辛勤帮助下，新员工很快熟悉了工作流程并能独立上岗，为财务部的发展壮大注入了新鲜血液。

　　讨论、分析了今后工作中亟需加强之处：

　　一、管理者需转变管理理念，财务部各位管理人员在工作汇报过程中不约而同都提到了这一点。各位管理人员都是刚走上管理岗位不久，如何学会从管理者的高度去看待工作，需要一个学习、沉淀的过程。这个过程需要管理者从提升责任心、执行力、文化力入手，用责任心去加强执行力度，用文化力保证执行力度。

　　二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核仔细。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所以要求新老员工加强工作责任心，仔细把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想办法、采取有效措施帮助各岗位完善工作细节。

　　三、时刻调整心态、加强沟通交流。财务部各岗位的工作相互交叉多，小的摩擦在所难免，在这次工作汇报中，大家纷纷提出了沟通交流的重要性，通过沟通和交流互相配合工作，是减少内耗的重要方式，彼此之间的了解和包容，不仅能为对方带来便利，更能为自己的工作带来一份好的心态。

　　四、提升服务质量，做好后勤保障工作。后勤部门要为经营部门服务，财务部各项工作都是为前线部门创造业绩提供支援，所以在我们的工作中，要不断改进工作方法、时刻注意话术口径，以便更好地为各部门提供准确的数据和及时的反馈，为公司的发展保驾护航。

　　五、继续提升学习力，致力打造学习型团队，用文化力提升团队的合力。无论从业务上还是思想上，时刻保持统一的目标和坚定的信念，是部门发展的根本基础。财务部门成立的培训部，会在企业文化和业务能力上定期举行相应的培训，督促大家共同进步。

　　最后，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示：

　　一、计划4月份组织召开集团财务会议。会议主要内容有：各分公司财务领导、员工分别做工作汇报演讲，企业文化、专业知识竞赛等，并建议醍恩酒业财务部组织内部预赛，提高学习力，加强对企业文化的理解和运用能力。

　　二、召开民主生活会，通过相互指正加强交流，认清自身缺点与不足，诚心改正，提高综合素质。

　　三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，减少概念模糊或衔接不当造成的内耗乃至工作失误。

　　四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。

　　五、通过轮岗锻炼等形式，让全体员工学会换位思考，体验各岗位工作，为在今后交流的过程中更好地为对方着想。

　　本次会议的召开，既有老员工以身作则勇担重任，也有新员工激情活力锐意进取。大家通过工作汇报、自由交流等方式，解决工作中的问题，提升配合上的默契，会议圆满而富有成效，为全体财务人下一步的工作打好了基础。

财务会议纪要3

　　九月三十日上午，集团召开了各公司财务经理工作例会。本次会议对近期各子公司财务工作进行了总结和交流。主要内容纪要如下：

　　一、财务的签字复核、记录应当形成规范的工作流程，对相应的合同应进行评价和分析，了解合同的内容，准确掌握合同的价款、回款期及每次回款的金额，对每次到帐金额与合同进行核对，若出现不符，应及时予以提醒，做好尽心服务。

　　二、会议再次把强化资金管理作为重要内容，贯彻落实到集团的各个子公司。由于资金的使用周转是关系到集团各子公司的大事，所以财务经理都要在工作中管好、用好、控制好资金流。会议还提出先还150万贷款，减少资金压力。

　　三、做好帐户管理工作，抓好预算工作，努力提高资金的使用效率，使资金运用产生最佳的效果。为此，首先要使资金的来源和动用得到有效配合，其次，准确预测资金收回和支付的时间。要做到心中有数，否则，易造成收支失衡，资金拮据。最后，合理地进行资金分配，流动资金和固定资金的占用应有效配合。

　　四、应加强财产控制与监管。建立健全财产物资管理的内部控制制度，建立规范的操作程序，堵住漏洞，维护财产安全。

　　五、应加强对应收账款的管理。加强应收账款的管理是重要的解困措施。加强应收账款管理，对赊销客户的信用进行调研，定期核对应收账款，制定完善的收款管理办法，严格控制账龄。

　　六、不合理、不完整、不符合财务和管理目标规定的报销单据不予受理。若财务经理忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性，予以受理，那么除了要退回相应单据外，还要对相关财务经理的月度考核进行扣10分处罚。

　　七、各公司的每月帐册应审阅，完善管理和服务工作，发现问题及时解决。

　　总之，此次会议着重指出，财务经理要增强财会监督意识，提高理财能力，加强自我素质的培养和教育，努力改善企业的管理状况，积极完善公司财务管理。

财务会议纪要4

　　5月4日下午14时，在学校财务处会议室召开了学校预算编审委员会第二次工作会议，会议由预算编审委员会执行主任于勤主持，全体编审委员参加了会议。本次会议讨论并确定了以下两个议题：

　　一、讨论并确立了各专项预算经费编审小组成员人选。

　　1、人力资源经费编审小组成员由以下人员组成：

　　组长：王秋红

　　组员：李靖、丁功慈、刘东伟、吴同会、郭文凯、尚果。

　　秘书：夏俊

　　2、教学经费编审小组成员由以下人员组成：

　　组长：王晓全

　　组长：杨文平、袁红斌、孟占永、周会昨、学院代表。

　　秘书：刘国立

　　3、基建及其他专项经费编审小组由以下人员组成：

　　组长：魏秀丽

　　组员：王新安、常冬雨、常世广、刘东伟、桂萍萍。

　　秘书：路晓莹

　　4、维修经费编审小组由以下人员组成：

　　组长：于西阁

　　组员：秦楠、郭志勇、孟占永、郭琎。

　　秘书：张芳、苏坡

　　5、设备及物资采购编审小组由以下人员组成：

　　组长：李庆华

　　组员：刘明华、扈晓鹏、张顺立、罗小波、赵志龙。

　　秘书：王子龙

　　6、大型活动经费编审小组由以下人员组成：

　　组长：孙铭浩

　　组员：丁凯、陈辉、段冬冬、吴利娟、陈加新、赵志龙及后勤集团代表。

　　秘书：吴佳

　　7、日常经费编审小组由以下人员组成：

　　组长：朱琳

　　组员：王子龙、苏坡、路晓莹、夏俊、吴佳、张梦圆。

　　秘书：韩继红

　　二、预算分组编审工作要求。

　　20xx年5月5日，校属各单位完成本部门预算申报工作，按要求将部门预算申报表（电子版和纸质版）送达财务部；

　　20xx年5月8日之前，财务部开始将部门预算申报表按要求分发至各专项经费预算编审小组，各专项经费预算编审小组开始初审；

　　20xx年5月19日之前，各专项经费预算编审小组完成初审，校属各单位按照初审要求调整预算；

　　20xx年5月23日之前，校属各单位完成本部门预算修改工作，并按要求将部门预算申报表（电子版和纸质版）送达财务部，财务部将各部门预算申报表按要求分发至各专项经费预算编审小组，各专项经费预算编审小组进行二审；

　　20xx年5月31日之前，各专项经费预算编审小组完成二审，校属各单位按照二审要求调整预算；

　　20xx年6月9日之前，各专项经费预算小组完成校属各单位调整预算审核，并与资金计划匹配；

　　20xx年6月15日之前，预算编审委员会完成最终预算审核，上报学校理事会；

　　20xx年8月1日之前，校属各单位根据理事会审批要求，开始录入预算申报系统；

　　20xx年9月1日，正式启用20xx-20xx学年预算。

　　三、其他事项。

　　在预算编审委员会各小组审核预算期间，财务部将全程协助其开展工作，并指派专人赴各专项经费审核小组进行财务数据的整理与汇总，期间，有任何疑问均可及时与之沟通。

财务会议纪要5

　　时间：20xx年1月26日下午

　　地点：三楼会议室

　　参加人员：乔部长全体财务人员

　　会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作

　　会议内容：

　　1、关于报表的规范。

　　⑴关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成表，并对财务数据做简单分析。

　　⑵特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。

　　2、核算流程。

　　⑴为了规范核算流程，及时组织内部人员学习。对于现有的核算流程由高海滕整理并进行进一步的改进。

　　⑵各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。

　　⑶特别强调新到员工尽快掌握核算流程。

　　3、关于财务制度、人事劳资制度

　　⑴财务人员应积极主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。

　　⑵焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际情况后出具。

　　4、集团公司考核定额费用。

　　集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应根据20xx年实际情况编制20xx年的定额费用预算表。

　　具体：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由高海滕负责。

　　5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。

　　⑴赵x：工作有待提高，尽快融入集体

　　⑵王x红：工作逐步走上正轨

　　⑶李x林：工作氛围好，同事相处和谐。但具体工作中存在问题，如财务数据衔接不强等。

　　⑷宋x：电厂的财务业务全面，自身的业务能力得到了全面的锻炼。但在工作中也存在问题：

　　①磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。

　　②由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严重，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。

　　③财务人员的业务水平有待提高。

　　⑸贺x慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。

　　⑹高x滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：

　　①费用报销时效性差，费用的发生与期间不对称。

　　②有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法解释。

　　③财务部在作用上仅仅停留在表面。

　　④财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。

　　⑺张x：

　　①现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。

　　②数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。

　　③财务部与销售部，部门之间职责不明确。

　　④岗位配合不协调。

　　⑻李xx：师徒制度好，使新员工尽快熟悉工作，并很快进入工作状态。

　　⑼白xx：在以后的工作中更加认真、仔细。

　　⑽xx：各岗位工作人员应加强交流。

　　⑾乔部长：明确人员岗位职责及相关问题

　　①xx：配合王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。

　　②xxx：配合李春林，尽快熟悉工作内容及流程。

　　李春林根据工作内容及特性制定相关流程。

　　③李xx：配合张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。

　　④张xx：集中管理现金，及时对账。税务申报由高海滕接手。

　　出纳付款流程：

　　⑤关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。

　　⑥小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。

　　7、乔部长总结会议内容：

　　⑴肯定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作配合，具体工作从以下方面展开：

　　A、加强企业内部控制;

　　B、提高财务工作效率;

　　C、提高会计信息质量;

　　D、降低涉税风险;

　　E、降低产品成本、期间费用等。

　　⑵关于20xx年的学习、培训计划

　　随时了解国家相关制度的变动，及时的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能迅速做出调整，提供更加准确的财务信息。

财务会议纪要6

　　会议时间：________年____月____日下午4：00 签发：

　　会议主持：

　　参加人员：集团公司董事长、集团公司总经理、集团公司副总经理、

　　集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。

　　记录整理：

　　一、财务中心__经理对财务人员组织框架、财务中心部分管理规定向领导做介绍：

　　集团财务中心总经理____对财务人员组织框架、财务中心内部管理规定、财务中心资金计划管理、财务中心培训制度向领导做出介绍和解释。使集团公司领导对财务中心的基本情况有所了解，在今后更好的指导财务中心工作。

　　二、集团公司领导班子做出人员调整，集团公司副总经理______对今后财务中心工作提出几点要求：

　　为适应新形势下集团经营发展需要，公司领导决定今后由集团公司副总经理【人名】同志分管财务中心工作。【人名】同志对今后的财务中心工作提出以下要求：

　　1、在今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为集团公司领导及各部门服务。王总提议每月十日召开财务工作会议，对上一个月的工作进行，并制定下一个月的，及时调整工作重点，更好的开展财务工作。

　　2、在之前的财务工作设置中，集团公司资金管理不集中。现在根据集团公司领导对部门设置以及人员构成作出调整，更好的发挥财务中心的职责，每月及时上报报表，在财务工作中严格遵守规定，按照公司流程执行，为汶上项目财务工作打好基础。

　　三、集团公司总经理______对今后财务工作提出几点要求：

　　1、______首先对前期财务工作做出了高度的评价，对财务中心先进的管理制度表示肯定，希望今后财务中心在____和____的共同带领下财务管理工作可以迈上一个新的台阶。

　　2、______提出为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济测算，项目可研中经营评价分析。同时对已经完成的项目进行总体核算参与后期评价，做好与预期情况的动态对比，总结开发过程中的，为后期项目的开展提供建设性的意见，对今后领导决策提供依据。

　　3、______要求财务工作完善现金管理制度，随着济宁项目的开盘，资金流加大，集团对个分、子公司的资金的分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中，首先要求贷款专员及时把握银行按揭政策，提高工作效率;其次财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司正常经营。

　　4、______对财务中心融资管理提出要求。融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行沟通，及时掌握国家金融管理政策。同时要求全面掌握公司贷款具体情况，及时归还贷款。

　　四、集团公司董事长______对本次会议做出总结：

　　现阶段公司项目基本确定，根据公司实际的情况，适应集团公司发展需要对重新进行人员安排，安玉明同志主要负责集团全面工作，【人名】同志分管财务管理中心。希望大家在今后的工作中，服从管理、尽职尽责的完成领导交代的每一项工作，加强企业执行力，是高层领导更好的对集团公司进行筹划。

　　______同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从集团公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务集团，服务各分公司、服务各部门。

　　抄报：集团公司董事长、集团公司总经理

　　抄送：集团公司副总经理、集团财务中心总经理、集团财务中心全体员工。

财务会议纪要7

　　地点：A2，主持人：xx经理，领导：x总，记录人：xx、xx

　　出席人：财务部办公室全咳嗽

　　1.提高员工待遇(生育保险、公积金)

　　1)收银出错，适当允许。如有员工价、保险金之类

　　2)生育保险本应是一公司应买险种，完善的保障机制对公司留住人才与引进人才有巨大的吸引力。另外，此支出不大但收效不错。

　　3)x总提前透露，有公积金出现。

　　2.财务部与销售部交接不清晰。

　　1)销售部不跟单，对收银与客人都很冷淡。当有团或有预订散客入住时，销售只留预订单，没有迎客或送客。收银不清晰，也不解释。对汇款，使用优惠券等问题推责任，怪小娟没及时查帐。也不主动去查让收银直接找财务。

　　2)销售对客户的价格权限较混乱，对旅行社是否有返佣不标明，在预订单上没清楚标明底价与代收价或没写明房价保密。到底是否销售全体人员都可开旅行社价???

　　3)销售部对自己的订单不熟悉，对房价文件不熟悉。出现问收银应该收几多钱的笑话。

　　4)销售部对接待问题交待不清楚。无论谁接待，无论接待谁都应该注明。

　　5)对销售经常事后补单补签问题应深思。

　　6)a.同一个客人同一张预定单落几张预定单。

　　b.预定单房价同电脑价格不一致，通知当时人改单不及时。

　　c.房费汇款未到账，叫先放客人入住再补汇款单，但事后跟进不到位。

　　d.房费汇款没有汇款单，打电话比跟单人将电话转来转去，又说谁的单谁跟进。

　　e.经常客人入住房型同价格对不上，打电话给当事人经常用忙碌来当借口，就挂电话。

　　f.客人过来交现金订金时我们已记入电脑但销售总是说看不到。

　　g.经常有团体单同旅行社有出入，但打电话给跟单人休息打电话不知道或者电话无法接通，电话通了又叫销售部上班的人，但上班的同时又说找回当事人。

　　h.临时挂账的单过后叫跟进催几次都没有跟进，有些已经过了好几个月。

　　i.预定单经常没有写账号，有些有账号在电脑却找不到。

　　j.电脑有预定但没有预定单，叫补单不及时。

　　k.预存款没有到核数查清楚又没有此款就发单。

　　l.房费冲佣的金预定单没注明，打电话问才讲，又不改单。

　　3.前台

　　1)不礼貌待客如今天早上客人投诉，莫小琼在场，但不理睬。客人在等解释，前台人员就各忙各的。

　　4.人事方面

　　尽快招聘人才，提高酒店整体素质(成本会计、采购文员、收银)。大学生实习当助理也允许。

　　5.完善收银系统，提高财务部同事工作效率。

　　1)点餐方面：采用新点菜系统快捷方便，且此已是大众化。作为五星级酒店还采用巨大的有力资源去写单打单等原始方式不太合时。

　　2)现金结算防范区方面：中餐、西餐、水区、商场等出现人民币较多的地方应配套财务部人员，否则出现撕单(即不开单：员工收客人钱，但不交收银)、以假乱真(用外面的商品售酒店的价格，个人获取暴利)，其实最好的方式还是采用新系统。

　　6.房务查房要快，收银结帐要准。

　　1)如果客户长时间没查完房应请示值班经理结账。总值经理要多待前台指导工作。

　　2)年初一至年初六期间在退房高峰期如问客人房间没有什么消费是否可以适当放客人走先。此期间大堂一定要有人处理投诉。

　　7.结帐

　　用预存款结账要冲。

　　佣金留作预存款，方便财务提高工作效率。

　　8.车票

　　要在登记本上登记好。在记录表上要写清楚车票号码。

　　9.28号搞卫生。

　　10.仓库远，领料不方便。如果是小件可以自己开车去提，但大件货要申请车和人就相当麻烦。

　　11.弹性排班，保重身体，熟悉文件，认真做事，礼貌待人，注意形象，放松心情，快乐工作。

财务会议纪要8

　　会议名称：房地产开发有限公司财务工作会议

　　会议时间：20xx年x月x日

　　会议地点：公司五楼会议室

　　参会人员：

　　主要内容：

　　1、财务总监xxx首先对20xx年度财务工作做了总结性讲话，并明确了此次会议主题，总结工作经验，抓工作重心找工作不足，并听取各项目财务经理做的工作汇报。

　　2、xx项目财务xxx对汝南项目截止目前的楼盘销售进度，及工程进度做了简要总结汇报，并提出了财务工作方面遇到的一些瓶颈。首先，财务部门是一个独立的部门，但是财务核算工作的顺利进行则需要相关部门的积极配合，比如销售部，工程部要及时进行信息反馈，规范流程，为财务人员提供必要的数据，财务人员也应该积极主动的与各部门加强交流沟通，归集必要资料，以便为公司领导提供明确及时的数据分析。其次，要发挥好财务的监督职能，工作中出现了签订的合同不规范化等问题，以及从财务分析中数据表明销售费用偏高，下一步要对销售活动礼品的采购，存放，发放等要进行严格的管理监督。

　　3、xx项目财务xxx针对观城的楼盘销售进度及工程进度也做了简要总结汇报。并提出了要明晰财务人员的岗位职责问题，并要求财务工作完善现金管理制度，公司正走在集团化的道路上，集团对各个分公

　　司的资金分配管理需要加强，要求资金当日分配当日归集。在银行按揭过程中，要求及时把握银行按揭政策，提高工作效率，财务人员要与销售人员加强合作，及时与银行沟通，加快资金回流，保证集团公司又好又快的发展。

　　4、xx项目财务xx对上城项目目前的销售进度及工程进度做了简要总结汇报，并对融资管理提出要求，融资方面要做好财务报表的把握，加强与贷款银行的沟通，及时掌握国家金融管理政策，掌握好公司贷款具体情况，及时归还贷款。

　　5、公司财务经理xxx对各位项目经理提出的问题给予肯定，为此作了总结，主要包括资金管理，部门沟通，财务分析及预算管理等几方面。并提出了为适应集团规范高效的管理机制及新形势下集团经营发展的需要，开发前期财务中心需参与做好经济预算，项目科研中经营评价分析，同时对已经完成的项目进行总体核算，并做好与逾期情况的动态对比，总结开发过程中的经验，为后期项目的开展提供建设性意见，为以后领导决策提供依据。

　　6、回首过去，展望未来。根据公司的实际情况及公司发展的需要，在x总的督促领导下，x经理对部门20xx年财务工作计划进行了阐述，指明了工作指导思想，合理制定了14项工作计划：

　　(1)、是要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

　　(2)、推行财务预算管理，建立集团公司全面预算管理模式

　　(3)、规范日常核算管理

　　(4)、实行会计电算化。适应集团发展

　　(5)、加强财务分析，及时反馈信息

　　(6)、加强财务审计，实施财务监督

　　(7)、强化培训工作，提高人员素质

　　(8)、强化税收筹划，回避税务风险

　　(9)、加强人员招聘，储备后备人才

　　(10)、引入竞争机制，实行优胜劣汰

　　(11)、加强资金调控，减少资金闲置

　　(12)、协调合作银行，做好按揭回款

　　(13)、做好融资基础工作

　　(14)、完成其他临时性任务

　　7、x总对本次会议做出了总结，并对当前的工作做了安排。最后要求财务中心部门人员精诚团结，齐心协力，与各部门加强沟通，加强配合，及时做好服务工作，一切以公司大局出发，不断学习更先进的管理模式，不断进步，更好的服务集团公司。

财务会议纪要9

　　在20xx年6月12日下午，公司召开第一次总经理办公室会议，该会议的主要内容有公司经济合同和公司资金管理办法等，由杨尚辉总经理主持，参加此次会议的有胡总设计师、财务部谢部长及全体财务人员。此次会议决定的事项纪要具体如下。

　　一、公司资金管理办法

　　参加会议的人员一致认为计财处提交的公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，能使资金的使用率有所提高，能确保员工生产时的安全。会议原则通过，计财处修改完善后发文执行。

　　二、公司员工因私借款规定

　　参加会议的人员一致认为，由于公司隐私借款是传统计划经济产物，不能作为文件规定。但以员工利益为出发点，在员工遇到突发性困难时，公司可以根据实际情况给其借款。计财处要制订内部操作程序，严格把关，人力资源配合。另外，借款者本人还要专门针对还款事宜制订相应的计划。

　　三、公司经济合同管理办法

　　会议主要针对总经办提交的公司经济合同管理办法进行了详细的讨论，参加人员均一致认为实施船舶修理、物料配件和办公用品采购对外经济合同管理，能够使企业管理工作得到进一步的加强和规范。另外，会议还要求总经办根据会议决定进一步修改完善，发文执行。

　　四、公司员工工资由银行代发规定

　　会议听取了计财处提交的关于职工岗位工资和船员伙食费由银行代发的汇报，参加人员一致认为社会向前发展的趋势必然是银行代发工资，这样，不仅可以方便船舶和船员领取，还能降低相关风险。宣传过渡期

　　大致为两个月，这样可以使公司员工充分地了解接受。会议要求计财处认真做好实施前的准备工作，人力资源处配合，计划的实施定在下半年。

　　最后，会议着重提出，公司机关要加强与运行船舶的沟通，建立公司领导每周上岗接船制度，完善机关管理员工随船工作制度，争取使工作的针对性和有效性都有所提高。

财务会议纪要10

　　会议时间：20xx年3月12号下14:00(注：原定13.30会议由于上海——济南货物入库延迟30分钟)

　　会议地点：二楼会议室

　　参会人员：集团财务副总裁xx、财务部主管会计殷x花、济南财务部全体员工。

　　会议主持：王x蓉

　　会议主题：总结上一阶段财务工作，规划下一步工作目标;增进员工间交流，提升管理意识，改进工作方法，提升团队合力。会议纪要：

　　通过大家对近期工作的汇报、交流，并由财务部领导岩总做出工作指示，财务部全体同仁总结了工作成绩、分析了不足、明确了目标。会议宣布成立集团财务监察部及培训部并任命殷春花同仁为监察部。

　　主管、张珂同仁为培训部主管，让所有同仁振奋了精神、绷紧了弦，将通过加强培训与工作监督，财务部一定会在人员精神面貌、工作气质以及财务工作业务能力上产生一个质的飞跃。

　　通过总结汇报，肯定了财务部近期工作取得的成绩：

　　二、企业文化学习卓见成效。财务部一直坚持以企业文化为团队建设发展的核心动力，对企业文化的学习和领悟通过学习和考核得到了不断地加强。

　　讨论、分析了今后工作中亟需加强之处：

　　二、工作严谨是财务工作的第一要素。部分新员工的.加入，在工作流程的执行上要考虑周全，审核仔细。财务工作每一流程都关系到各个方面的对接，一个流程的疏忽就会造成几道工序的返工内耗。所

　　以要求新老员工加强工作责任心，仔细把关每一个工作环节。监察部的成立，不仅是监察、更多是帮助乃至保驾护航，希望监察人员能多想办法、采取有效措施帮助各岗位完善工作细节。

　　最后，集团财务副总裁岩总做大会总结性发言，为我们下一步的工作做了明确的规划和指示：

　　二、召开民主生活会，通过相互指正加强交流，认清自身缺点与不足，诚心改正，提高综合素质。

　　三、尽快完善财务部各项流程制度，让大家在工作中能做到有法可依、有据可查，减少概念模糊或衔接不当造成的内耗乃至工作失误。

　　四、统一话术，提高对外服务质量，切实保证后勤保障工作，同时打造财务部门优秀的整体形象。

　　五、通过轮岗锻炼等形式，让全体员工学会换位思考，体验各岗位工作，为在今后交流的过程中更好地为对方着想。

财务会议纪要11

　　时间：20xx年03月24日

　　地点：五楼财务办公室

　　主持人：

　　参加人：财务部全体人员

　　记录人:

　　一、上周大事回顾

　　1、日常工作稳定开展，做账、报税工作顺利完成;

　　2、融资部收益测算完成;

　　3、商场个体工商户统计完成，并提交税务局;

　　4、各部门人员明确职责分工;

　　5、股权投资资料准备完成，等待审核;

　　6、与招商运营部对接新商户落位。

　　二、难题汇总与解决

　　1、深国投、印象城开具发票问题需要与税务局继续沟通;

　　2、财务单据交接不及时;

　　3、信息部停车场方案的准备与二楼收银台需要移动问题;

　　4、VIP调音台设置问题;

　　5、到本月底VIP缺2人、收银缺1人;

　　6、清明活动财务部与运营对接问题。

　　三、下周工作安排

　　1、各项日常工作继续跟进;

　　2、做深国投20xx年销售收益预算;

　　3、信息、结算部继续跟进招商落位情况;

　　4、与税务局沟通开发票问题;

　　5、财务部配合工程部准备审计公司进行施工结算;

　　6、准备华商银行解押资料。

财务会议纪要12

　　这次会议的主要任务是，总结回顾今年以来财务会计工作情况，分析当前财务会计管理中存在的问题和不足，进一步明确任务，突出重点，有针对性的安排部署后三个月财务会计工作。刚才大家一起学习了省联社、办事处下发的相关通报和联社制定的《四季度考核办法》，希望大家通过本次会议，对内部管理工作有一个更深层次的认识，对四季度工作有一个更明确的目标。下面，我讲几点意见。

　　一、1-9月份全区农村信用社经营情况

　　今年以来，为促进全区农村信用社又好又快发展，联社一手抓业务发展，一手抓风险防范，不断探索、完善加强财务会计管理的工作措施，特别是下半年以来，全体干部员工统一思想、提高认识，把内控风险防范作为今年财务会计工作的重点，积极强化经营核算，完善内控机制，各项业务实现了稳健发展。

　　――截至9月30日，全区信用社各项存款余额达到543500万元，较年初增长68137万元，增幅为14.33%。

　　――各项贷款余额448445万元，较年初增长77372万元，增幅为20.85%。

　　――五级分类不良贷款76769万元，较年初增加9973万元，占比17.12%，较年初下降0.88个百分点财务内部控制会议纪要财务内部控制会议纪要。一至九月份累计清收往年不良贷款7551万元，其中现金收回1871.64万元，通过转换方式2679.94万元，呆账核销3000.11万元。

　　――各项收入25199万元，其中中间业务收入517.45万元，各项支出22585万元。实现账面利润2614万元，经营利润10183万元，同比减少3258万元。

　　预计到年底，全区农村信用社实现各项收入3.51亿元，营业费用控制在7500万元以内，实现经营利润1.34亿元，账面利润5188万元，增资扩股后资本充足率达到8%。

　　综合分析，我社的经营形势不容乐观，部分指标离全年计划差距甚远，不良贷款、五级分类、呆账核销等指标困难仍然较大。我们必须清醒地看到，我社在业务发展和经营管理中存在的问题和困难还不少。主要表现在：内部控制薄弱，制度落实不到位的问题突出，经不起检查;资产质量不容乐观，不良资产前清后增;不按规定对贷款进行结息，少收、漏收利息，致使利息收入不能应收尽收等等。这些都需要我们增强风险意识、危机意识和竞争意识，采取切实措施，尽快解决经营和管理中存在的问题，确保全区农村信用社又好又快发展。

　　二、加强内部管理，严防案件事故

　　按照《山东银监局20xx年下半年在辖内农村中小金融机构深入开展“堵塞风险漏洞”专项治理活动》(鲁农信联办[20xx]296号)要求，结合全省各类案件通报情况，各单位要以全面堵塞风险漏洞为目标，加强对内部人员的合规教育、风险排查，防范道德风险;重要岗位人员要严格执行内部管理制度，防范操作风险。工作中要严格执行各项会计制度规定，加强会计主管与柜员、柜员与柜员之间的相互监督、相互制约。

　　要切实发挥事后监督和会计辅导作用财务内部控制会议纪要党团知识。一是要加强事后监督。事后监督中心必须切实发挥职能，科学监督、准确监督，不断加强监督的后续整改工作。二是要完善会计辅导。切实履行会计检查辅导职责，立足于现场检查，跟班辅导，增强责任意识、风险意识、道德意识、合规操作意识，提高坚持制度的自觉性，促进内控制度落实，强化监督制约机制，增强风险防控能力，全面提高会计工作质量和服务水平。

财务会议纪要13

　　会议内容记录：

　　一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划

　　1、

　　(1)12月份工资的计算并发放，和20xx年年终奖的计算;

　　(2)12月费用交至X公司并与其核对;

　　(3)办理X公司账户业务事宜;

　　(4)与进行了现金的盘点;

　　(5)根据行政部需要，刻制图书管理专用章;

　　(6)总承包合同已核对并盖章;

　　(7)对资金进行调配，及继续跟进理财产品;

　　(8)日常的其它工作。

　　2、

　　(1)检查201 X年XX月X家公司的凭证;

　　(2)已办理汽车租赁事项;

　　(3)有关成本确认，X公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);

　　(4)关于发票抬头更换为X名称的款项，原件已全部移交给，并只由会计签名确认;

　　(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;

　　(6)关于工程，X公司要求提供合同、验工计价表;

　　(7)工程款及年底双薪已完成在X公司的审批流程，并已开好支票。

　　3、

　　(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;

　　(2)完成XX月物品进出仓明细表;

　　(3)完成X家公司国税的电话申报;

　　(4)对X家公司进行网上综合申报及个税申报;

　　(5)X家公司X月份的凭证及报表已完成。

　　4、

　　(1)与进行了现金的盘点;

　　(2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因;

　　(3)X公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;

　　(4)本周需完成第X季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;

　　(5)X月流水账已完成;

　　二、X总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排

　　1、有关工资是否开具发票的问题，需与沟通，把该事项一并写到费用协议;

　　2、需继续跟进理财产品;

　　3、按规定办理工人工资保证金;

　　4、与X公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。

　　以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。

　　与会人员签名：

财务会议纪要14

　　会议名称：关于汇报本周情况进行总结的例会

　　会议时间：20xx年12月31日下午4：30签发

　　会议主持：xxx

　　参加人员：xxx

　　缺席人员：xx(病假)

　　记录整理：

　　服务中心刘晓艳做本次例会的简单介绍及流程：

　　今天是20xx年最后一天，在这一年当中收获了很多，进入公司也有两年多，这是在公司过的第三个年头，进入公司，老总以及在座的各位对我都不错，从进公司第一年到现在，公司变化非常之大，新增企业比较多，以前大家也提出过，我们现在要做的。是把工作做到精，细。但是现在面临的是，企业多，员工少，收费比较低。留住客户的唯一标准首先应该是把客户服务好，工作做到完善，至从辛贵芬的加入，公司的业务就有所调动，调动了之后我觉得我们的任务就增加了不少。

　　为了公司更好的发展，我在这里提以下建议，不知道能不能帮到公司。

　　1.电子商务的启动，应该专人专管，要做就做到最好，做到精致。年前属于学习阶段，争取在年后正式启动电子商务。

　　2.作为公司的一员，公司的发展好不好和我们息息相关，现在本公司发展业务比较多。应该给每一个人或者抽几个人，把名片印好，出门别人问起的时候我们能够更加快捷的让别人了解到我们公司做了哪些业务。

　　今后的财务工作中，财务工作全体员工精诚合作、加强沟通，更好的为财务公司领导及各部门服务。同时要求财务中心与各部门加强沟通、加强配合、加强合作。财务中心及时做好服务工作，与各部门搞好团结，一切从财务公司大局出发，学习更先进的管理模式，更好的服务各公司、服务各部门。