财务部例会会议纪要

时间：2021-12-07 08:30:35 会议纪要我要投稿

财务部例会会议纪要（通用6篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，大家逐渐认识到会议纪要的重要性，会议纪要是根据会议情况综合而成的，因此，撰写会议纪要时应围绕会议主旨及主要成果来整理、提炼和概括，重点应放在介绍会议成果，而不是叙述会议的过程。那么一般会议纪要是怎么写的呢？下面是小编为大家收集的财务部例会会议纪要（通用6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

财务部例会会议纪要（通用6篇）

　　财务部例会会议纪要1

　　20xx年7月24日上午，学院院长刘前贵同志在学院六楼会议室主持召开了财务工作会议，学院副院长范勇毅、计财处科级以上干部参加了会议。会议就副院长范勇毅同志协助刘前贵院长分管计财处工作和签批事宜做了具体规定，会议还听取了计财处各部门工作汇报和学院财务检查情况的汇报，并就当前学院财务工作、报帐程序、内部管理等做了具体部署。现就会议精神纪要如下：

　　一、会议认为，过去的一年是学院不平凡的一年，是艰苦奋斗的一年，在资金极度紧张的情况下，全体财务人员团结一致，无私奉献，积极筹措资金，为学院正常运作和建设发展做出了贡献。目前，财务工作的主要问题一是收入少，二是欠债多，三是行效率低，四是财务内部管理需要加强。

　　二、会议决定：

　　1、学院本部水、电、暖费用、银行利息、燃油费、人员开支、各部门包干经费使用、职工借款、差旅费、报帐等日常业务开支由范勇毅副院长签批，

　　2、其它项目支出金额在2000元以下开支由范勇毅副院长签批，2000元以上由刘前贵院长签批，大额资金的使用由学院党委会集体研究决定。

　　3、各分院包干经费使用和正常业务开支由范勇毅副院长审核签批。

　　4、加强收费统一管理。学院规定，全日制大专学费、宿费;全日制中专学生宿费;各级各类短期培训学员宿费，统一由学院计财处收费科收缴。各部门自行收费项目必须经学院批准后方可收取，并要按规定与学院分成。所有收费必须健全手续、完善制度，特别是支出情况要向本部门公开、透明。所有收费项目必须符合国家政策法规，对于个别部门瞒报漏报收入支出，一经查出，学院将全部没收，并追究部门主要负责人责任，对于收费项目有违反国家有关规定造成不良后果的，其责任自负。

　　三、会议强调，计财处今后要加强内部人员和财务管理，严明纪律、严格分工、各司其职、相互配合、互相监督;领导签批交办的事宜要立即执行，不得积压、拖欠;要提高资金运行效率，确保学院有良好的信誉;要严格执行预算管理，增收节支，杜绝跑、冒、滴、漏，确保学院正常运作。

　　四、会议要求：

　　1、计财处每学期要向党委会汇报一次学院财务收支情况，并通过学院网站向全体职工公布一次学院收支情况。

　　2、计财处每半月要向院长和分管院长报送一次学院财务收支情况明细表，每半月由院长或分管院长主持召开一次财务工作调度会，研究安排资金使用的数量和方向，确定之后由计财处执行。

　　3、要加强学院固定资产的管理，严把验收、登记、保管和使用等各个环节，凡固定资产采购必须经学院领导批准后及时到后勤处和计财处办理购置手续，采购完成后应先到后勤处办理登记手续，明确保管人、使用人，再到计财处报帐，没有后勤处的验收签字，计财处不予报帐。后勤处和计财处每年要定期对固定资产进行清查核实。

　　五、会议还明确了报帐程序。今后各部门报帐应先将票据送计财处审核，再由分管财务副院长或院长签批，最后到计财处核算科报帐。公出人员出差回来后要在一周之内报帐，无正当理由不按时报帐者，由财务处从工资中扣回借款。

　　各部门因工作需要借款，须经本部门负责人签字后由院长或分管财务副院长签批方可借款。手续不全，计财处不予借款。报帐时没有经手人签字或手续不健全、票据不符合要求的，计财处不得审核报帐。

　　会议最后，副院长范勇毅就如何协助院长做好财务管理工作做了表态发言，并对计财处工作和全体人员提出了具体要求。

　　财务部例会会议纪要2

　　会议内容：本次会议主要内容年初之季，在财务部门杜经理的带领下各个参会人员都清楚的制定了近期详细的工作计划。除此之外，本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡“学习力”，我们要与时俱进，同时强调我们要自己给自己当领导，充实自我共同构造一个完整的的财务体系。

　　参会人员近期工作计划：

　　钟雪芳：

　　1.完善天富众力仓储的账务核算体系并选择部分单据实际操作一下(预计完成时间：20xx.02.08);

　　2.门店结算工作的整理以及结算流程和制度的建立总结，为今后交接做准备(预计完成时间：20xx.02底);

　　3.资金的.管控及凭证的整理(预计完成时间：20xx.03底之前);4.天福公司的地税申报及相关工作;

　　5.多做思考，将自己所做总结出来形成体系。

　　张雪燕：

　　1.直营店20xx年单据收集核对整理(预计完成时间：2月10日之前);2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交报表;

　　3.海信系统应收模块操作流程的学习并能熟练使用(预计完成时间：2月23日之前);

　　4.新开门店预收款收款事宜跟进以及与各部门相关对接;

　　5.海信系统应付模块对账与手工对账同时进行;

　　6.已开业门店结算流程学习

　　7.制作结算会计岗位工作流程(预计完成时间：2月27日以前)

　　吴镝：

　　1.本公司银行基本户中国银行的销户及在汉口银行开通基本户(预计完成时间：2月16日之前);，银行一般户农业银行开通网银(预计完成时间：2月25日之前);

　　2.加盟店合同整理，便于大家查找(预计完成时间：2月8号前);

　　3.督促各部门交资金预算表;

　　4.以后每次做好会议纪要的工作;

　　5.熟悉财务系统及海信系统;

　　6.协助杜经理监督、跟踪财务部门各个人员工作进程。

　　谢坤：

　　1.天富公司以前账务清理，并建立新帐套，财务期初数据的录入(预计完成时间：2月);

　　2.公司的财务基础制度的梳理，做一些与财务相关的管理流程，以及分公司的财务管理方面的准备工作.

　　3.对公司与分公司财务管理的隶属关系进行思考;

　　4.简单工作移交(如：地税申报、公章、发票的管理);5.协助杜经理完善资金管理体系。

　　财务部例会会议纪要3

　　时间：20xx年7月19日

　　地点：财务办公室

　　主持人：

　　参加人：财务部全体人员

　　记录人：

　　内容摘要：

　　1.提出问题，解决问题。关于工作中遇到的问题，要及时提出，清楚“是什么、为什么、怎么办”，经过各部门沟通协调后解决问题。

　　2.加强成员间的沟通。每周做十分钟自我批评，互相批评。

　　3.评效报表的传递。结算部每周二下午，每月5号出评效报表递交给财务（编程序或者利用EXCEL做好公式）。

　　4.做好自营人员的培训。关于发票报销的相关知识，整理成PPT，定期给自营人员做培训。

　　5.部门之间的协调使用联络函。

　　财务部例会会议纪要4

　　时间：20xx年03月24日

　　地点：五楼财务办公室

　　主持人：

　　参加人：财务部全体人员

　　记录人:

　　一、上周大事回顾

　　1、日常工作稳定开展，做账、报税工作顺利完成;

　　2、融资部收益测算完成;

　　3、商场个体工商户统计完成，并提交税务局;

　　4、各部门人员明确职责分工;

　　5、股权投资资料准备完成，等待审核;

　　6、与招商运营部对接新商户落位。

　　二、难题汇总与解决

　　1、深国投、印象城开具发票问题需要与税务局继续沟通;

　　2、财务单据交接不及时;

　　3、信息部停车场方案的准备与二楼收银台需要移动问题;

　　4、VIP调音台设置问题;

　　5、到本月底VIP缺2人、收银缺1人;

　　6、清明活动财务部与运营对接问题。

　　三、下周工作安排

　　1、各项日常工作继续跟进;

　　2、做深国投20xx年销售收益预算;

　　3、信息、结算部继续跟进招商落位情况;

　　4、与税务局沟通开发票问题;

　　5、财务部配合工程部准备审计公司进行施工结算;

　　6、准备华商银行解押资料。

　　财务部例会会议纪要5

　　财务部于XXX年v月XXX日召开本部门例会。出席会议的有：XXX、XXX

　　现将会议研究决定的有关事项纪要如下：

　　一、本周工作情况

　　(一)日常工作：

　　1、主管会计主要工作内容：

　　(1)审核员工报销的单据是否合理合法;

　　(2)抽查出纳账实是否相符;

　　(3)整理编辑记账凭证、记账;

　　(4)与前期部、工程部、销售部对账;

　　(5)编制财务报表、资金计划及内部报表;

　　(6)整理并装订凭证;

　　(7)整理合同;

　　(8)继续办理员工医保、社保等事宜;

　　(9)办理工会会费缴纳、发票授权等事宜;

　　2、出纳主要工作内容：

　　(1)到XXX银行提现、取对账单及回单;

　　(2)登记银行存款日记账;

　　(3)登记现金日记账;

　　(4)登记支票登记簿;

　　(5)开支票;

　　(6)报销费用;

　　(7)继续办理员工医保、社保等事宜;

　　二、下周工作计划

　　(一)、主管会计主要工作内容：

　　1、抽查出纳账实是否相符;

　　2、与各部门对账;

　　3、审核员工报销的单据是否合理合法。

　　(二)、出纳主要工作内容：

　　1、登记银行存款日记账;

　　2、登记现金日记账;

　　3、登记支票登记簿。

　　三、出现的问题及解决情况

　　无

　　财务部例会会议纪要6

　　时间：20xx年1月26日下午

　　地点：三楼会议室

　　参加人员：乔部长全体财务人员

　　会议主题：总结20xx年工作、规划20xx年工作

　　会议内容：

　　1、关于报表的规范。

　　⑴关于每月例行的经营分析报告会。电厂、焦化厂应提供资产负债表、利润表、现金流量表、制造费用明细表、管理费用明细表、速动表、流动表、成本费用计算分析表、增值税发票使用明细表、材料统计表、生产情况日报表、资本构成表，并对财务数据做简单分析。

　　⑵特别提出在材料核算中：电厂领用焦化厂的材料、焦化厂领用电厂的材料的现象应如何解决。

　　2、核算流程。

　　⑴为了规范核算流程，及时组织内部人员学习。对于现有的核算流程由高海滕整理并进行进一步的改进。

　　⑵各岗位职责应根据人员变动及时进行调整。

　　⑶特别强调新到员工尽快掌握核算流程。

　　3、关于财务制度、人事劳资制度

　　⑴财务人员应积极主动地学习本单位财务制度和人事劳资制度。

　　⑵焦化厂作为一个独立的核算体需形成自有的财务制度和人事劳资制度。相关事宜由张文娟负责，张文娟应在了解国家最新相关规定、并结本单位实际情况后出具。

　　4、集团公司考核定额费用。

　　集团公司考核的定额费用主要有工资费用和公务费用。财务人员应根据20xx年实际情况编制20xx年的定额费用预算表。具体：电厂、焦化厂的工资预算由张文娟负责;电厂公务费用预算由宋瑞负责;焦化厂公务费用预算由高海滕负责。

　　5、财务人员20xx年工作总结及在工作中遇到的各种问题。

　　⑴赵青：工作有待提高，尽快融入集体

　　⑵王淑红：工作逐步走上正轨

　　⑶李春林：工作氛围好，同事相处和谐。但具体工作中存在问题，如财务数据衔接不强等。

　　⑷宋瑞：电厂的财务业务全面，自身的业务能力得到了全面的锻炼。但在工作中也存在问题：

　　①磅房在运用过磅系统时，录入过于简化，无形中增加了财务人员的工作量。

　　②由于财务人员变动大，导致财务资料丢失严重，不但导致财务人员重复劳动，而且影响了工作效率。

　　③财务人员的业务水平有待提高。

　　⑸贺小慧：现金流量较小，偶有先付款，后收收据的现象。

　　⑹高海滕：焦化厂、电厂财务上存在问题多：

　　①费用报销时效性差，费用的发生与期间不对称。

　　②有关收入的问题，发票信息与实际发生的业务无法核对;账表中的数据与报表中数据的差额无法解释。

　　③财务部在作用上仅仅停留在表面。

　　④财务核算流程还不够规范，对经济责任不是很明确。

　　⑺张强：

　　①现金流量过大，有关现金的业务太多如：原煤的购进、运费的结算、以及焦油的销售等。

　　②数据的统计与实际的发生不对称，产生差额。

　　③财务部与销售部，部门之间职责不明确。

　　④岗位配合不协调。

　　⑻李景怡：师徒制度好，使新员工尽快熟悉工作，并很快进入工作状态。

　　⑼白云飞：在以后的工作中更加认真、仔细。

　　⑽胡文举：各岗位工作人员应加强交流。

　　⑾乔部长：明确人员岗位职责及相关问题

　　①赵青：配合王淑红处理生产日报表、票证等相关工作。王淑红就有关票证管理等制定相关程序、制度，便于日后工作的交接以及提高工作效率。

　　②胡文举：配合李春林，尽快熟悉工作内容及流程。

　　李春林根据工作内容及特性制定相关流程。

　　③李景怡：配合张文娟处理工资核算相关业务，档案的建立与维护及财务制度、人事劳资制度的完善。

　　④张强：集中管理现金，及时对账。税务申报由高海滕接手。

　　⑤关于凭证的审核：每月月底电厂的凭证由宋瑞审核，焦化厂的凭证由高海滕审核。

　　⑥小结：通过进一步明确财务人员岗位职责，提高财务工作质量。

　　6、乔部长总结会议内容：

　　⑴肯定了20xx年财务人员的工作。在20xx年里，财务人员应有创新思维，提高效率，加强工作配合，具体工作从以下方面展开：

　　A、加强企业内部控制;

　　B、提高财务工作效率;

　　C、提高会计信息质量;

　　D、降低涉税风险;

　　E、降低产品成本、期间费用等。

　　⑵关于20xx年的学习、培训计划

　　随时了解国家相关制度的变动，及时的自行组织财务人员学习和培训，以使财务人员能迅速做出调整，提供更加准确的财务信息。

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