出纳人员年度工作总结

时间:2023-04-13 18:44:12 年度工作总结 我要投稿

出纳人员年度工作总结6篇

  总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,它能够使头脑更加清醒,目标更加明确,为此要我们写一份总结。那么如何把总结写出新花样呢?以下是小编收集整理的出纳人员年度工作总结,欢迎阅读与收藏。

出纳人员年度工作总结6篇

出纳人员年度工作总结1

  转眼,送走了20xx年,迎来了20xx年,过去的一年里,财务部人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,感到自己的担子重了,压力大了,在领导正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我扎扎实实地开展完成了各项工作,下面,我就20__年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。

  执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外,严格执行财务人员应遵守的职业道德,在凭证审核环节中,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

  协助配合外审工作。为了更好的与部门沟通,在完成本职工作的'同时,我积极配合____顺利完成了____年____的工作,为随后______年审做好了铺垫。为了配合___部门的录入费用,及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作,以便更好地核算医院的盈亏,为医院完成年度计划提供依据。

  加强对日常工作内容的管理。

  1、圆满完成20__年度财务决算工作,实施报表年报的审计

  2、完成20__年度医院所得税的汇缴工作

  3、顺利实施了20__年会计账目的初始化工作,并保质保量的完成20__年度正常的会计核算和税务申报工作

  4、根据医院管理要求,进行成本测算,并编报相关报表及分析材料

  5、按时并准确填报各类对外统计月报表

  6、积极办理其他各项涉税事务

  7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理

  8、进一步加强了会计基础工作的建设力

  针对当前的经济环境,积极推动医院内控管理工作,加强内部审计工作。20__年工作重点是:积极推进内控制度建设;积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。

出纳人员年度工作总结2

  转眼间,今年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

  出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。

  我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  1、配合XX部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控制有效。

  2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

  3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。

  4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。

  5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。

  6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。

  7、完成领导临时安排的事项。

  在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。

  反思自己在上半年工作中的不足之处:

  1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工作。

  2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。

  基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的工作计划如下:

  1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的.完成日常基本工作。

  2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。

  3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。

  在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。

  最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。

出纳人员年度工作总结3

  20xx年年初,根据工作需要我被安排至财务部工作。在公司各级领导的关心和指导下,我认真学习,努力工作,不断改进工作方法,提高工作效率,较好地完成了各项工作任务。现将近一年来的工作情况汇报如下:

  一、提高思想认识,恪守职业道德。

  大学四年的专业学习让我认识到财务是一项认真、细致、谨慎的工作,四年多的工作经验让我深刻地体会到工作态度决定工作效率。任何一项工作都需要有高度的责任心和科学认真的态度,财务工作更是如此。从走进财务部的那一天起,我就要求自己从小事做起,细心谨慎,认真对待每一项工作,严格遵守财务规章制度,坚持“诚信为本、操守为重、遵循准则、不做假帐”的原则,恪守职业道德,尽己所能,脚踏实地地做好各项工作。

  二、认真履行岗位职责,努力做好各项工作。

  接任出纳工作以来,我认真履行出纳岗位职责,严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理款项收、付,不以白条抵库,不挪用现金,不签发空白支票,不将银行帐号出租给任何单位和个人,确保库存现金在银行核定的范围内,现金的'帐面余额始终与库存现金相符,银行存款的帐面余额与银行对帐单调节相符,及时处理未达帐项。各种空白收据、空白支票和有关印签妥善保管,万无一失,确保资金安全。按照相关规程,从事发票的发放、登记、保管工作,确保发票管理的规范性。

  在资金划拨方面,依据有效凭据办理资金收、付,做到定期发放员工工资、按时支付全区代办费、及时划拨八县、市公司工程款及日常费用报帐款等,保证公司经营、投资活动对资金的需求。按期办理税款上划手续,保证国家资金的及时到位。按照省公司要求,每月及时将公司营收资金上缴至省公司指定帐户,较好地完成了市公司资金考核任务。

  在有价卡管理方面,依据各单位已填写的有效《移动电话卡申请表》,发放有价卡,启用BOSS有价卡管理系统管理有价卡,严格落实有价卡定期盘点制度,每月编制有价卡盘点表,做到帐实相符。

  每月及时装订会计凭证,妥善保管,存放有序,查找方便,并不随意外借。会同档案部门将管理期满一年的会计档案编造成册后移交至档案管理部门。

  三、加强培训学习,提高专业素质。

  工作之余,我不断加强财务专业知识的学习,积极参加省公司举办的各种培训班,包括MIS固定资产管理模块培训、MIS现金管理模块培训、MIS财务提高培训、内部审计业务培训等,并将所学专业知识积极运用到工作中,做到学有所长、学以致用。

  在财务部工作近一年的时间里,我受益匪浅,学到不少知识,积累了一些工作经验,但仍然有一些不足之处,需要不断学习和改进。在即将到来的20xx年里,我将一如既往地做好本职工作,在熟练掌握现有工作的基础上,

出纳人员年度工作总结4

  从20xx年7月到现在,我的现金会计工作已干了5个月了。五个月以来,从刚开始对这项工作的担心,到现在把这份工作干的游刃有余。我经历了一个自我的不断突破和不断学习的过程。记得第一次接受现金会计工作时,我既是高兴同时又有些担心。高兴的是以书记为一把手的党支部、村委会对我的信任和认可,担心的是怕自己干不好。因为我大学是学法律的,自知对数字很不敏感,平日里电话号码都记不住,自己都不会理财。因为我不喜欢数字,上学时故意没有选修财务会计这门课程,想着今后也不会干会计(毕业时找工作,自己想着只要不干会计其他工作我都能接受)。所以,我一点儿财务知识都不懂。可书记说:“你既然来了基层锻炼,就应该什么都得学!这对你今后也有好处。”我心想“是呀,不会就学呗。”于是,我向镇经管站借了相关财务会计书籍,利用晚上开始自学,平日里向村书记和镇经管站的师父学习,学习如何及现金日记帐、如何报票、如何标编号、如何写申请、如何开支票和银钱收据。

  一、现金日记帐

  由于交接工作,大队的现金日记帐一段时间没有记录了,于是我去镇经管站抄数据开始重新记帐。还记得刚开始学及日记帐时,我不会记,书记说他教我。我就看他添了一页,然后皱着眉头,说声不对,然后在那页写上“作废”二字,就这样,只见他记了一页,有作废,来回共作废了三张。我一下懵了。然后他叫来了老会计(9年前干过),他也试填了一页,书记一看,说不对,想来想去说了声“我知道了”就又开始填,然后说“这就对了!”然后露出得意的笑容。然后对我说“小聂,你看,收入记借方,支出记贷方,记时字写小点儿,占方格的一半,记错了划了好改”我看看,说知道了。我清晰地记得那天下午从2点半“折腾”到6点,现金日记帐终于学会了。

  二、原始票据

  由于现在村级财务统一由镇里托管中心托管,我村每个月都有3000元备用金,备用金就用于日常开支,于是我负责审核原始票据,有时,因为大队干部忙,一疏忽,拿回来的票据书写不全或有误或是只拿了收据,这我就得认真审核,看客户名称、看大小写是否正确、是否加盖公章、发现问题及时处理,审完确认无误后让书记、主任和经手人签字理财小组盖章,然后我给这些发票编上号,并计入日记帐,快到3000元我就去镇里报一次票。年底,村里现金流动量大,几乎每天都得去镇里报票。

  三、银钱收据

  银钱收据主要用于大队的各项收入,分三联,分别用于留底、做收据和入账。我村有个集贸市场,每次去集上收的市场管理费、大队出租房屋所得的房租费及镇、县里拨的各项专项款和补贴及各种商业活动收入都要填写银钱收据,几百、几千、几万、几十万不等。我定期拿着现金和银钱收据去镇托管中心入帐。

  四、申请

  大队今年首生态村建设,村里各项工程比较多,过年过节的海的给村民发米、油、肉、护林员、保洁员工资等也是一个不小的数目,这些都需要单独写申请,写申请前先做好预算,让大队干部签上字——我再找理财小组签字——去镇里找主管领导签字——去托管中心领支票——去银行取钱。这个过程中最费时的是:找理财小组签字,因为他们有时不在家,我就得这儿找找,那儿找找;如果申请超过年初预算,还得找村民代表签字,我就只能一家家、一户户地找村民代表签字;最后还有去银行取钱,有时碰到村民赶集的日子,那队一排就是十几米。

  五、现金支票

  有的申请数额大点儿,镇托管中心会开转帐支票,这就需要我再开一张现金支票,记得刚开始时不会开支票,去了银行、工作人员指导我如何正确填写支票,年月日怎么写、大写尽量往前写,公章怎么盖会盖得更清楚、进帐单如何填写??现在,这些票据我都能一次填写正确无误。

  六、付工程款

  今年村里工程比较多,改厕款、水泥款、砂料款、路灯款、绿化款、大小工工资等等从3万、5万、9万、15万不等的现金一笔笔从我的手中支付出去。保洁员、护林员、管水员工资一份份从我手中领走。在发放工程款过程中,我做到认真仔细,需要几天才能发放完的工程款,我做到每天结算一次。有些村民白天不在家,下午我就吃下班会儿给村民把工资发了。在发放工程款过程中,未发生一次差错。看着他们拿到自己应得的`钱,我心里也轻松了许多。

  七、收现金

  今年收现金,主要是配合政府的养老保险和合作医疗工作。收的都是村民的钱,记得那次收了65000元的养老保险钱,拿着现金去镇社保所交,去了之后,工作人员说是停电了印钞机不能用,让我第二天再拿来。于是我把这些钱又拿回大队,点好数锁在保险柜后回家的。第二天一早我就拿着这些钱又来到社保所。工作人员一边用印钞机一边点数,说是少540元。我说不会啊,我都数过好多遍了。我当时一下懵了,心想,这一路,钱应该不会掉啊。而他们说待会儿还有事,要出去,让我先回去找找,是不是拉那儿了,紧张得我当时也没好好点钱,急急忙忙赶回大队,保险柜、柜子、连垃圾桶都翻遍了,那天中午我都没吃好饭,下午他们办公了,我又去了社保所,想着自己垫付呢。可这时,当我仔细一点钱。对啊,65000元不少。原来上午他们把60张10元,应该是600元记成60元了。当时我的心如释重任,以下轻松了很多。紧接着,年底村民缴纳的合作医疗款很顺利缴纳给了医疗所。

  八、我的日记帐

  为了方便工作。我自己准备了一个日记帐,记好每天的现金进出情况,每次去托管中心要办的事(报多少钱的票、写多少钱的申请、入多少钱的帐),重点是每项申请的支出情况,以便更清楚地对帐、查帐。除了以上这些工作,我坚持每月和托管中心对下帐,跟银行对一下银行存款,至今没有发现不对帐现象。

  通过这几个月的现金工作,首先让我了解了更多的财务知识。其次,锻炼了我认真负责的态度,培养了我细心、谨慎的习惯。最后,让我更加坑定自己——因为我年轻,所以没有什么不可以!在今后的工作中,我会更加精益求精。

出纳人员年度工作总结5

光阴如梭,自xxxx投资有限责任公司20xx年X月成立已经有X个月的时间了,在领导的正确领导下,各项工作都在有条不紊地开展着,自己得到了充分的锻炼,并从中得到了很多收获,又了解到了自己的不足,可以说这段时间的工作经历对我来说是终身受益的。在这里我将自己的20xx年工作做如下总结,以便于明年的工作能顺利地开展。

  作为公司的一名财务人员,我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说,20xx年我的工作任务并不是很重,主要的工作具体包括:

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理;

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行;

  3、及时做好各项发生额的制单工作;

  4、及时到银行缴纳公司各项税款;

  5、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;

  6、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款;

  7、每月及时地到银行进行对账工作。 另外,由于领导的安排,我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中,我学到了很多知识。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次,熟悉了公司需要缴纳的税款的税种、税率。

  同时也发现了自己的不足之处:

  1、学习不够。理论基础、专业知识、工作方法等方面有时还不能满足工作要求;

  2、工作精神不是很饱满,有时候还会存在惰性心理;

  3、由于财务工作是比较细致的工作,当遇到工作量比较大的.时候,有时处理起来不够认真细致。在底,公司的财务工作有了较大的变动。20xx从年起,公司的财务账目工作将完全由我们自己负责,而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大,同时,由于公司在明年经营范围的拓宽,业务种类的丰富以及实际工作越来越多,账目进出会更加频繁,所以可以预见的是,明年的财务工作是有一定的压力的.

  因此,我要做好充分的思想准备,迎接新的挑战在新的一年里我要做到:

  1、加强理论学习,进一步提高自身素质。通过对国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的能力。多学习一些关于出纳方面的相关知识,提高自己的业务水平。

  2、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。

  3、熟悉公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解,可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。

  4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务,更好地展示公司的精神面貌,就必须提高自身的修养。好的自身修养可以为公司树立好的形象,从而间接地为日常工作提供更加便利的条件。

  20xx年马上就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的20xx年。在这岁末年尾之际,我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里,我将在工作中不断学习,努力提高自身业务水平,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在领导的帮助下,保持自己的优点,改进不足,使今后的工作能完成得更加出色,为公司的发展添砖加瓦。

出纳人员年度工作总结6

  20xx年我们酒店各部门都取得了可喜的成就,作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、酒店出纳工作总结

  ⒈与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  ⒉清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  ⒊核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。

  ⒋做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  ⒈迎接酒店评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  ⒉迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的'问题做好统计,并提交领导审阅。

  除此之外,按照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作,在本年度出纳工作中:

  1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2.及时收回酒店各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3.根据会计提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。

  4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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