用友财务软件做账详细流程

时间:2017-05-23 08:41:35 会计电算化 我要投稿

用友财务软件做账详细流程

  你知道用友财务软件做账流程是怎样的吗?你对用友财务软件做账流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友财务软件做账流程的知识,欢迎阅读。

用友财务软件做账详细流程

  第一章 总帐系统初始建帐

  1建帐

  双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “

  单击“确定”进入系统管理操作界面。

  选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限

  ----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型

  ---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类,供应商是否分类,有无外币核算

  ----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

  2增加操作员

  选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)

  ---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出

  3操作员权限

  选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管

  ---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。

  第二章

  一.启用总帐

  双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号,密码---选择帐套

  ---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面

  二.总帐初始化

  在基础设置下进行以下操作:

  1 机构设置

  方法:部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存

  职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

  注:录入职员档案之前必须先增加部门,才能录入职员档案

  2往来单位设置

  方法:客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上

  3存货设置

  方法:存货分类、存货档案设置方法同上

  4 财务设置

  ⑴会计科目设置

  ① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加

  注意问题:A、科目增加由上至下,逐级增加

  B、科目一经使用过,增加下级科目时,原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下

  C、辅助核算应设置在末级科目上

  ② 修改会计科目

  方法:选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回

  注意问题:A、科目未经使用时代码和科目名称均可改

  B、科目一经使用,代码不可改、科目名称可改

  ③ 删除会计科目

  方法:选择需删除科目,单击【删除】或右键单击该科目—删除

  注意问题:A、科目删除由下至上逐级删除

  B、科目一经使用则不能删除

  ④ 指定科目

  会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”

  —送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定

  ⑵ 凭证类别

  凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出

  注意问题:A、若非记账凭证则应设置限制科目

  B、凭证类别未经使用可删除重新设置,一经使用不可删除

  ⑶ 收付结算设置

  结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存

  付款条件、开户银行根据企业需要自行设置

  在总账下进行以下设置

  5、录入期初余额

  方法:总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出

  注意问题:A余额应由末级科目录入,上级科目自动累加余额;

  B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”,方向只能在总账科目调整,若经录入余额后需调整

  方向应删除余额后再调整余额方向。

  C红字余额应以负号表示

  D辅助核算的`科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入

  E余额录入完毕应点击试算,达到余额试算平衡

  F双击余额栏可修改录入的余额

  第三章 总账日常操作

  一、更换操作员

  方法:总账界面---文件(F)重新注册---更换用户名---录入密码—确定

  二、填制凭证

  (1)增加凭证的方法:总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录入附单据数—录入好或

  调用摘要---录入科目代码(或参照)----录入借方金额---回车—录入科目代码(或参照)---录入贷方金额(或用“=”号自动平衡借贷差额)--增加—保存----重复上述操作

  (2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商

  填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加

  (3)凭证修改应注意的问题:

  1、系统自动编制的 凭证号不可修改

  2、制单日期不可跨月修改

  3、其余内容可直接在相应错误处修改

  (4)修改他人制单

  重新注册---更换正确的 制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误 的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否

  修改他人凭证“-----是---\

  (5) 凭证的增行、删行

  1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录

  2、使用删行可将当前光标所在分录行删除

  (6)凭证的作废、删除、断号处理

  作废:填制凭证窗口—制单----作废或恢复

  删除整理:现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废

  凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理

  三、审核凭证

  更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证

  ------退出

  四|、记账

  方法:更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动

  试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账

  注意问题:1、凭证未审核不能记账

  2、上月未结账本月不能记账

  3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账

  五、月末转账

  方法:月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---

  生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人(同审核凭证)-----更换操作员为记账人(同记账)

  六、月末结账

  方法:更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐

  核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结账”----结账(

  出现红色字体不能结账)

  注意问题:1、已结账月份不能再填制凭证

  2、还有未记账凭证不能结账

  3、 其他子系统均已结账,总账才能结账

  七、取消结账

  总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消

  八|、恢复记账前状态、

  总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---

  确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定

  -----录入帐套主管密码----确定

  注意:取消审核凭证必须和审核凭证同为一人

  九、查询账簿

  企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿,在“现金银行”和“往来管理”

  界面可以查询到相应的账簿,并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。

  十、账务数据的备份

  1、备份计划的设置

  双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定

  -----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----

  、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出

  2、帐套备份

  系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标

  ------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定

  第四章 财务报表的使用

  在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---

  选择模块分类下的行业性质(需同新建帐套时的行业性质)-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”

  界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否

  整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的 帐套号和正确的会计年度----确定----数据

  -------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”

  --------系统自动生成报表-----在文件下可以保存,也可以生成EXCEL表

  注:利润表和其他报表同上操作

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