用友财务软件快速编制现金流量表的方法

时间：2023-12-27 10:05:22 偲颖会计电算化我要投稿

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用友财务软件快速编制现金流量表的方法

　　如何利用财务软件，快速的处理出资产负债表、利润表、现金流量表，相信很多软件都有自己的独门秘籍。下面是小编为大家带来的用友财务软件快速编制现金流量表的方法，欢迎阅读。

用友财务软件快速编制现金流量表的方法

　　方法1：

　　总体归纳为十六个字：“指定科目、增加项目、凭证录入、报表取数”。

　　指定科目：打开“基础设置”下“财务”的“会计科目”，选择“编辑”菜单下的“指定科目”，把涉及到现金流量的科目统统指定为“现金流量科目”;

　　增加项目：打开“基础设置”下“财务”的“项目目录”，点增加项目大类，选择现金流量项目，可以依据实际的需要选择原现金流量项目或2007新会计准则的现金流量项目;系统将自动预置所选择的项目分类和项目目录;

　　凭证录入：在日常做凭证的过程中，只要在分录中涉及现金流量项目的科目录入了金额之后，系统自动弹出流量项目的窗口，可以在这个窗口中合理分配本条分录所涉及的对应的现金流量项目以及对应的金额;

　　报表取数：待本月所有的凭证全部记账之后，就可以在“财务报表”预置的“现金流量表”模版中，依据之前已经设置好的公式(函数为XJLL)，自动生成企业所需要的现金流量报表。

　　方法2：

　　1、套用UFO报表模板

　　操作：

　　(1)点击【开始】菜单——【程序】——【用友通】—“财务会计”—“UFO报表”。

　　(2)点击“文件”菜单—点击“新建”—点击“格式”菜单—点击“报表模板”，选择所在的行业(新会计准则)和财务报表(现金流量表)点击“确定”。

　　2、定义公式单元：(在格式状态下)

　　操作：选择要定义的“单元格”，单击“fx”—在“定义公式”窗口，单击“函数向导”—在“函数向导”窗口，单击“用友账务函数”，选择函数名：现金流量项目金额(XJLL)—点击下一步—点击“参照”—录入项目编号，期间：年(账套号、会计年度、方向均为默认)—定义完成后单击“确定”。

　　3、关键字录入：

　　操作：在“数据”状态下，点击“数据”菜单下的“关键字”-点击“录入”-录入关键字，点击确定，重算表页，点击“是”。

　　方法3：

　　一、注册UFO报表，调用报表模板——现金流量表

　　操作步骤：

　　(1)单击【开始】|【程序】|【用友ERP-U8】|【财务会计】|【UFO报表】选项，注册【UFO报表】，进入UFO报表窗口。

　　(2)单击【文件】|【新建】，系统自动生成一张空白表。

　　(3)在格式状态下，单击【格式】|【报表模板】，打开【报表模板】对话框，行业选

　　“新会计制度科目”，财务报表选“现金流量表”，单击【确定】按钮，系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框，单击【确定】按钮，出现“现金流量表”模板。

　　二、设置关键字

　　操作步骤：

　　(1)将光标移到A3单元单击。单击【数据】|【关键字】|【设置】，打开“设置关键字“对话框。学会计论坛

　　(2)单击“单位名称”单选按钮，单击【确定】按钮。

　　重复上述步骤设置关键字“年度”。

　　三、定义项目取数公式

　　除了每一分类的流入小计、流出小计及产生的净流量已经预置公式外，其他项目没有预置公式。以年报表为例，需要设置的公式见表1(根据所设现金流量项目目录的具体情况，可对公式作增减调整)。

　　1.定义“销售商品、提供劳务收到的现金”项目取数公式

　　操作步骤：

　　(1)将光标移至C6单元单击。

　　(2)单击【数据】|【编辑公式】|【单元公式】(或单击编辑栏的fx图标或按“=”号键)，打开“定义公式”对话框。

　　(3)单击【函数向导】按钮，打开【函数向导】对话框。选择用友账务函数，现金流量项目金额XJLL。

　　(4)单击【下一步】按钮，打开“用友账务函数”对话框。

　　(5)单击【参照】按钮，打开“账务函数”对话框。

　　(6)会计期间选“全年”，起止日期不选。项目编号选“01(购买商品、提供劳务收到的现金)”，方向选“借”。其他默认，单击【确定】按钮，回到“用友账务函数”窗口。函数录入格里显示有公式：XJLL。

　　(7)单击【确定】按钮，回到“定义公式”窗口。格里显示公式：XJLL。

　　(8)在图9中，将输入的函数公式复制，将光标放至函数公式最后，输入“-”号后粘贴，再将后半部分公式中的“借”字改成“贷”字。单击【确认】按钮。定义公式完毕。C6单元格内出现“公式单元”4个字。

　　2.定义其他项目取数公式

　　定义其他项目公式时，因为只有项目编号和借贷方不太一样，所以可用复制的办法得到，例如定义图4中的C7单元即“收到的税费返还”项目公式，操作步骤如下：

　　(1)双击C6单元的“公式单元”，打开“定义公式”对话框，将函数公式复制后退出该对话框。

　　(2)将光标移至C7单元单击，按“=”号键，打开“定义公式”对话框，将复制的公式粘贴，将公式里的项目编号“01”改成“02”，单击【确定】按钮。完成公式设置。

　　用同样的办法将全部公式定义完毕后可将报表保存，编制现金流量表时，指定不同账套，可为不同企业(企业类型应相似)编制现金流量表。

　　四、报表数据处理，完成报表

　　操作步骤：

　　(1)单击报表左下角的【格式】按钮，系统弹出【是否确定全表重算?】对话框，单击【否】，进入报表的数据状态。

　　(2)单击【数据】|【关键字】|【录入】，打开“录入关键字”对话框，录入单位名称、年度后，单击【确定】按钮。

　　(3)系统弹出【是否重算第1页?】对话框，单击【是】按钮，即可得到计算完毕的现金流量表。

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