会计电算化用友通使用技巧

时间：2020-10-06 15:51:36 会计电算化我要投稿

会计电算化用友通使用技巧

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会计电算化用友通使用技巧

　　一、会计科目

　　点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。

　　方法：

　　1、直接增加明细科目的。(例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

　　2、指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总账科目(银行总账科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

　　二、凭证类别

　　基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

　　三、录期初余额(总账——设置——期初余额)

　　1、注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。

　　2、注意：累计借方，累计贷方分别为账套起用前月份到1月份的累计数。(例：如果账套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。

　　3、注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。

　　4、方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入一级科目。

　　5、方法：设为客户往来，供应商往来的科目(蓝色的)，累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例：应收账款)。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。

　　6、录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。

　　四、填制凭证

　　注意：财务费用中的`利息收入要做到借方红字，例：借;银行存款(蓝字)100 贷：财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。

　　1、点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要选择的凭证类别若使用的单一的记账凭证则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(操作同上)—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字，点“是”即可)。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。

　　2、注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料(方法同客户档案或供应商档案录入一样)。再退出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。

　　3、注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。

　　五、删除凭证

　　当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结账。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证(双击)一般全选→确定→点“是”即可

　　六、审核凭证

　　1、填制完凭证后，再审核凭证

　　2、在总账界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总账信息中换一个人(即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人)—→确定。

　　3、点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。

　　4、审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。

　　七、取消审核

　　① 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→点击确定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统取消审核的张数点“确定”—→退出。

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