广告公司创业计划书参考(4)

第六章 财务分析
（一）资金来源
资金来源：项目总投资9.1万元人民币，其中自筹资金2万元，向××××学院争取3——4万元，拟融资3万元左右，建设期一个月。
形式：（1）中短期融资，限期偿还本金加分红。
（2）合资、合作、股份制。
（二）方案及回报
1． 内部收益率 40%， 投资回收期2年。
2．以××××学院出面融资（也可以以公司名义），投资方不参与公司建设、管理和运作，融资方确保投资方固定回报率，并以固定资产作担保。投资回报方式：
按国内商业银行同期贷款利率上浮20％结算，两年内还本付息。（不计复息）每年还本付息50％，每年结算一次。
（三）投资风险
投资方投资风险小，有以下几个保证：（－）基础设施全面配套后，公司将会招引到一大批业务项目，是投资方得以回报的主要途径。（二）公司低成本高收益的业务运作会给融资力带来丰厚的收益，是保证还本付息的可靠来源。（三）××××学院是永恒的，财政担保，信用高，无风险。（四）融资金额较小，为3万元左右，还本付息资金有保障。
中介人员由融资方给予一定手续费，标准面议。
（四）计划费用
固定投资 （单位：元）
公司租赁费用
10000 （一年）
二手广告喷绘机
30000
刻字机
6000
扫描仪、打印机、复印机
3000
电脑3台
10000
活动庆典广告装饰用品
10000
公司装修费用
5000
对外宣传广告费
2000
日常经费
10000
其他
5000
合计
91000
每月开销：（单位：元）
工资（按当月营业收入提成）
1000——3000
电费、电话费
500
税金
500
设备维护及修理费
200
业务经费
300
员工培训费用
300
合计
2800——5800
（五）公司收入
收入将来自（初期）
1． 广告喷绘收入
成本分析
底材单价：①灯箱布
2.8～4元/平方米
②不干胶(车身贴)
4～7元/平方米
墨水成本——单价：0.06～0.08元/ml
耗墨量：12ml/平方米
0.72～0.96元/平方米
+ 喷头损耗
0.5～0.8元/平方米
合计：
4.02～5.76元/平方米
× 损耗(留白、误操作等)按20%计算
(1 + 20%)
总计：
4.824～6.912元/平方米
目前××市场上灯箱布的喷绘价格普遍为15元/平方米(同行价。车身贴的价格更高，在20元/平方米以上)，按此价格减去喷绘制作的 4.824～6.912元/平方米的成本，可得毛利润为5.088～10.176元/平方米（折中按7.632元/平方米计算）。我们购买的二手喷绘机如果按每月20天工作业务计算，鉴于市场容量和市场竞争等因素，在此打个折扣，业务量每月喷绘500平方米进行以下计算（大广告公司月喷绘在3000平方米左右，小公司也有1000平方米左右），则利润为——
500×7.632 =3816元/月
2． 出租广告庆典气模产品
出租包括彩虹拱门、实物气模、吉祥物（卡通）气模、电子迎宾礼炮等广告庆典产品。
成本与收益：
出租项目
成本费用
出租费用
电子迎宾礼炮
一门礼炮120元，炮弹成本5——10元
20——30元/炮
彩虹拱门
300——700元
150——300元/天
其他气模
300元
100——200元/天
假设举办一次庆典活动需要礼炮8——20发，彩虹拱门1件，气模2——3件，那么单出租就可以收取出租费用最低510元，最高为1500元，两到三次活动就可收回成本。一个月如果能出租